آموزش 39 : استراتژی خروج (قسمت دوم)

انواع اِستراتژی خروج

خروج یک قسمتی

در خروج یک قسمتی ما جایی که احساس کنیم بهترین زمان برای نقد کردن یک معامله است ما کل معامله را نقد می کنیم و از بازار خارج میشیم.
حالا چه در محدوده ی سود باشیم یا چه در محدوده ی ضرر و چه در محدوده ی ورودمان باشیم. فرقی نداره به هر حال زمانی که تشخیص دادیم قیمت دیگه بیشتر از این و بهتر از این نمی تواند در محدوده ی سود یا به سمت محدوده ی سود به نفع ما حرکت کنه، باید اون معامله نقد بشه و از اون بازار بیرون بیایم که ما این کار را در یک مرحله انجام خواهیم داد. (به تصاویر زیر دقت کنید)

دلیل اینکه ما در تصویر شماره ی 2 در یک مرحله در جایی که در تصویر مشخص کردم از بازار خارج میشیم این است که معامله ی ما به سقف متن بازارمان که با مستطیل زرد رنگ مشخص کردم رسیده و اینکه گام صعودی که ما در آن اقدام به معامله کردیم تقریبا دو برابر گام صعودی قبلیه خودش است که با فلش سفید رنگ مشخص کردم. یعنی چی؟

یعنی بازار داره به ما میگه که قیمت بیشترین مسافتی که می توانسته طی کنه را به انجام رسانده و بعد از این قطعا قیمت نیاز به استراحت و اصلاح داره برای همین بهترین کاری که میشه کرد این است که در محدوده ی خط بنفش رنگ جایی که خروج از معامله را مشخص کردم وقتی دیدیم قیمت دچار بی وزنی شده باید کل معامله را نقد کنیم و از بازار بیرون بیایم چرا که به احتمال خیلی زیاد قیمت میخواد یک اصلاحی انجام بده و از آنجایی که ما دوست نداریم سودی که از بازار بدست آوردیم را از دست بدیم برای همین بهتره همین جا به طور کامل از بازار خارج بشیم.

خروج چند قسمتی

اما در مورد خروج چند قسمتی چه کاری باید انجام بدیم!
طبیعتا زمانی که در بازار روندی شکل میگیره و قیمت به پیشروی های خودش در یک سمت مشخص ادامه میده ما این اجازه رو داریم با در نظر گرفتنه کارا بودن بازار که یعنی احتمال داره هر زمان هر اتفاقی بی افته حتی برخلاف انتظار و تحلیل ما، در بالاترین سودی که در اون لحظه ی بازار، معامله ی ما بدست آورده، ما مقداری از معامله ی خودمان را نقد کنیم و مابقی معامله همچنان باز باشه. (به تصاویر زیر دقت کنید)

حالا اگر دوباره بازار به ما فرصت ورود جدید داد که چه بهتر، ما این اجازه را داریم دوباره ورود به یک معامله ی جدید داشته باشیم حتی با حجم بیشتر. (تصویر شماره 5)

چون مقداری سود اندوخته از معامله ی قبل آن داریم ضمن اینکه هزینه ی این معامله ی جدید از جیب خودمان نیست و هزینه اش از جیب بازاره. یعنی چی؟

یعنی ما معامله ی قبلی خودمان یعنی معامله ی اول را که انجام دادیم را هنوز به طور کامل نبستیم فقط مقداری از آن را در محدوده ای که با خط بنفش مشخص کردم بستیم و نقد کردیم.
در نتیجه اون مقداری که هنوز بازه و در سود هست میشه ضرر احتمالی که شاید به خاطر ناکام ماندن معامله ی دوم یعنی معامله جدید، ما بخواهیم به عنوان هزینه به بازار پرداخت کنیم.

جمع بندی نکات

چون این مبحث یک مبحث جدید هست ما یک جمع بندی بکنیم تا اینجا.
پس ما تا اینجا دو مدل خروج از بازار داریم یکی خروج یک قسمتی یعنی تمام حجم معامله مان را در بازار اولین جایی که تشخیص بدیم بهترین زمان هست برای نقد کردن ما کل معامله را نقد می کنیم و از بازار خارج میشیم.

یک مدل هم خروج چند قسمتی هست که این خروج چند قسمتی در واقع به تناوبی که قیمت در جهت روند بازار داره و به حرکت خود ادامه میده بنا به روحیاتی که هر شخص داره در چند مرحله معامله ی خودمان را نقدش می کنیم.
حالا اینکه این مراحل نقد کردن معامله برای هر شخص به چه صورت باشه، این از طریق ژورنال معاملاتی امکان پذیره که در آموزش های بعدی به طور کامل برای شما توضیح میدم.
در واقع یاد میگیرید که چطور از طریق ثبت ژورنال و بعدا بررسی اون بفهمید که از نظر تیپ شخصیتی خروج یک قسمتی برای شما بهتر است یا خروج چند قسمتی.

انواع خروج چند قسمتی

1- کسانی که بیشترین سود قطعی را از بازار می خواهند.

خب حالا می خواهیم ببینیم که شما جزء کدام دسته از تیپ های شخصیتی هستید که چه مقداری یا چند درصد از اون میزان حجم معامله ی خودتون را در هر قسمت نقد می کنید. (به تصویر زیر دقت کنید)

فرض بگیرید شما معامله ای انجام دادید بعد از ورودتان به معامله اولین اِکستنشن در بازار ایجاد شده (تصویر شماره 6). شاید از نظر ذهنی شما راحت تر باشید که حدود 50 درصد از حجم اون معامله ی خود را اونجا یعنی در اکستنشن اول ببندید.

چرا چون میگید احتمال اینکه قیمت اولین اِکستنشن را طی کنه خیلی بالاتر از اینه که بخواهد اِکستنشن دوم یا سوم را طی بکنه حالا که بالاترین احتمال را داشته من بیشترین مقدار را نقد میکنم. برای اِکستنشن دوم 30 درصد بقیه اش را نقد میکنم و برای بعدی 20 درصد را.
یعنی هر چه احتمال کمتر میشه برای پیشروی قیمت، شما درصد بیشتری را نقد میکنید. یعنی چی؟

یک اصلی وجود داره در آمار و احتمالات که میگه هر چه یک اتفاق بیشتر بی افته احتمال اینکه دیگه نیوفته خیلی بیشتره و همینطور برعکس. یعنی چی؟
استاد احمدرضا جبل عاملی در این رابطه یک مثال خیلی عالی دارند و برای اینکه این مطلب را راحت تر درک کنید من برای شما باز گو میکنم.

برای ادامه مطلب میتونی وارد سایت اصلی بشی و تا بهتر با این موضوع آشنا بشی!...