با مطالعه بازار فارکس، می توان متوجه شد که حرکت قیمت در این بازار به صورت موجی رخ می دهد.
بسیاری از معامله گران چندین دهه تلاش کرده اند تا بتوانند الگویی را برای پیشبینی قیمت ها تهیه کنند.
توجه داشته باشید که تنظیم این الگوها به صورت تصادفی اتفاق نمی افتد.شناسایی امواج فارکس برای شما این امکان را فراهم می آورند که کل تصویر بازار را ببینید و تنها بر نوسانات ناچیز قیمت محلی تمرکز نکنید.
یکی از رایج ترین روش های گرافیکی معروف آنالیز، موج الیوت است.این روش به شما امکان می دهد رفتار معامله گران بازار فارکس را بر اساس مفروضات اساسی تدوین شده در قرن بیستم ارزیابی کنید.
نظریه الیوت
اساس مفهوم رالف الیوت این است که هر روند قیمتی را می توان به اجزای اصلی خاصی (امواج) تقسیم کرد که هر از گاهی تکرار می شوند.برخی از امواج در جهت روند اصلی حرکت می کنند، برخی دیگر نشان دهنده اصلاح روند هستند.
براساس نظریه الیوت، بازار دائماً مطابق با این الگوهای موجی در حال تغییر است.
شکل به وضوح الگوی ضربه ای را برای یک روند صعودی نشان می دهد.امواج شماره 1 تا 5 پالس یا تکانه نامیده می شود.الیوت در این الگو نشان داده است که چگونه وضعیت روانی و احساسی بازار بر معامله گران تأثیر می گذارد.
امواج اصلی اغلب فعال هستند.به امواج اصلاحی، امواج مخالف نیز می گویند.
آنالیز موج در بازار فارکس نشان می دهد که با احتمال بالایی، حرکت قیمت ها براساس برنامه گفته شده در بالا پیش خواهد رفت اما با این حال نمی توان در مورد قطعیت این سناریو 100% مطمئن بود.این نظریه در هر بازه زمانی قابل اجرا است، اما در فواصل زمانی طولانی موثرتر است.
فهرست قوانین اساسی تئوری
برای شناسایی پنج ناحیه در نمودار هر دارایی ، نیازی به تجربه معاملاتی زیاد ندارید اما با این حال ممکن است دو معامله گر از آنالیز روند های مشابه، نتایج متفاوتی را بدست آورند.
برای از بین بردن خطاهای احتمالی در آنالیز موج ، قوانین اساسی شکل گیری امواج به طور خاص تدوین شده است:
به عنوان اطلاعات تکمیلی برای معامله گران فارکس باید بگوییم که حرکات اصلاحی در پیچیدگی یا زمان تشکیل متفاوت است.در غیر این صورت، شکل گیری یک روند مشکوک است.
به دنبال تکانه ها، امواج اصلاحی الیوت پدید می آیند که در حال حاضر حرکت بیشتر روند اصلی را تصحیح می کنند.
برای وضوح، آنها را با A ،B و C مشخص کرده ایم.خالق این نظریه انواع این امواج را به 20 نوع طبقه بندی کرده است.با این حال، تمام این تغییرات موج را می توان با سه مدل نشان داد:
در مدل زیگزاگ، تمایل خاصی برای حرکت قیمت به سمت پایین وجود دارد:
سقوط کاملاً مشهود است.
در اینجا حرکت روند به صورت ساید یا جانبی وجود دارد.
در این حالت ، حرکت قیمتی در یک کانال جانبی مایل به شکل مثلث وجود دارد.
در نمودار EUR/USD، این الگوی اصلاحی به شکل مثلث کاملاً واضح است.
ساختار فراکتال
بر اساس آنالیز موج بازار فارکس، همه موج ها فراکتال هستند.به عبارت دیگر، در داخل هر یک از آنها موج های دیگری با اندازه کوچکتر پنهان شده اند.این امر در صورت ایجاد بازه های زمانی کوتاه تر، آشکارتر خواهد شد.
بنیان گذار امواج الیوت، 9 سطح را برای چرخه گسترش ترند در امواج الیوت در نظر گرفته است:
آنالیز موج الیوت می تواند نماد ویژه ای را برای درک بهتر چرخه ها ارائه دهد.موج های دنبال کننده روند بوسیله اعداد در نمودارها و اصلاحات با حروف لاتین مشخص می شوند.
برای نشان دادن واضح تر امواج در هم، امواج بزرگتر را با حروف و اعداد بزرگ و کوچکترها را با حروف بزرگ نشان می دهند.
نکات کاربردی
در نظریه امواج الیوت، در ابتدا بسیاری از فاکتورها غیرقابل درک و پیچیده به نظر می رسند.گاهی اوقات لازم است چند ماه و یا چند سال را برای یادگیری کار با این امواج سپری کنید.
یک مطالعه دقیق نیاز به تلاش ذهنی قابل توجهی دارد اما در عمل می توان سه قانون ساده را در ابتدا اعمال کرد:
آنالیز امواج
آنالیز امواج با استفاده از نمودارهای دارایی با نوسان بالا آسان تر است.یکی از این جفت ارزها EUR/AUD است.
در زمان بررسی نمودار، باید روند را تعیین کنید و آن را در زیر مدل موج جایگزین کنید.
بعد از آن می توانید جایگاه قیمت را در نوع موج، تشخیص دهید.
باید گفت که پیش بینی تغییر روند و استفاده از آن برای انجام معاملات موثر بسیار آسان تر است.تشخیص آغاز موج اول برای یک معامله گر بی تجربه فارکس بسیار مشکل است.
در بررسی های خود به عوامل اساسی توجه کنید زیرا در ایجاد تغییرات یک روند جدید نقش اساسی دارند.
با این حال، اگر دو موج اول قبلاً در نمودار شکل گرفته باشند، تعیین مدل بعدی الیوت بسیار ساده تر است.
به عنوان مثال با استفاده از نمودار EUR/AUD، می توانید تکانه های موجی 1 و2 و 3 را که قبلاً شکل گرفته اند، مشاهده کنید.
در حال حاضر، مرحله 4 ساخت مدل در نمودار مشاهده می شود.باید گفت که قوانین موجود برای تشکیل مناطق باقی مانده، می توانند به طور مستقل حرکت قیمت را تکمیل و پیش بینی کنند.
با مشاهده تغییرات اصلاحی A ،B ،C، معامله گران می توانند لحظات ورود خود را به بازار معاملات تعیین کنند و با استفاده از سفارشات، سود مناسبی را دریافت کنند.
این موضوع می تواند در زمان شما برای آنالیز بازار و یافتن موقعیت های مناسب برای بستن قرارداد، صرفه جویی کند.
برای معاملات بلند مدت (در نمودار بازه زمانی D1)، می توانید در همین لحظه سفارش فروش را باز کنید و زمانی که قیمت به سطح پایان موج شماره 1 رسید بهترین زمان است که سود خود را کسب کنید.سپس، سفارش خرید همراه با تثبیت سطح سود را در سطح پایانی موج شماره 3 باز کنید.
در صورت تأیید پیش بینی قیمت، تراکنش ها برای خرید یا فروش به یک شیوه انجام می شوند.معامله گران اغلب از آنالیز موج به همراه اندیکاتور ها استفاده می کنند.
از آنجا که هیچ ابزار ایده آلی برای ساخت مدل الیوت وجود ندارد، معامله گران مدل سازی ها و اصلاحات بسیاری را تمرین می کنند.مانند MACD، برخی اندیکاتورها به صورت نمودار میله ای نمایش داده می شوند.
محل تلاقی علامت صفر نشان دهنده پایان چرخه موج است.
در موارد خاص نیز، این لحظه به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش دارایی (بسته به موقعیت) در نظر گرفته می شود.
مزایا و معایب نظریه موج
برخی افراد از این موج ها انتقاد می کنند زیرا معتقدند که ذهنی بودن این روش مانع از کاربرد وسیع آن می شود.
آنها پیش بینی قیمت براساس این نظریه را غیرقابل اعتماد می دانند مخصوصاً اینکه حرکت موج را می توان در هر سازه ای مشاهده کرد.
تسلط بر این روش به دلیل وجود پیچیدگی های زیاد در عرض یک هفته یا یک ماه تقریبا غیر ممکن است.گاهی مطالعه تجزیه و تحلیل موج سالها طول می کشد.با این حال، طرفداران این نظریه معتقدند که کاربرد عملی آن می تواند نتایج قابل توجهی را برای معامله گران رقم بزند.
درک این روش همراه با تجربیات عملی به ما این امکان را می دهد تا سناریوهای مختلف را برای توسعه بازار ارزیابی کنیم.