در دنیای پویای بازارهای مالی، اگر تغییر روند را بهموقع و دقیق تشخیص ندهید، دیر یا زود سرمایهتان در معرض ریسک قرار میگیرد. اما اگر بلد باشید تغییر مسیر بازار را زودتر از بقیه بفهمید، نه تنها جلوی ضرر را میگیرید، بلکه میتوانید در نقطه شروع یک موج جدید وارد شوید و بیشترین سود را بگیرید. 🚀
در این آموزش، به زبان ساده و کاربردی یاد میگیرید که چطور تغییر روند را با استفاده از ساختار بازار (اکستنشن و کارکشن) و با رعایت شرط بسیار مهمی که اغلب نادیده گرفته میشود، بهدرستی شناسایی کنید.
❗ توجه: اگر هنوز با مفاهیم "سویینگهای بالا (Swing High)" و "سویینگهای پایین (Swing Low)" آشنا نیستید، حتماً ابتدا آموزش شماره 10: راهنمای جامع و کاربردی شناسایی پایان روند در بازارهای مالی را بخوانید؛ چون این آموزش ادامهی مستقیم آن است.
🔄 تغییر روند چیست و چگونه از پایان روند متفاوت است؟
در مقاله قبلی یاد گرفتیم که پایان روند یعنی شکسته شدن ساختار اصلی آن. اما پایان روند همیشه به معنی شروع روند جدید نیست.
✅ برای اینکه یک روند واقعاً تغییر کرده باشد، باید این شرایط برقرار باشد:
یک اکستنشن (Extension) قوی در جهت مخالف روند قبلی شکل بگیرد.
پس از آن، یک کارکشن (Correction) ضعیف در خلاف جهت آن ایجاد شود.
⚠️ و مهمتر از همه: این دو حرکت (اکستنشن و کارکشن) باید بین آخرین Swing High و آخرین Swing Low تشکیل شوند.
🔔 اگر این ساختار خارج از این محدوده شکل بگیرد، اعتبار لازم برای شناسایی تغییر روند را ندارد.
فرض کنید در یک روند صعودی هستید. برای اینکه بگوییم این روند به پایان رسیده و روند نزولی آغاز شده، باید دقیقاً این اتفاقها رخ دهد:
اکستنشن نزولی قدرتمند: حرکتی پرقدرت به سمت پایین که بخش زیادی از مسیر صعود قبلی را اصلاح کند.
کارکشن ضعیف صعودی: اصلاحی کوچک و کند در خلاف جهت (یعنی به سمت بالا).
و مهمتر از همه: این اکستنشن و کارکشن باید بین آخرین سویینگ High و آخرین سویینگ Low روند صعودی تشکیل شده باشند.
اکستنشن نزولی پرقدرتی را میبینید که بیش از ۶۰٪ اصلاح کرده.
سپس یک کارکشن ضعیف صعودی شکل گرفته.
و این تغییر دقیقاً بین سویینگ High و Low قبلی اتفاق افتاده که اهمیت زیادی دارد.
✅ معیار قدرت اکستنشن: اصلاح بیش از ۶۰٪ مسیر قبلی
اکستنشن معتبر زمانی شکل میگیرد که بیش از ۶۰ درصد از مسیر حرکت قبلی اصلاح شده باشد. برای مثال، اگر مسیر صعود قبلی ۱۰۰ پیپ بوده، اکستنشن نزولی باید دستکم ۶۰ پیپ به سمت پایین حرکت کرده باشد.
📌 این درصد بر اساس تجربه بازار و تحلیل ساختاری است، نه صرفاً عددی ریاضی.
برای روند نزولی نیز دقیقاً همین منطق را داریم، اما در جهت عکس:
اکستنشن صعودی پرقدرت
کارکشن نزولی ضعیف
✅ و حتماً این ساختار باید بین آخرین Swing Low و Swing High روند نزولی قبلی اتفاق بیفتد.
🔁 اگر اکستنشن صعودی بیش از ۶۰٪ مسیر نزولی قبلی را اصلاح کند، و کارکشن ضعیف نزولی بعدش شکل بگیرد، میتوان گفت تغییر روند انجام شده است.
برای ادامه مطلب میتونی وارد سایت اصلی بشی و تا بهتر با این موضوع آشنا بشی!....
(این آموزش در تاریخ 9 تیر 1404 به روزرسانی شده)
