الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern)  جرء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی دیده می شود. زمان شروع این الگو وقتی است که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و در روند نزولی آغاز شده، تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. پس از نزول رخ داده که سهم در آن محدوده در حال استراحت و ایجاد قسمت پایین فنجان است، باید به این نکته توجه داشته باشیم، در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که سهم به کمترین مقدار قیمت خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم در باره این الگو نکاتی را ذکر کنیم.

نحوه استفاده از این الگو

خریداران سهم در قیمت ها ی پایین، با نزدیک شدن قیمت به سقف، اقدام به فروش سهم خود می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.

نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دسته

طول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرا است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.

عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد.

دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو شده ایم.

حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، یعنی هنگامی که نیمه ی چپ فنجان در حال شکل گیری است، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، یعنی هنگامی که نیمه راست فنجان در حال شکل گیری است، حجم باید افزایش پیدا کند.

تست دوباره قله ی قبلی (Retest): ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی فنجان صورت می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید...