بازار نوپای رمز ارز ها یا همان کریپتو کارنسی معروف، یک پدیده به شدت جذاب برای کسانی است که میخواهند بخشی از پول خود را صرف سرمایه گذاری کنند. عده ای به دید حرفه ای به بازار نگاه میکنند و عده ای هم به دید یک سرمایه گذار صرف که قرار است پولی بگذارند و پس از چند ماه تا چند سال آن را به قیمت چند برابری بفروشند. آنهایی که این شیوه را برمی گزینند اصولا به دنبال یادگیری حرفه ای این بازار نمی روند و صرفا هدفی را برای خود تعیین میکنند تا به محض رسیدن قیمت به آن نقطه، آن را بفروشند. حال ممکن است زمان رسیدن به این مبلغ 6 ماه یا 6 سال باشد. فرقی نمیکند آنها بیشتر سعی میکنند به عنوان یک شکارچی وارد بازار شوند که منتظر مناسب ترین فرصت است اما خود را به خواب مصنوعی عمیقی فرو برده است!. این افراد در اصطلاح به عنوان هولدر (Holder) شناخته میشوند.
اما دسته ی دیگری نیز در این بازار هستند که به اصطلاح عموم به آنها تریدر میگویند و به صورت روزانه مشغول ترید کردن هستند. اصول کار آنها به این صورت است که یا نوسان میگیرند که به اصطلاح به آن معاملات بدون اهرم (Spot) میگویند یا از معاملات اهرم دار (Futures) استفاده میکنند. این شیوه از سرمایه گذاری به خصوص در بخش (Futures) با ریسک بسیار بیشتری همراه است که فقط افراد حرفه ای میتوانند در آن کسب سود مداوم کنند. البته گاهی اوقات این افراد هم طعمه تغییر جهت های ناگهانی بازار میشوند و بخشی یا همه سرمایه خود را از دست میدهند.
اما در این پست و در ادامه، میخواهم شیوه ای را به شما آموزش بدهم که تلفیقی از این دو شیوه سرمایه گذاری است. شیوه ی بسیار جذابی که بار ها از آن نتیجه گرفته ام و قصد دارم در ادامه تجربیات خود را با شما در میان بگذارم.
خیلی ها برداشت غلطی از واژه هولد کردن دارند و احساس میکنند که باید بخرند و بروند و روی سکو های ورزشگاه بنشینند و فقط نظاره گر باشند!. این روش از نظر نسبت ریسک پذیری به موفقیت، نرخ پایینی را دارد و احتمال موفقیت شما در این شیوه بیشتر است. اما فرصت های طلایی بسیاری در بازار به وجود می آید که شما میتوانید میزان موجودی سکه ای خود را افزایش دهید، بدون توجه به اینکه قیمت خرید شما چه قدر بوده است. اصولا در این شیوه قیمت خرید شما اهمیت خاصی ندارد. فراموش نکنید که دید شما بلند مدت است و اگر بخواهید به دید کوتاه مدت به سرمایه گذاری خود نگاه کنید، احتمالا موفقیت چندانی را کسب نخواهید کرد. امروز میخواهم به شما یاد بدهم که چه طور میتوان هم در این بازار هولد کرد و هم به موجودی سکه ای خود بدون اینکه مبلغ اضافی دیگری را وارد کنید، اضافه کنید. در ادامه همراه ما باشید.
امروز میخواهیم چارت میم کوین محبوب دوج کوین (Dogecoin) را در مدت زمانی تقریبا یک ساله بررسی کنیم و ببینیم چه طور میشود صرفا با چند ترفند ساده و در لحظات طلایی مقداری به اندوخته خود اضافه کنیم. سعی کنید در نمودار قیمتی رمز ارز مورد نظر از تایم فریم های نسبتا بالا و بالا استفاده کنید یعنی در تایم فریمهای 4 تا 24 ساعت و حتی هفتگی، که دید خوب و مناسبی از بازار به ما میدهند و درصد خطایی که در تایم فریم های کوتاه، بالا است، به مراتب در این تایم فریم ها کمتر است.
برای اینکه به خوبی بتوانیم شرایط را تحلیل کنیم نیاز داریم تا از اندیکاتور های RSI, Bollinger بهره ببریم که سعی میکنیم توضیح مختصری در ادامه داشته باشیم اما برای تسلط بیشتر، بهتر است خودتان نیز تمرین کنید.
1- اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands):
این اندیکاتور یکی از کاربردی ترین اندیکاتور ها برای استراتژی ای است که در ادامه برای پیدا کردن نقاط خروج و ورود استفاده خواهیم کرد. این اندیکاتور متشکل از سه خط میباشد که یکی از آنها مربوط به میانگین متحرک ساده و دو تای دیگر مربوط به انحراف معیار از آن میباشد. شیوه استفاده از آن را در ادامه و با تصاویر مختلف بیان خواهیم کرد. میانگین متحرک اغلب 20 روزه است. در اینجا منظور از انحراف معیار یک مفهوم آماری است که بیانگر چگونگی پراکندگی قیمت ها در حول متوسط قیمت ها ( میانگین قیمت ) می باشد. به عنوان یک قانون مهم زمانی که قیمت ها به باند های بالایی میرسند و در آنجا حرکت میکنند، تمایل به خرید افزایش پیدا میکند و زمانی که قیمت ها به باند های پایینی برسند تمایل به فروش در بین معامله گران افزایش می یابد.
2- اندیکاتور RSI (Relative Strength Index):
این اندیکاتور در زمره اسیلاتور ها طبقه بندی میشود چرا که از سطح 0 تا 100 درجه بندی میگردد. از این اندیکاتور میتوانیم برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج و همچنین واگرایی ها با نمودار قیمتی استفاده کنیم . در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 برای ما بسیار مهم هستند و اگر عدد مورد نظر کمتر از 30 باشد یعنی وارد منطقه اشباع فروش شده ایم به این معنا که انتظار داریم قدرت کندل های نزولی کمتر شود و روند نزولی با ضعف مواجه شود و این حالت به معامله گران سیگنال ورود به بازار را میدهد. اما هنگامی که عدد آن بالاتر از 70 باشد یعنی به منطقه اشباع خرید رسیده ایم و انتظار داریم پس از آن رفته رفته قدرت کندل های صعودی کمتر شود و روند بازار رمز ارز مورد نظر، رفته رفته از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر کند. اگر چه این برای ما به تنهایی کافی نیست اما با دیدن کندل های دوجی در انتهای یک روند ( کندل های دوجی عبارتند از کندلهایی که در آنها قدرت خریدار و فروشنده خیلی بهم نمی چربد و به نوعی بازار در حالت سردرگمی قرار دارد) میتوان تقریبا از تغییر روند بازار اطمینان حاصل نمود و با آسودگی خاطر بیشتری معامله کرد.
بهترین کارایی این اندیکاتور زمانی است که به باندهای بالا و پایین ( یعنی بالای 70 و زیر 30 ) برسد. در تایم فریم های بالا دامنه نوسان این اندیکاتور کمتر است.
اما چگونه میتوان با استفاده از این روش به تعداد سکه های خود بیافزاییم بدون اینکه پول اضافی وارد بازار کنیم؟! در ادامه با ما همراه باشید.
در ابتدا توجه شما را به چند نکته جلب میکنیم:
* در این روش پیدا کردن نقطه فروش برای ما از نقطه خرید اهمیت بیشتری دارد به این دلیل که هدف ما تنها این است که بتوانیم موجودی سکه ای خود را افزایش دهیم البته که هر قدر در پیدا کردن نقطه خرید موفق تر عمل کنیم بهتر است و در نهایت میتوانیم سود بیشتری کسب کنیم.
* در این روش طمع کردن و وسواس به خرج دادن جایی ندارد چرا که باز هم میگوییم هدف ما تنها این است که بتوانیم به موجودی سکه ای خود بیافزاییم و نباید دنبال یک نقطه دقیق خرید و فروش باشیم. در بازار ارزهای دیجیتال پیدا کردن نقطه دقیق ورود و خروج در بسیاری از موارد حتی برای خبره ترین تحلیلگر ها و ابر کامپیوتر ها نیز دشوار است چرا که بازار بعضا احساسات متفاوتی را از خود نشان میدهد. این بازار یک بازار صلب نیست و مثل یک انسان در هر لحظه میتواند حالت های متفاوتی را از خود نشان دهد اما با استفاده از شیوه های منطقی میتوان تا حد خوبی احساسات بازار را تشخیص داد.
* در این بازار تجربه بر تئوری در اغلب اوقات میچربد. چون این بازار علم است و در علوم نیز تجربه بر تئوری تقدم دارد.
با دقت و رعایت نکات بالا حال توجه شما را به نحوه انجام این روش جلب میکنیم، توجه داشته باشید که تاکید ما بیشتر بر استفاده از تایم فریم های 4 و 24 ساعته می باشد. ( تایم فریم 4 ساعته کمک کننده تر است)
ابتدا به چارت دوج کوین مراجعه میکنیم و تایم فریم را روی 4 ساعت تنظیم میکنیم اندیکاتور های ذکر شده را فعال میکنیم. بهتر است تنظیمات ابتدایی را تغییر نداده و به اصطلاح از حالت دیفالت استفاده کنیم. همانطور که مشاهده میکنید فرض میکنیم هولدر مورد نظر در قیمت حدود 6 سنت در 11 آوریل سال 2021 تصمیم به خرید این میم کوین میگیرد. چند نکته در این حالت قابل مشاهده است:
همانطور که مشاهده میکنید در این نقطه زمانی پهنای باند بولینگر به شدت کم شده است و قیمت در باند بالایی حرکت میکند، در چنین حالتی احتمال جهش قیمتی وجود دارد. در 14 آوریل قیمت به سقف حدود 14 سنت میرسد. اندیکاتور RSI نیز عدد 94.70 را نشان میدهد. از سمتی خط انحراف معیار باند بالایی اندیکاتور بولینگر نیز شکافته شده است. در چنین حالتی قیمت مدت زیادی در آن نقطه باقی نمی ماند و دوباره به درون باند بولینگر بر میگردد.
حالا با تمام این اوصاف و نشانه ها به نظر شما یک هولدر در حالی که میتواند با فروش در نقطه 14 سنت و خرید در قیمتی پایینتر بر تعداد سکه های خود بیافزاید باید به نظاره بنشیند و این فرصت طلایی را از دست بدهد؟! جواب شما هم قطعا خیر است. هولدر بود به معنی نظاره گر بودن صرف حداقل از دید بنده نمیتواند باشد.
*این نکته را بار دیگر بد نیست تکرار کنیم که معامله گران انتظار دارند بعد شکسته شدن خط انحراف معیار بالا و پایین، قیمت بلا فاصله و درمدت کوتاهی به داخل باند برگردد. این یک نکته مهم در به کارگیری این روش است.
در این حالت ها و پس از بازگشت قیمت به داخل پهنای باند بولینگر اصولا میانگین متحرک به عنوان یک حمایت یا مقاومت مهم عمل میکند البته نیازی نیست که منتظر برخورد به آن بمانیم و با حدود میانگین قیمت 12 سنت و افزودن مقداری به سکه های خود دوباره میتوانیم به بازار ورود کنیم. توجه کنید که هدف ما بلند مدت است لذا اگر حتی 50 سکه بتوانیم اضافه کنیم در دراز مدت رقم قابل توجهی خواهد شد. حدود 5 روز بعد در 16 آوریل 2021 باز هم شاهد جهش قیمتی بوده ایم.
کندل سبز خط انحراف معیار باند بالایی را شکافته و اندیکاتور RSI نیز عدد 87 را نشان میدهد در چنین حالتی بار دیگر در این حدود قیمتی 42 – 45 سنت میتوانیم خارج شویم و منظر بازگشت قیمت به درون باند بولینگر و نزدیک شدن آن به میانگین متحرک 20 روزه شویم. الزامی در برخورد به حمایت میانگین متحرک 20 روزه نیست و بار دیگر میتوانیم خرید خود را در محدوده قیمتی 33-35 سنت انجام دهیم و دوباره به بازار ورود کنیم. البته بسته به استراتژی شما میتوانید مثلا 20 درصد از مبلغ را برای خرید پله ای صرف کنید تا اگر قیمت کمی پایینتر آمد دوباره بتوانید خرید کنید. این مورد کاملا به خود شما بستگی دارد.
*یک نکته مهم در مورد RSI :
اعداد ذکر شده در بالا پس از بسته شدن کندل 4 ساعته است با توجه شادو های موجود، عدد RSI برای مدتی فراتر از این عدد نیز رفته است و شما میتوانستید با ریسک کمتر در سقف قیمتی بفروشید.
بارها و بارها این رویه تکرار شده است اما این بستگی به خود شما دارد که چگونه و در چه زمانهایی انجام معامله را مناسب تر میبینید. بازده این روش همانند تمام روش های دیگر به هیچ وجه 100 درصدی نیست اما روشی است که بنده را بارها به نتیجه رسانده است. قرار نیست ده ها اندیکاتور را روی نمودار بیاندازیم تا به نتیجه برسیم هنر در ساده تحلیل کردن و فهمیدن صحیح کاربرد های یک یا چند اندیکاتور است. در ادامه چندین و چند عکس تحلیلی دیگر از نمودار رمز ارز محبوب دوج کوین قرار میدهیم تا میزان صحت و دقت این روش را مشاهده کنید.
به نمودار قیمتی زیر توجه کنید:
خوب به دایره مشخص شده نگاه کنید، بازار برای مدتی در بالای خط میانگین متحرک ( زرد رنگ) در حال نوسان است و این خط به عنوان یک حمایت مهم عمل کرده است و این قسمت از نمودار دارای فشردگی است در چنین حالتی احتمال افزایش قیمت بالا است و پس از مدتی قیمت با افزایش جالب توجهی مواجه شده است و حدود 200 درصد قیمت افزایش یافته است.
خط انحراف معیار بالای باند بولینگر شکسته شده است و ما با اولین نشانه نزولی مواجه شده ایم. شاخص قدرت نسبی یا همان RSI عدد 85 را نشان می دهد که این هم یکی از نشانه های نزولی دیگر است در چنین حالتی می توانیم ارز خود را فروخته و منتظر شویم. پس از بازگشت کندل ها به درون باند بولینگر به خط میانگین متحرک 20 روزه به عنوان یک حمایت مهم نگاه میکنیم. همانطور که قابل مشاهده است پس از مدتی قیمت حدودا با کاهش 30 درصدی مواجه شده است اما حمایت میانگین متحرک به خوبی توانسته است کندل قیمتی را در پایان 4 ساعت، بالای خود حفظ کند.
اگر کمی ریسک پذیری داشتیم، میتوانستیم تا برخورد به خط میانیگن متحرک صبر کنیم اما ترجیح ما این است که در همان قیمت حدودی 55 – 57 سنت خرید خود را انجام دهیم. پس از مدتی قیمت از حمایت میانگین متحرک تا سقف 73 سنت افزایش یافته است و باز هم با یک شادو خط انحراف معیار بالایی، شکسته شده است و باز هم طبق معمول به داخل باند بولینگر بازگشته است از سمتی در اینجا با یک نکته مهم مواجه شده ایم که بسیار برای شناخت نقاط ورود و خروج حائز اهمیت است.
*همانطور که قابل مشاهده است در بازه زمانی 5 – 8 ماه می قیمت دوج کوین افزایش یافته است اما شاخص قدرت نسبی از 85 تا حدود 70 کاهش یافته است. چنین حالتی را واگرایی میگوییم، یعنی علی رغم افزایش قیمت، قدرت خریداران کاهش یافته است. این اغلب یک سیگنال مهم برای کاهش قیمت ارز مورد نظر در روز های آتی است. با این اوصاف باز هم میتوانستیم در سقف قیمتی 73 سنت از بازار خارج شویم.
پس از آن قیمت تا حدود 41 سنت ریزش داشته است و حدود 45 درصد قیمت تنها در حدود یک روز کاهش یافته است. در اینجا نیز میتوانستیم به خط میانگین متحرک به عنوان یک حمایت مهم نگاه کنیم یا با کمی ریسک پذیری منتظر شکستن حمایت بمانیم چرا که در مواقعی که این نوع واگرایی ها وجود دارد احتمال شکست میانگین متحرک 20 روزه باند بولینگر است.
به نمودار قیمتی زیر توجه کنید:
*این نکته حائز اهمیت است که باز هم بگوییم چه در صعود و چه در نزول شکافته شدن خطوط انحراف معیار اندیکاتور بولینگر به ما سیگنال خوبی برای ورود یا خروج میدهد. که به خوبی در نمودار قیمتی بالا مشخص است.
در بازه 8 تا 23 می، قیمت از سقف تاریخی فاصله میگیرد و حدود 3 بار خط انحراف معیار پایینی اندیکاتور بولینگر شکافته میشود. هم چنین در نمودار قیمتی در انتهای این بازه زمانی الگوی کف دو قلو که یک الگوی صعودی قوی می باشد، مشهود است. هم چنین پس از آن چند روزی در باند بولینگر قیمت با رنج همراه است و کف قیمتی 21 سنت را ثبت میکند و نمودار دارای فشردگی است. پس از مدتی قیمت با افزایش بیش از 100 درصدی مواجه میشود و به حدود 44 سنت میرسد!.
با تمام این توضیحات به نظر میرسد به این نتیجه رسیده باشیم که میتوانیم تنها با چند مفهوم ساده تا حد زیادی روند بازار را در میان مدت و کوتاه مدت تشخیص دهیم. باز هم قابل بیان است که این روش مانند تمامی روش ها بازده 100 درصدی ندارد اما در خیلی از مواقع میتواند بسیار به ما در شناخت مسیر بازار کمک کند.
*توجه به نمودار قیمتی دیگر خالی از لطف نیست:
همانطور که در بالا قابل مشاهده است در تایم فریم روزانه در خیلی از مواقع شاخص قدرت نسبی (RSI) با شکافته شدن خطوط انحراف معیار بالا و پایین همراه بوده است. یعنی شکافته شدن این دو خط شاخص قدرت نسبی را به نزدیکی 70 و 30 اغلب رسانیده است. چه بسا گاها به زیر 30 و بالای 70 نیز این شاخص رسیده است. پس نتیجه میگیریم در وهله اول تمام توجه ما بر روی اندیکاتور بولینگر است و در وهله دوم از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) به عنوان یک تکمیل کننده بهره میبریم. هم چنین رسم خط روند صعودی و نزولی ( بسته به شرایط) در (RSI) میتواند بسیار کاربردی باشد.
در دایره بزرگ مشخص شده قیمت در اغلب اوقات زیر میانگین متحرک 20 روزه در حرکت بوده است و میانگین متحرک 20 روزه حالا تبدیل به یک مقاومت در برابر افزایش قیمت شده است. هم چنین شاخص قدرت نسبی(RSI) نمیتواند خط روند نزولی طولانی مدت خود را بشکند و اگر هم چنین بوده به سرعت به زیر خط روند بازگشته است و به اصطلاح یک شکست غلط ( فیک) اتفاق افتاده است.
* تحلیل قیمت دوج کوین و پیش بینی ادامه روند قیمتی آن:
*همانطور که در تصویر مشخص شده است دوج کوین مدتی طولانی را در روند نزولی طی کرده است و موفق به شکست خط روند نزولی قیمتی و نزولی بلند مدت (RSI) نشده است. اگر شکست خط روند نزولی قیمتی و خط روند نزولی (RSI) با هم دیگر همراه شوند و تثبیت معتبر بدهند، رالی صعودی دیگری در انتظار دوج کوین خواهد بود. هم چنین الگوی کنج نزولی در بسیاری از موارد رو به بالا میشکند که به خوبی در نمودار قابل رویت است. در جریان صعود 1155 درصدی دوج کوین نیز چنین الگوی مشابهی قابل رویت است.
در روز 10 فروردین فضای پیمای اسپیس ایکس (SpaceX) با نام دوج کوین به فضا پرتاب میشود که موفقیت پروژه میتواند رالی صعودی دوج کوین را آغاز کند یا چه بسا قبل از آن این اتفاق بیفتد. به نظر میرسد اگر رالی صعودی دوج آغاز شود فارغ از شرایط بازار میتوان رسیدن به سقف قبلی (ATH) را برای دوج متصور بود. همچنین داده ها نشان میدهند که نهنگ های این رمز ارز همچنان در حال انباشت آن هستند که در میان مدت و بلند مدت این امر موجب صعود قیمت این رمز ارز میشود. همچنین بولینگر باند نیز فشردگی بالایی دارد که اگر قیمت بتواند خود را بالاتر از خط میانگین متحرک 20 تثبیت کند، انتظار افزایش قیمت بالا میرود. البته دیدگاه نزولی نیز برای این رمز ارز میتوان متصور بود اما از دید تکنیکالی و هم چنین با توجه به خبر های بسیار خوب در راه (فاندامنتالی) برای آن به نظر نمیرسد چنین دیدگاهی خیلی بتواند نزدیک به واقعیت باشد، مگر آنکه شرایط عجیب و غریبی بر بازار حاکم شود.
در تایم فریم هفتگی نیز میتوانید چنین الگویی را ببینید:
همانطور که قابل مشاهده است یک حمایت مهم در (RSI) در تایم فریم هفتگی وجود دارد و الگوی کنج نزولی نیز قابل مشاهده است. اما قیمت هنوز در باند پایینی بولینگر حرکت میکند و باید برای رشد چشمگیر قیمت به باند بالایی برسد. تشابه دیگر با افزایش قیمت قبلی نیز قابل مشاهده است که با حرکت در باند بالایی یا بالای میانگین متحرک 20 روزه روند افزایش شدید قیمت آغاز شده است.
در پایان به نکات زیر توجه کنید:
* همانطور که فشردگی قیمت در بولینگر باند و تلفیق آن با پارامتر های دیگر میتواند باعث حرکت صعودی شود میتواند حرکت نزولی را نیز نوید بدهد و این بستگی به نمودار و وجود واگرایی ها و نکات دیگر دارد.
* هرگز در این بازار دنبال نقطه دقیق ورود و خروج نباشید.
* کمی ریسک پذیر باشید.
* مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.
* تعداد زیادی روش و اندیکاتور را یاد نگیرید بلکه چند روش و اندیکاتور مهم را به خوبی فرا بگیرید.
* از این روش برای نوسانگیری های مقطعی(اعم از اسپات و فیوچرز) نیز میتوان به راحتی استفاده کرد.
* فراموش نکنید که هدف ما در این مقاله بلند مدت بود و هر قدر که بتوانیم میزان سکه های خود را افزایش دهیم برنده ایم و نتیجه گرفته ایم. به طور مثال اگر در ابتدای سرمایه گذاری تصمیم داشتیم، در قیمت 1 دلار بفروشیم، در واقع قیمت فروش ما در پایان 1.5 دلار است، چرا که ما توانستیم در روز هایی که حال بازار چندان خوش نیست و روند مشخصی را ندارد موجودی ارزی خود را افزایش دهیم.
در پناه ایزد منان
بنده را از انتقادات و پیشنهادات خود مطلع کنید.
