mahsa nsr
mahsa nsr
خواندن ۱۲ دقیقه·۸ ماه پیش

نحوه ترید با هوش مصنوعی در فارکس

در دنیای امروز، با پیشرفت تکنولوژی دیگر نمی‌توان از کاربردهای AI و به دنبال آن، کسب درآمد از هوش مصنوعی به‌سادگی گذشت. ازجمله مهم‌ترین این پیشرفت‌ها، ادغام هوش مصنوعی در معاملات فارکس است. موضوعی که باعث شده تا بسیاری از معامله‌گران تصمیم بگیرند از فناوری هوش مصنوعی در رمزگشایی الگوهای پیچیده بازار، روش تحلیل بازار و تصمیم‌گیری و اجرای معاملات کمک بگیرند و هوشمندانه‌تر عمل کنند. بنابراین اگر شماهم می‌خواهید با چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس آشنا شوید، با ما همراه باشید.

استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس

بازار مالی فارکس در میان سایر بازارهای جهانی به علت مزیت‌هایی همچون هزینه‌های کم و نقدینگی بالا، روز‌ به روز در حال گسترش است. درواقع همین مزیت‌ها و تنوع بالای جفت‌های معاملاتی باعث شده است تا طبق آخرین گزارشات مالی، حجم روزانه مبادلات بازار فارکس به طور میانگین به عدد 5 تریلیون دلار برسد. طبیعتا در دنیای پرشتاب بازار فارکس، جایی‌که تصمیم‌ها به میلی‌ثانیه وابسته است، استفاده از هوش مصنوعی، یک گزینه و راهکار عالی برای تریدرها محسوب می‌شود. اما آیا می‌توان به هوش مصنوعی در معاملات فارکس اطمینان کرد؟ باید بدانید که هنوز هوش مصنوعی قادر به پیش‌بینی بازار در آینده نیست، اما ابزار و نرم‌افزارهایی وجود دارند که بوسیله الگوریتم‌های ماشین لرنینگ می‌توانند داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنند و با شناسایی الگوها تا حدزیادی از خطرات و اشتباهات انسانی جلوگیری نمایند. بنابراین اگر تازه‌کار و یا حرفه‌ای هستید، می‌توانید با خرید VPS ترید به همراه یک آی‌پی ثابت در پلتفرم‌های معاملات فارکس فعالیت کنید و از هوش مصنوعی در معاملات خود کمک بگیرید.

کاربرد هوش مصنوعی در فارکس

همانطورکه گفتیم، هوش مصنوعی در فارکس کاربردهای زیادی دارد که از کاربردهای اولیه آن می‌توان به تجزیه و تحلیل داده‌ها در پلتفرم معاملاتی فارکس اشاره کرد. همانطورکه می‌دانید در هرثانیه در بازار سهام فارکس، حجم عظیمی از داده‌ها تولید می‌شود و طبیعتا تحلیل دستی برای معامله‌گران امکان‌پذیر نیست. دقیقا اینجاست که ربات و یا بهترین نرم‌افزارهای هوش مصنوعی در فارکس می‌توانند این حجم از داده‌ها را تنها در چند ثانیه تحلیل کرده و الگوها و روندهای بازار را به درستی پیش‌بینی کنند؛ کاری که بهترین تریدر هم نمی‌تواند انجام دهد! بنابراین شما به لطف هوش مصنوعی می‌توانید در زمان درست، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرید. اما کاربرد هوش مصنوعی در فارکس تنها به تجزیه و تحلیل داده‌ها محدود نیست. این فناوری نقش مهمی را در مدیریت ریسک در پلتفرم‌های معاملاتی فارکس ایفا می‌کند. در بازار معاملاتی فارکس شما همواره با ریسک‌های متعددی روبه‌رو هستید که اگر مدیریت صحیحی نداشته باشید، قطعا در معاملات خود ضرر خواهید کرد. اما ربات‌های تریدر مبتنی‌بر هوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی، شرایط بازار و اخبار لحظه‌ای می‌توانند ریسک در معاملات مربوط به یک تجارت خاص را ارزیابی کنند. شما به لطف این ربات‌ها می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانید.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

به‌طورکلی استفاده از هوش مصنوعی برای معامله‌گران یک ابزار ضروری است که منجر به بهبود سودآوری و کاهش ریسک معامله در پلتفرم‌های معاملاتی بازار فارکس می‌شود. مهمترین مزایای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس عبارتنداز:

  • تحلیل و پردازش داده‌ها

یکی از مزیت‌های مهم هوش مصنوعی در معاملات فارکس توانایی تحلیل و پردازش حجم عظیمی از داده‌ها مانند اندیکاتورها، مقالات خبری، داده‌های گذشته، جو و احساسات حاکم بر شبکه‌های اجتماعی است که درنتیجه منجر به تشخیص صحیح الگو و ترندهایی می‌شود که از چشم انسان دورمانده است. از طرف دیگر هوش مصنوعی با قابلیت رفع خطاها و شناسایی داده‌های گمشده به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات خود را برمبنای اطلاعات ناقص و اشتباه نگیرند.

  • تجزیه و تحلیل احساسات حاکم بر بازار در لحظه

همانطورکه می‌دانید، نمی‌توان از تاثیر جو و احساسات حاکم بر شبکه‌های اجتماعی بر روند قیمت در بازار فارکس چشم‌پوشی کرد. ابزارهای هوش مصنوعی از طریق پردازش زبان طبیعی می‌توانند پست‌های شبکه‌های اجتماعی و منابع اطلاعاتی را بررسی کرده و روندها و اتفاقات احتمالی را پیش از وقوع، پیش‌بینی کنند.

  • تشخیص روندهای درحال شکل گیری

الگوریتم‌های هوش مصنوعی بوسیله تجزیه و تحلیل داده‌های زیادی از منابع مختلف، می‌توانند در تشخیص روندهای در حال شکل‌گیری، عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهند. به‌طور مثال اگر الگوریتم‌های هوش مصنوعی افزایش ناگهانی قیمت برای ارز خاصی را نشان دهد، تریدرها می‌توانند درخصوص خرید و فروش آن ارز خاص مطالعه کنند و آگاهانه تصمیم بگیرند.

معایب استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

مزیت‌های زیاد ترید با هوش مصنوعی در فارکس به این معنا نیست که استفاده از ربات‌ها کار ساده و آسانی است و یا همیشه می‌توان به هوش مصنوعی اعتماد کرد! اصولا بازارهای مالی برای معاملات انسانی ساخته‌شده است و این نگرش تریدرهاست که مسیر حرکت یک ارز خاص را می‌سازد. بنابراین تاحد زیادی روند بازار به روانشناسی و احساسات حاکم بر بازار بستگی دارد که ربات‌ها از درک آن ناتوانند. از دیگر معایب هوش مصنوعی در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هیچ تضمینی در کار نیست! ربات‌های هوش مصنوعی با اینکه می‌توانند داده‌های زیادی را تحلیل کنند و به شما در تصمیم‌گیری کمک کنند اما درهرصورت تصمیم نهایی با شماست.
  • ربات‌های فارکس در شرایط معمولی، عملکرد خوبی دارند اما در صورت تغییر شرایط بازار، احتمالا سود شما کم شود و حتی با ضرر آینده نهایتا منفی شوید.
  • ربات‌های ترید براساس تحلیل‌های تکنیکال و ریاضیاتی طراحی می‌شوند و به همین علت نسبت به تحلیل اخبارهای مالی و اقتصادی ناتوانند.

روش های استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

اگر می‌خواهید روش‌های استفاده از هوش مصنوعی در فارکس را بیاموزید، ادامه مطلب را از دست ندهید!

  • ترید الگوریتمی

در این روش الگوریتم‌های مبتنی‌برهوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل داده‌ها، روندها را شناسایی کرده و معاملات را براساس معیارهای از پیش تعریف شده به صورت خودکار انجام می‌دهند.

  • تجزیه و تحلیل پیش‌بینی کننده

مدل‌های ماشین لرنینگ براساس داده‌های قیمت در گذشته برای شناسایی الگوها و روندها آموزش داده می‌شوند و سپس ما می‌توانیم از این مدل‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده کنیم و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیریم.

  • تجزیه و تحلیل احساسات

همانطورکه گفتیم، احساسات حاکم بر شبکه‌های اجتماعی در روند بازار تاثیر زیادی دارد. به همین علت الگوریتم‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی می‌توانند مقالات خبری، رسانه‌های اجتماعی و سایر منابع متنی را بررسی کنند و درخصوص چگونگی واکنش بازار به رویدادهای خاص، اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار دهند.

  • مدیریت ریسک

الگوریتم‌های مبتنی‌برهوش مصنوعی می‌توانند براساس داده‌های قبلی و شناسایی عوامل خطر، روند بازار را ارزیابی کنند تا معامله‌گران بتوانند استراتژی‌های کاهش ریسک را اجرا کنند.

  • سیستم‌های معاملاتی خودکار

شما می‌توانید هوش مصنوعی در فارکس را با سیستم‌های معاملاتی خودکار ادغام کنید تا بتوانند معاملات را انجام دهند، موقعیت و انواع معاملات در فارکس را مدیریت کنند و استراتژی مدیریت ریسک را بدون دخالت مستقیم انسان اجرا نمایند.

بهترین ربات ها و نرم افزارهای ترید با هوش مصنوعی در فارکس

استفاده از ربات و بهترین نرم افزارهای هوش مصنوعی در فارکس به عملکرد بهینه شما کمک شایانی خواهد کرد. البته گاهی اوقات لازم است با نحوه خرید نرم افزارهای خارجی ترید نیز آشنا باشید تا بتوانید از آن‌ها استفاده کنید. مهم‌ترین این موارد عبارتنداز:

  • GPS فاکس ربات

این ربات یکی از نرم‌افزارهای حرفه‌ای است که شما می‌توانید برای ترید اتوماتیک از آن بهره‌مند شوید. این ربات با تضمین بازگشت سرمایه در 60 روز، یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای ترید با هوش مصنوعی است.

  • فارکس VPS

یک VPS خصوصی است که از آن برای ترید اتوماتیک و سریع استفاده می‌کنند. این سرورها به‌طور 24 ساعته فعال هستند. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به ترافیک کم‌تر از یک میلی ثانیه برای شبکه، پشتیبانی 24 ساعته و گارانتی14 روزه اشاره کرد.

  • فارکس ترندی

این افزونه باداشتن یک سیستم آنالیز خودکار، وضعیت مبهم را شناسایی کرده و به تریدر جهت دورشدن از ترید هشدار می‌دهد. فارکس ترندی با مزیت‌هایی زیادی همچون رابط کاربری عالی، قابلیت ویرایش تنظیمات، قابلیت ارسال ایمیل نوتیفیکیشن و اطلاعیه‌های صوتی همراه است.

  • فارکس گامپ

شما می‌توانید ربات فارکس گامپ را روی 9 جفت معامله اجرا کنید و از اطلاعات مربوط به روند قیمت و اخبار که در اختیارتان قرار می‌دهد، استفاده کنید. فارکس گامپ دارای ضمانت بازگشت سرمایه و پشتیبانی 24 ساعته است و خوشبختانه امکان دسترسی به اکانت دموی آن وجود دارد.

  • فارکس فیوری

اگر به دنبال یک برنامه برای دریافت بهترین تحلیل‌ها در بازار مالی فارکس هستید، فارکس فیوری بهترین گزینه است. نصب آسان و سریع، پشتیبانی از استراتژی‌های معاملاتی، برخورداری از جفت‌های معاملاتی متنوع و همچنین سازگاری با متاتریدر 4 و 5 از مهمترین ویژگی‌های این ربات است.

برای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس چه باید کنیم؟

طبیعتا داشتن یک نقشه راه برای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس به شما کمک می‌کند در این مسیر هوشمندانه‌تر گام بردارید. در اینجا شما به صورت گام به گام برای ترید با هوش مصنوعی در فارکس آشنا می‌شوید:

گام اول: دانش پایه

  • شما باید با مفاهیم کلیدی ریاضی مانند جبرخطی، نظریه جبر و احتمال، حساب دیفرانسیل و انتگرال آشنا باشید و روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها را درک کنید.
  • باید اطلاعات کافی در خصوص بازارهای مالی به ویژه ترید در فارکس، انواع اندیکاتور فارکس، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی به دست آورید.
  • همچنین نیاز است تا شما درک کافی درخصوص اصول اقتصاد مانند شاخص دلار، سیاست انقباضی و انبساطی بانک مرکزی، نرخ بهره و نرخ بیکاری که بر بازار تاثیر می‌گذارد، داشته باشید.

گام دوم: یادگیری زبان برنامه‌نویسی

  • درمیان زبان‌های برنامه‌نویسی برای ترید با هوش مصنوعی، توصیه می‌کنیم پایتون را بیاموزید؛ چراکه به طور گسترده در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • بهتر است با سیستم‌های کنترل نسخه مانند Git آشنا شوید.

گام سوم: مدیریت و تجزیه و تحلیل داده‌ها

  • در خصوص کتابخانه‌های دستکاری داده‌ها در پایتون مانند Pandas بیاموزید تا بتوانید از آن برای مدیریت و تحلیل داده‌های مالی استفاده کنید.
  • برای ارائه موثر داده‌ها، مهارت کار با ابزارهای تجسم داده مانند Seaborn و Matplotlib را کسب کنید.

گام چهارم: یادگیری ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی

  • برای یادگیری ترید با هوش مصنوعی در معاملات فارکس لازم است تا در خصوص مفاهیم اولیه ماشین لرنینگ به ویژه یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت مطالعه کنید.
  • درمورد دیپ لرنینگ و فریم ورک‌های آن مانند Py Torch و TensorFlow اطلاعات کسب کنید.
  • با علم نحوه انتخاب و مهندسی ویژگی مرتبط با پیش‌بینی بازار در فارکس آشنا شوید.
  • اطلاعاتی در مورد ارزیابی و بهینه‌سازی مدل برای ترید در هوش مصنوعی کسب کنید.

گام پنجم: ترید الگوریتمی

  • در خصوص ترید الگوریتمی و استراتژی‌های اجرای سفارش بیاموزید.
  • باید با نحوه ارزیابی عملکرد گذشته استراتژی‌های معاملاتی آشنا باشید که برای این‌کار می‌توانید از ویژگی بک تست متاتریدر استفاده کنید.
  • یادگیری مهارت مدیریت ریسک و پیاده‌سازی تکنیک‌های آن برای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد.

گام ششم: پردازش زبان طبیعی (NLP )

به کمک تکنیک‌های NLP می‌توانید با استخراج اطلاعات از اخبار، رسانه‌های جمعی و سایر منابع متنی و درنتیجه استفاده از آن برای ترید با هوش مصنوعی آشنا شوید.

نکات مهم برای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس

  • نحوه کار با ربات را به طور کامل بیاموزید
  • تحقیق کنید و یک ربات خوشنام را انتخاب کنید
  • کار با ربات را با معاملات کوچک شروع کنید
  • حتما از استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک غافل نشوید!
  • بر عملکرد ربات نظارت داشته باشید
  • استراتژی معاملاتی خودکار خود را در فواصل مختلف، مورد بازبینی قرار دهید
  • فقط به ربات فارکس وابسته نباشید و از ربات‌های دیگر هم کمک بگیرید

چه افرادی تا به حال از AI در فارکس استفاده کرده اند؟

دراینجا نام مهم‌ترین افرادی را که از هوش مصنوعی در معاملات فارکس استفاده کرده‌اند، آورده‌ایم. معرفی این افراد به شما کمک می‌کند تا خوشبینانه‌تر به این فناوری نگاه کنید و شاید حتی از اینکه چرا تا الان از این فناوری استفاده نکرده‌اید، پشیمان شوید!

  • گلد من ساکس: بانک گلدمن ساکس تابه حال سرمایه بسیار زیادی بابت ترید با هوش مصنوعی در معاملات فارکس برای اهداف تجاری خود انجام داده است.
  • پل تودو جونز: پل تودو جونز، یک مدیر صاحب نام صندوق سرمایه‌گذاری است که از تکنیک‌های الگوریتمی در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کند.
  • Citadel: این موسسه مالی جهانی که توسط کنت گریفین تاسیس شده است، در استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی مختلف ازجمله فارکس، شهرت دارد.
  • Man Group: یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی در جهان است که در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود از ماشین لرنینگ استفاده می‌کند.

زبان های برنامه نویسی برای ترید با هوش مصنوعی

انتخاب زبان برنامه‌نویسی برای ترید با هوش مصنوعی به عواملی مانند نیازهای پروژه و تخصص تیم توسعه‌دهنده بستگی دارد که البته هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود هستند. در اینجا محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی برای هوش مصنوعی را معرفی خواهیم کرد:

  • زبان برنامه‌نویسی پایتون: پایتون یک زبان برنامه‌نویسی ساده و دارای اکوسیستم وسیعی از کتابخانه‌هاست که در هوش مصنوعی به‌طور گسترده استفاده می‌شود. مهمترین فریم ورک‌های معروف پایتون در هوش مصنوعی شامل TensorFlow، PyTorch، Keras، scikit-learn و NLTK (Natural Language Toolkit) می‌شود.
  • زبان برنامه‌نویسی جاوا: جاوا به دلیل مزیت‌هایی همچون قابل حمل بودنش در برنامه‌های مختلف هوش مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین کتابخانه‌های این زبان در هوش مصنوعی می‌توان به Apache OpenNLP و Deeplearning4j اشاره کرد.
  • زبان برنامه‌نویسی C++: از این زبان بیشتر برای کارهای محاسباتی فشرده در هوش مصنوعی و ترید با هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. فریم ورک‌های TensorFlow و Caffe دارایAPIهای C++ هستند و OpenCV به عنوان یک کتابخانه بینایی کامپیوتری، معمولا از C++ استفاده می‌کند.
  • زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت: از این زبان در برنامه‌های هوش مصنوعی در وب به ویژه در زمینه ماشین لرنینگ مبتنی‌بر مرورگر استفاده می‌شود که مهم‌ترین کتابخانه‌های آن، TensorFlow.js و Brain.js. هستند.
  • زبان برنامه‌نویسی Go: یک زبان ساده و کارآمد است که اغلب در برنامه‌هایی که نیاز به همزمانی و مقیاس‌پذیری دارند، استفاده می‌شود.
  • زبان برنامه‌نویسی متلب: به‌طور گسترده در صنعت برای محاسبات عددی کاربرد دارد و بیشتر در تحقیقات هوش مصنوعی برای برخی از کارها ازجمله پردازش تصویر و نمونه‌سازی ماشین لرنینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • زبان برنامه‌نویسی جولیا: زبان جولیا به دلیل عملکرد و سهولت در استفاده از آن، محبوبیت زیادی دارد. شما می‌توانید از این زبان برای محاسبات عددی و برنامه‌نویسی استفاده کنید.
  • زبان برنامه‌نویسی پرولوگ: یک زبان برنامه‌نویسی منطقی است که معمولا در توسعه سیستم‌های اکسپرت و بازنمایی دانش کاربرد دارد.

زبان Lisp برای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

زبان Lisp یک زبان محبوب برای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس است که برخی از لهجه‌های آن به ویژه Common Lisp و Clojure در تحقیقات هوش مصنوعی، اهمیت تاریخی دارند. این زبان به انعطاف‌پذیری و قابلیت‌های استدلال نمادین خود شناخته‌شده است.

منبع: https://www.iranicard.ir/blog/foreign-currency-income/make-money-from-ai/


هوش مصنوعی فارکسهوشتریدهوش مصنوعی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید