معامله ارز دیجیتال بدون مارجین در بازار نقدی با استفاده از معاملات فیوچرز برای کنترل موقعیت های ارز دیجیتال متفاوت است. معاملات مارجین شامل استفاده از پول قرض گرفته شده از یک کارگزار برای باز کردن پوزیشن های خرید یا فروش در ارزهای دیجیتال است. با قراردادهای آتی، معامله گران می توانند مارجین را به عنوان وثیقه برای باز کردن موقعیت های خرید یا فروش بزرگ در قراردادهایی با تاریخ تحویل مشخص ارسال کنند. نوع دیگری از قراردادهای فیوچرز کریپتو، قراردادهای فیوچرز دائمی، تاریخ تحویل ندارد، اما با کارمزد روزانه همراه است.
برای سرمایه گذاران کریپتو مهم است که مفهوم اساسی حاشیه در مقابل معاملات آتی را درک کنند. در حالی که تفاوت‌های کلیدی بین حاشیه معاملاتی و معاملات آتی وجود دارد، شباهت‌هایی نیز بین این دو وجود دارد، همچنین مزایا و معایبی که باید در نظر گرفت. اگر می‌دانید که معاملات آتی و مارجین چگونه کار می‌کند، بهتر می‌توانید تصمیم بگیرید که از کدام یک از این استراتژی‌های سرمایه‌گذاری – مارجین یا آتی – هنگام ساخت سبد ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
مارجین و قراردادهای آتی اشتراکات زیادی دارند، اما تفاوت هایی نیز وجود دارد که باید در نظر گرفت. تجزیه و تحلیل هر دو می تواند به شما کمک کند بفهمید که آیا این روش های معاملاتی می توانند با سبک سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما مطابقت داشته باشند یا خیر. شما می توانید تصمیم بگیرید که یک حساب حاشیه یا یک حساب فیوچرز داشته باشید، یکی یا هیچ کدام.
معاملات آتی و مارجین دارای ویژگی های مشترکی هستند. از یک طرف، هر دو روش به شما این امکان را می‌دهند که موقعیت ارز دیجیتال خود را نسبت به معاملات نقدی یا در بازار نقدی تنها با سرمایه شخصی خود کنترل کنید. بازار آتی و حساب مارجین این کار را متفاوت انجام می دهند. هر دو می توانند شرکت کنندگان بالقوه بازار را با سودهای سریع بالقوه بزرگ جذب کنند، اما ضرر نیز می تواند چشمگیر باشد.
مهم است که به یاد داشته باشید که ارزهای رمزپایه معمولاً نسبت به شاخص‌های بورس نوسانات بسیار بیشتری دارند. بنابراین، اگر با حاشیه یا معاملات آتی معامله می‌کنید، می‌توانید انتظار تغییرات سریع (هم بالا و هم پایین) در P&L خود را داشته باشید.
همانطور که قبلاً گفتیم، شناسایی تفاوت‌های بین معاملات در مارجین و معاملات فیوچرز می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری را برای اهداف تحمل ریسک و سودآوری خود تعیین کنید. برای شروع، معاملات آتی برای دسترسی به قراردادها، اغلب با سررسید سه ماهه، نیاز به یک سپرده با حسن نیت دارد، در حالی که یک حساب مارجین کریپتو به شما امکان می دهد از بازار نقدی استفاده کنید. بازار فیوچرز ممکن است از شما بخواهد که به نقدینگی توجه بیشتری داشته باشید، یعنی اینکه چقدر راحت می توانید معامله کنید در حالی که هنوز قیمت رقابتی دارید.
با یک حساب حاشیه کریپتو، نقدینگی به طور کلی در بازار نقدی مشکلی نیست. دانستن اینکه چقدر می توانید وام بگیرید ممکن است موضوع مهمتری باشد. از آنجایی که بازار نقدی دائمی است، باید تعیین کنید که چه مدت می خواهید صاحب سکه شوید. در مقابل، در قراردادهای آتی، قراردادهای در حال انقضا محدودیتی برای مدت زمانی که می توانید یک موقعیت را حفظ کنید، ایجاد می کند. با این حال، شما می توانید با استفاده از قراردادهای آتی دائمی از این موضوع دور شوید.
همچنین مهم است که حق بیمه را در مقایسه با قیمت نقدی که می پردازید یا پرداخت می کنید، تجزیه و تحلیل کنید. علاوه بر این، تجارت در یک پلت فرم غیرقانونی یا بی اعتبار ممکن است منجر به اختلالات نقدینگی یا انحلال شود.
· مارجین و معاملات فیوچرز این فرصت را برای معامله موقعیت های بزرگ با سرمایه اندک فراهم می کند
· هر دو می توانند منجر به خسارات بزرگ و سریع شوند.
· با قراردادهای آتی دائمی، می توانید به طور نامحدود یک موقعیت باز داشته باشید، مشابه نحوه عملکرد بازار نقدی، اما ممکن است از شما نیز خواسته شود که
دانستن تفاوت‌های بین حاشیه و معاملات آتی، و همچنین شباهت‌ها، کمک زیادی به محافظت از خود در برابر خطرات غیرمنتظره هنگام معامله ارزهای دیجیتال می‌کند. در راهنمای SoFi برای مبتدیان می‌توانید درباره تجارت کریپتو بیشتر بدانید. علاوه بر این، می‌توانید با روش‌های دیگری آشنا شوید که در آن معاملات حاشیه و معاملات آتی در دنیای ارزهای دیجیتال با یکدیگر همپوشانی دارند. در حال حاضر، در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:
· متحمل هزینه های روزانه به صورت سود ناشی از وجوه قرض شده است
· قیمت‌های نقدی مایع به تضمین قیمت منصفانه هنگام خرید و فروش کمک می‌کند
· معمولاً با اهرم از 3 تا 0 بار معامله کنید
· قراردادهای آتی سه ماهه ممکن است از کارمزد جلوگیری کند و ممکن است برای دارندگان بلندمدت بهتر باشد
· اساس معاملات فیوچرز ممکن است نوسان داشته باشد
· اغلب از اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین استفاده می کند
یکی از مهمترین ارزهای دیجیتال برای مبادله در بازار، بیت کوین می باشد، اگر می خواهید بدانید بیت کوین چیست، باید بگوییم. تعریف‌های مختلفی از بیت کوین وجود دارد، اما همه این تعریف‌ها درست نمی‌باشد. بیت کوین به عنوان یک ارز جایگزین و یک سیستم مالی موازی محسوب می‌شود . بیت کوین اولین ارز دیجیتال معرفی شده به بازار می‌باشد و مانند پول رایج کشورها می‌باشد. کارکرد اصلی بیت کوین انجام تبادلات مالی بین افراد می‌باشد که مانند دلار آمریکا است.
معاملات حاشیه و معاملات آتی دو روش معاملاتی متفاوت هستند. درک هر دو روش قبل از استفاده از آنها مهم است زیرا آنها پیشرفته در نظر گرفته می شوند. حساب‌های مارجین معمولاً شامل معامله‌گرانی می‌شود که با پول قرض‌گرفته شده، موقعیت‌های ارز دیجیتال را دریافت می‌کنند. شما می توانید سرمایه بیشتری را با پرتفوی خود کنترل کنید، که به شما امکان می دهد از موقعیت های اهرمی استفاده کنید. معامله با حاشیه می تواند منجر به افزایش سود و زیان شود، به همین دلیل است که ریسک بیشتری نسبت به معامله بدون اهرم دارد.
قراردادهای فیوچرز متفاوت عمل می کنند، زیرا آنها قراردادهای الزام آور هستند که در آن شما توافق می کنید دارایی پایه را با قیمتی از پیش تعیین شده در آینده بخرید یا بفروشید. بسته به شرط بندی جهت دار خود می توانید معاملات آتی بلند یا کوتاه باز کنید. در معاملات کریپتو، قراردادهای آتی اغلب قراردادهای سه ماهه یا دائمی هستند.
برای تجارت آتی به مارجین نیاز دارید. حاشیه در معاملات فیوچرز به سپرده با حسن نیتی اشاره دارد که به عنوان وثیقه برای موقعیت های باز استفاده می شود. این شامل قرض گرفتن پول از کارگزار نیست، بنابراین چیزی برای برگشت وجود ندارد، اما اگر قراردادهای فیوچرز دائمی داشته باشید، ممکن است هزینه تامین مالی را مدیون باشید. وثیقه حساب آتی شما همچنین نشان دهنده حاشیه نگهداری شما است، حداقل مقدار حقوق صاحبان سهام مورد نیاز برای ادامه تجارت.
در حالی که معامله گران مارجین در بازار رمزنگاری نقطه ای شرکت می کنند، معامله گران آتی دارایی هایی هستند که در آینده تحویل داده می شوند. می توانید فیوچرز و حاشیه را به عنوان تفاوت در قیمت یک ارز دیجیتال در بازار نقدی در مقایسه با قیمت های فیوچرز در مقطعی بعد در نظر بگیرید. فعالان بازار آتی کریپتو در مورد قیمت فیوچرز سکه گمانه زنی می کنند.
می‌توانید از بازار آتی استفاده کنید - برخی از صرافی‌ها نسبت‌های اهرمی را تا 125:1 مجاز می‌کنند - با استفاده از مارجین به عنوان وثیقه برای موقعیت‌های باز. قراردادهای فیوچرز کریپتو می توانند در بازار نقدی با قیمت بالایی معامله شوند و خروج از موقعیت فیوچرز با قیمت رقابتی ممکن است زمان زیادی طول بکشد.
