وقتی نوبت به معاملات و تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌رسد ، اسیلاتورها سنگ بنایی برای ارزیابی یک جفت ارز یا هر نوع دارایی (asset) دیگر در نظر گرفته می‌شود.
اسیلاتور همانطور که از نامش پیداست بین دو مقدار ثابت دررابطه با قیمت واقعی آن جفت ارز یا دارایی متغیر است و به معامله گران کمک میکند تا جهت حرکت و مومنتوم (momentum) را بسنجند. بنابراین با کمک اسیلاتور ها می‌توان بفهمیم که قیمت یک دارایی در حال افزایش یا کاهش است وهمچنین مومنتوم یا سرعت حرکت درکدام جهت بیشتر است.
تحلیل گران بازار از اسیلاتورهای مختلفی استفاده می کنند . همه اندیکاتورها شبیه هم عمل نمی‌کنند و هرکدام اطلاعات متفاوتی به معامله گران می‌دهند.
برخی اندیکاتورها برای تحلیل بازار در روندها به کار می‌روند و برخی دیگر در نواحی رنج بیشتر کاربرد دارد. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و در چه شرایطی استفاده شود ، همه تفاوت هایی را ایجاد میکند که معامله گران موفق فارکس را از بقیه جدا می‌سازد.
اگر از خود می‌پرسید که بهترین اسیلاتورهای موجود کدامند و کدامیک به شما در دستیابی به نتایج بهتر کمک میکند ادامه مطالب را بخوانید. ما لیستی از 5 اسیلاتور برتر را تهیه کرده ایم که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم.
اسیلاتور stochastics
اندیکاتور stochastics رابطه بین قیمت بسته شدن یک دارایی و محدوده قیمت آن دریک دوره خاص را اندازه گیری میکند.بادر نظر گرفتن این موضوع اندیکاتور Stochastics اندازه گیری میکند که آیا قیمت جفت ارز یا دارایی مورد نظر در یک روند حرکت داشته است یا شتاب خود را از دست داده و یا اینکه در یک محدوده رنج معامله شده دست.
هر معامله گر با تجربه ای می‌تواند حهت حرکت بازار را فقط با مشاهده نمودار مشخص کند. با این حال اسیلاتور stochastics تحلیل عملکرد قیمت را بسیار ساده تر میکند. stochastics بین دو مقدار ثابت 0 و 100 در نوسان است. وقتی سطح آن به بالاتر از 80 می‌رسد ، برخی معامله گران معتقدند که روند صعودی احتمالا شتاب خود را از دست می‌دهد. با این حال طبق تجربه وقتی چنین حالتی پیش می‌آید نشان می‌دهد که روند ادامه پیدا میکند.
بنابراین بهترین راه برای یافتن نقطه ورود با اندیکاتور stochastics این است که منتظر یک اصلاح نزولی در یک روند صعودی یا یک اصلاح صعودی در یک روند نزولی باشیم. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده بنظر برسد اما بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم و متوجه خواهید شد که درک مفهوم آن نسبتا ساده است.
در تصویر بالا می‌بینیم که eurusd در یک روند صعودی باقی مانده است و به خط روند صعودی خود احترام گذاشته است. اما ، از هفته دوم ژوئن 2020 تا پایان ماه ، حرکت صعودی کم رنگ شد و قیمت به تدریج به سمت خط روند نزولی کاهش یافت. در همان زمان اسیلاتور stochastics در حال کاهش بود و میزان سطح آن به 22 رسید.
این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید در ناحیه pullback بود. در واقع بالا رفتن stochastics به بالای سطح 80 این اخطار را به ما می‌دهد که احتمالا وارد یک موج اصلاحی خواهیم شد و بعد از آن موقعیت ورود مناسب ایجاد می‌شود.
Relative Strength Index (RSI)
درست مانند Stochastics ، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است. با این حال ، میزان overbought و oversold معمولاً در طول یک روند صعودی 70 و در یک روند نزولی 30 تعیین می شود. علاوه بر این ، روش تفسیر RSI تقریباً مشابه شاخص Stochastics است.
در حالی که هر دو اندیکاتور Stochastics و RSI به عنوان نوسان کننده حرکت در نظر گرفته می شوند ، RSI در طول یک بازار روند دار بهتر عمل می کند زیرا سطح بالای 50 نشان دهنده روند صعودی کلی است و برعکس.
استراتژی RSI این است که ابتدا به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سپس یافتن فرصت های ورود به بازار باشید. برای انجام این کار ، به جای تمرکز بر سطح 50 ، می توانیم دو خط اضافی 40 و 60 را در RSI ترسیم کنیم.
همانطور که در تصویر می‌بینید وقتیکه RSI به سطح 40 می‌رسد قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی قرار دارد و بعد از شکست خط روند نزولی و همچنین سکست سطح 50 در RSI قیمت به حرکت خود تا مقاومت بعدی ادامه می‌دهد که در این لحظه RSI به سطح 60 می‌رسد. بعد از شکست مقاومت و سطح 60 بازار به روند صعودی خود ادامه داده است.
Commodity Channel Index (CCI)
اندیکاتور CCI از نظر ظاهری شبیه به RSI است ، اما فرمول محاسبه آن کاملا متفاوت است.در حالی که RSI بین 0 تا 100 در نوسان است ، CCI حد بالا یا پایین ندارد.در عوض ، این اسیلاتور، در شرایط عادی بازار ، بین -100 تا +100 در نوسان است. وقتی در این محدوده طبیعی باقی بماند ، نشان می دهد که روند قوی در بازار وجود ندارد و قیمت در یک محدوده رنج نوسان میکند.در مقابل ، سطح بالای 100+ نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و وقتی به زیر -100 می رسد ، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.
ساده ترین راه برای یافتن فرصتهای ورود به بازار با CCI ، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال مبتنی بر price action ، مانند شکست خطوط روند است.
در تصویر بالا چارت EURAUD در تایم فریم روزانه را می‌بینید ، وقتیکه سطوح CCI از -100 و +100 عبور کرد، در هر دو مورد CCI مجددا به محدوده نرمال بین -100 و +100 برگشت.با این حال هنگامی که روندها از سر گرفته شد و خطوط روند مربوطه را شکست ، سودهای خوبی را به همراه داشت.
برای اصلاح بیشتر این استراتژی ، می توانید آن را با تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی متعدد (multiple timeframe) ترکیب کنید که به شما کمک می کند فرصت های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
سه اسیلاتور اول مورد بحث ما همه از نمودارهای خطی برای نشان دادن سطوح استفاده می کنند. اما شاخص (MACD) کاملاً متفاوت است زیرا از دو میانگین متحرک با هیستوگرام برای سنجش قدرت حرکت ترکیب می کند.
دو خط MACD نشان دهنده یک EMA 12 دوره ای و یک میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) است. هنگامی که دوره کوتاه تر EMA از دوره EMA طولانی تر عبور می کند ، نشان دهنده تغییر در روند است ، درست مانند یک کراس اوور معمولی MA. اما ، آنچه MACD را واقعا برجسته می کند ، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه گیری می کند. وقتی هیستوگرام بالای خط 0 باشد و در حال افزایش باشد ، نشان دهنده روند صعودی است که شتاب می گیرد. از سوی دیگر ، هنگامی که هیستوگرام زیر خط 0 باشد ، نشان می دهد که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.
با کمک سطوح MACD و مقایسه آن ها با نمودار قیمتی می‌توان واگرایی و همگرایی ها را تشخیص داد.
بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار این است که بدنبال سیگنال های خلاف جهت باشید. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD به زیر سطح 0 رسیده و سیگنال خرید ایجاد می کند ، به دنبال سگنال buy باشید. در مقابل ، هنگامی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح 0 معامله می شود ، باید به دنبال سیگنال sell باشید. و اگر واگرایی پیدا کردید ،شانس موفقیت سیگنال شما بیشتر است ، همانطور که در عکس بالا می‌بینید.
نکته مهم : اسیلاتورها در جهت یابی و اندازه گیری حرکت جفت ارزها و دارایی ها عالی هستند. اما استفاده از یک اسیلاتور برای یافتن ورودی های بازار حتی برای باتجربه ترین معامله گران تکنیکال نیز سخت خواهد بود. در عوض ، توصیه می کنیم یکی از 4 اسیلاتور برتر که در بالا در مورد آن صحبت کردیم را با پرایس اکشن ، اعم از شکست یا الگوهای شمعی ، برای تأیید قبل از ثبت سفارش ترکیب کنید.
