روش های مدیریت ریسک :
حجم ورود به زبان ساده یعنی مقدار پولی که برای سرمایه گذاری وارد بازار کرده اید. افراد تازه وارد معمولا همان روز اول تمام سرمایه خود رو وارد بازار کرده تا حداکثر سود را کسب کنند و به ریسک های آینده فکر نمی کنند.
بازار رمز ارز یکی از پرنوسان ترین بازار های جهان است. افت و خیز های شدیدی که میتواند به از دست رفتن سرمایه اولیه منجر شود. ورود مقادیر کم سرمایه به بازار از ضرر هنگفت جلوگیری میکند اما همزمان سرمایه اندک سود زیادی نیز نخواهد داشت.
مدل محاسبه حجم ورود بر اساس احتمال ریسک را با یک مثال آموزش میدهم:
قدم اول ) فرض کنید با سرمایه اولیه 500 دلار وارد بازار کریپتو میشوید.
فرض کنید طبق برنامه اولیه خودمان بسته به اینکه چقدر به 500 دلار اولیه نیاز داریم با خود عهد میکنیم که نمیتوانیم بیشتر از 2 درصد از پول اولیه را از دست بدهیم و به پول اولیه مان به شدت نیاز داریم.
شاید فردی توانایی ریسک بیشتری داشته باشد و با از دست دادن 5 درصد سرمایه اولیه مشکلی نداشته باشد اما ما با مثال 2 درصد ادامه میدهیم.
قدم دوم ) پس از مدتی صبر در نهایت فرصتی مناسب برای ورود به ترید و خرید پیدا می کنید. در این فرصت میبینیم مقدار ضرر در بدترین حالت 30 درصد حجم ورود خواهد بود.
در نظر داشته باشید در آینده روش های محاسبه مقدار ضرر احتمالی در تحلیل تکنیکال آموزش داده خواهد شد. الان فرض بر این است میتوانید مقدار ضرر احتمالی را حساب کنید.
قدم سوم ) با استفاده از این اطلاعات میتوانیم حجم ورود را طوری بسنجیم که در بدترین حالت 2 درصد ار پول اولیه مان از دست برود.
محاسبه حجم ورود مناسب با چند ضرب و تقسیم:
2 درصد از 500 دلار اولیه برابر است با 10 دلار که قابل ریسک کردن است.
10 دلار باید 30 درصد از حجم ورود باشد پس حجم ورود 33 میباشد.
به عبارتی در یک ترید با احتمال 30% ضرر اگر بخواهیم فقط 2% سرمایه اولیه (500 دلار) را ریسک کنیم فقط باید با 33 دلار وارد معامله شویم. تا در بدترین حالت (30% ضرر) 33 دلار اولیه 23 دلار شده و تنها 10 دلار از سرمایه اولیه از دست میرود (2% از 500 دلار). در بهترین حالت هم که سود کسب میشود.
