در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD با تعریف این اندیکاتور آشنا می شویم . می آموزیم که چگونه این اندیکاتور کار می کند، اجزای آن چیست و هرکدام چه سیگنال هایی را صادر می کند. یاد می گیریم که چگونه باید از این اندیکاتور استفاده کرد و معایب و مزایای آن چیست.
اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور از دسته اوسیلاتورهای پرکاربرد روندی است که مورد استفاده بسیاری از تریدها می باشد. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در اواخر دهه ۱۹۷۰ ساخته شد. MACD به معنای واگرایی و همگرایی میانگین متحرک می باشد و همانطور که از نام آن پیداست اساس کار آن بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک بوده و با ترکیب مقادیر 12 و 26 و 9 روزه این اندیکاتور کار می کند.
اندیکاتور مکدی MACD شامل سه جزء اساسی می باشد. جزء اول آن خط مکدی MACD می باشد که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه بدست می آید. جزء دوم آن خط سیگنال می باشد که حاصل میانگین نمایی 9 روزه مقدار خط مکدی MACD می باشد. و اما جزء آخر هیستوگرام مکدی MACD است. هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال محاسبه می شود.
مواردی که گفته شد تنظیمات پیشفرض اندیکاتور مکدی MACD می باشد . البته می توان این تنظیمات را بنا به استراتژِی خود می توان تغییر داد. این نکته را باید مد نظر داشت که هرچه فاصله و مقدار اعداد را کم تر کنیم سیگنال زودتر نمایان و البته خطای آنها بیشتر می شود و برعکس.
اگر بخواهیم به طور خلاصه نحوه محاسبه اجزای اندیکاتور مکدی MACD و فرمول آن را بیان کنیم می توان به شکل زیر بیان کرد:
میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه
میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی
خط سیگنال – خط مکدی
اگر علاقه مند به آشنایی بیشتر به فرمول اندیکاتور مکدی MACD ونحوه محاسبه آن در اکسل هستید لطفا کلیک کنید.
همانطور که قبلا در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD بیان شد هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال بدست می آید. هیستوگرام به تنهایی می تواند اطلاعات زیادی را اختیار تریدرها قرار دهد و بی شک این اطلاعات می تواند راهگشای آن ها در انتخاب سهم و نحوه برخورد با آن باشد. در این جا سعی می کنیم به صورت تیتروار موارد مهم این بخش از اندیکاتور مکدی MACD را بیان کنیم
درک واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. همانطور که می دانیم واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت نمودار قیمتی با حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد. زمانی که نمودار قیمتی به سمت پایین ولی نمودار اندیکاتور مکدی MACD به سمت بالا حرکت میکند یک واگرایی رخ داده است که تشخیص اینگونه واگرایی ها برای ورود به بازار مهم است.
تریدر ها از این گونه واگرایی ها برای گرفتن سیگنال های کوتاه مدت استفاده می کنند . زیرا واگرایی به معنای معکوس شدن قیمت می باشد. این تغییر قیمت اصولا زمانی رخ می دهد که خط روند شکسته شود و از اینجا امکان تغییر روند قیمت امکان پذیر است. اما اگر به دنبال این هستید که دقیقا کجا اتفاق می افتد باید بگوییم تشخیص آن واقعا کار دشواری است.
حمایت و مقاومت نقش زیادی برای ورود و خروج به سهم را بازی می کند. بهتر است بجای نقاط ورود و خروج، از عبارت ناحیه حمایت و مقاومت استفاده کنیم تا نتایج بهتری را بدست آوریم
اولین راهکار این است. زمانی که خط مکدی با خط صفر مکدی برخورد میکند، کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل یک ناحیه مقاومت و حمایت قوی خواهد بود.
دومین راهکار نقاط عطف(قله) هیستوگرام مکدی است. مانند راهکار اول قله را پیدا کرده و از روی نمودار قیمتی کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل، ناحیه حمایت و مقاومت خواهد بود.
برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می کنیم تا ویدئوی زیر را تماشا کنید تا به صورت تصویری ، شهود بیشتری را نسبت به این نکته پیدا کنید. لطفا کلیک کنید.
اندیکاتور مکدی MACD سیگنال های زیادی را برای تریدها صادر میکند و هرکسی بنا بر استراتژِی که دارد از آن ها به شکل متفاوتی بهره می برد.
اما ساده ترین و پرکاربردی ترین سیگنال اندیکاتور مکدی MACD وقتی صادر می شود که خط مکدی با خط سیگنال برخورد داشته باشد. بدین صورت که خط مکدی زیر خط سیگنال بوده و به سمت بالا حرکت کند . زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید صادر می شود و انتظار می رود حرکت خود را ادامه دهد. مشخص است که این صعود به معنی رشد نمودار قیمتی بوده و باعث سودآوری در سهم خواهد شد.
دقت کنیم که اگر این کراس یا تقاطع در زیر محور صفر اندیکاتور مکدی MACD باشد سیگنال قویتر است و طبیعتا انتظار رشد آن بیشتر از زمانی خواهد بود که این کراس در بالای خط صفر اندیکاتور مکدی MACD صورت پذیرد.
برعکس مطالب بالا نیز برای سیگنال فروش صادق است. یعنی زمانی که خط مکدی ، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند نشانه نزول قیمت سهم می باشد که یک سیگنال خروج از سهم به حساب می آید.
در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD به شما می گوییم برای برطرف کردن سیگنال های اشتباهی که گاها این اندیکاتور صادر می کند. راه حل این است. بهتر است این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا بتوانید سیگنالهای بهتری را دریافت کنید. البته ممکن است بخشی از بازار را از دست دهید. اما در عوض سیگنال های مطمئن تری را بدست می آورید. انتخاب با خودتان است.
ترکیب مهمی که در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD می آموزیم ترکیب سه اندیکاتور مکدی MACD با ویلیام و میانگین متحرک می باشد. زمانی که مقدار خط مکدی کوچکتر از صفر، مقدار میانگین متحرک برخورد با قیمت و یا زیر نمودار قیمت و در نهایت اندیکاتور ویلیام با خط 80- برخورد داشته باشد می تواند سیگنال مطمئنی برای ورود به سهم باشد.
به تصویر زیر نگاه کنید تا قدرت این ترکیب را ببینید. خط نارنجی که برای سهم غمارگ (مارگارین) در تاریخ سه شنبه 18/3/1400 ترسیم شده است دقت کنید. دقیقا سه شرط بیان شده را دارد و رشد سهم هم در تصویر کاملا نمایان است.
همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید.
نگران این موضوغ نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور ما سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.
