امروز شما را با اصطلاح لیکوئید شدن آشنا خواهیم کرد. اگر به دنبال معامله گری و آموزش آن هستید یکی از عباراتی که باید همیشه به آن توجه داشته باشید و مراقب باشید لیکوئید شدن است.
در معاملات فیوچرز وقتی یک معامله باز می کنید دو حالت وجود دارد؛ اولین حالت این که روند طبق تحلیل شما خواهد بود و سود خواهید کرد و حالت دوم این است که کاملا برعکس انتظارات شما حرکت کرده و ضرر می کنید. در حالت دوم که ضرر نصیبتان شده اگر ضرر شما به قدری زیاد باشد که به قیمت تمام شدن همه سرمایتان در آن معامله تمام شود یعنی سرمایه شما صفر شده است. به عبارت دیگر شما لیکوئید شده اید.
در واقع معامله شما توسط خود صرافی یا بروکر بسته می شود. زیرا قیمت به حدی می رسد که شما دیگر نمی توانید ضررهای خود را جبران کنید که این اتفاق زمانی رخ می دهد که:
1. نوسانات بازار زیاد باشد
2. با اهرم بالا معامله باز کرده باشید
3. مدیریت ریسک نداشته باشید
1. یکی از نتایج لیکوئید شدن می تواند ضررهای بزرگی باشد که معامه گر متحمل می شود. این ضررها زمانی آسیب زیادی به معامله گر می زنند که او با اهرم بالا وارد معامله شده باشد.
2. دومین تاثیری که لیکوئید شدن دارد این است که باعث می شود شما موقعیت های سوددهی که قبلا داشتید را نیز از دست بدهید.
حالا 5 روش برای کاهش احتمال لیکوئید شدن را بررسی می کنیم.
می توان گفت تقریبا در همه صرافی ها امکان مشاهده Liquidation Price را دارید. برای مثال عکس زیر که یک معامله فیوچرز در صرافی توبیت است را ببینید. به صورت دقیق قیمتی که لیکوئید می شوید را نشان داده است.
راحت ترین راه تشخیص نزدیک شدن به قیمت لیکوئید، زیر نظر داشتن نوسانات بازار است. باید چارت جلوی چشمتان باشد و بالا و پایین های نمودار را بررسی کنید که بتوانید پس از تحلیل حداقل مقداری از سرمایه خود را حفظ کنید. به عبارتی از صفر شدن کل پولتان و لیکوئید شدن جلوگیری کنید.
یکی از راه های پیشگری از لیکیوئید شدن استفاده از اهرم یا لوریج پایین است. اگر می خواهید ریسک صفر شدن سرمایه تا کاهش یابد باید معامله خود را با لوریج پایین باز کنید. درست است که با لوریج پایین، سودتان نیز کمتر خواهد بود اما می توانید معامله خود را راحت تر مدیریت کنید و از لیکوئید شدن جلوگیری نمایید.
فعال کردن حد ضرر یا Srop Loss یک روش برای جلوگیری از لیکوئید شدن شماست برای زمانی که نمی توانید پای چارت بنشینید و نمودار را زیر نظر داشته باشد تا نوسانات بازار را ببینید. مثلا ممکن است شغلی داشته باشید که شرایط تحلیل لحظه ای چارت برایتان فراهم نباشد یا شب که به خواب می روید و یا هر اتفاقی که نمی گذارد شما دسترسی به صرافی و بستن معامله داشته باشید.
در این شرایط فعال کردن استاپ لاس بهترین گزینه برای شماست. یعنی شما یک قیمت را به صرافی اعلام می کنید که در صورت رد شدن قیمت از آن نقطه، معامله شما را به صورت خودکار و اتوماتیک ببندد تا شما بیشتر از آن ضرر نکنید و به نقطه قیمت لیکوئید نرسید.
گاهی اوقات شما روند بازار را میبینید که مثلا نزولی است اما همچنان معامله خرید (Buy) باز می کنید. در واقع نباید با روند بازار لجبازی و مخالفت کنید. حتی اگر روند بازار به صورت غیرمنتظره ای تغییر کرد و کاملا برخلاف تحلیل های شما بود حتما آن را ببندید و به امید جبران ضرر نباشید. از لیکوئید شدن جلوگیری کنید.
قابل ذکر است که جلوگیری 100 درصدی از لیکوئید شدن غیرممکن است و یک اتفاق نرمال در معاملات فیوچرز محسوب می شود اما با مدیریت ریسک می توان درصد رخ دادن آن را کاهش داد. قطعا تریدرهایی که معاملات فیوچرز انجام می دهند به دنبال سودهای بالا هستند اما هدف اصلی افزایش مستمر سرمایه در بلند مدت است.
