سلام وقتتون بخیر امروز میخوام چند نکته درباره ی انتخاب اهرم و مدیریت ریسک براتون بگم امیدوارم که مفید واقع بشود.
یکم واقعی تر اهرم رو براتون توضیح بدم.
به عنوان مثال وقتی شما یک پوزیشن 100 دلاری را با اهرم 3 باز میکنید شما 300 دلار وارد پوزیشن کردید. 200 دلار صرافی به شما قرض می دهد حال شاید خوشحال شوید که من الان دارم با پول صرافی کار میکنم پس ریسکی برای من نداره(!) ولی خب باید بهتون بگم این پول (200 دلار) تا زمانی در اختیار شما هست که کمتر از 100 دلار ضرر کرده باشید! یک نکته ی مهم دیگه اینه که صرافی کارمزد (فی) خودش رو از کل پول محاسبه میکند یعنی شما باید کارمزد 300 دلار وارد شده در پوزیشن رو بدید. شاید برای افراد تازه کار پیش اومده باشه که مثلا اهرم خیلی بالا مثلا 50 انتخاب میکنند و با سود کم خارج می شوند ولی در کل بعد از چند ترید می بینند که سودی حاصل نشده از ترید هاشون در واقعیت سودی که بدست می آوردن هم اندازه ی هزینه ی کارمزد معاملاتشون بوده.
برای انتخاب اهرم و مدیریت ریسک باید چندین فاکتور رو در نظر بگیرید:
اهرم رو درک کنید: با نحوه عملکر اهرم و پیامد هاش آشنا بشید. اهرم به شما این امکان رو می دهد که با سرمایه کمتر پوزیشن های با حجم بیشتر وارد شوید؛ با اینکه در صورت سودآوری شما سود بیشتری بدست می آورید ولی در صورت ضرر شما ضرر زیادی متحمل می شوید.
مقدار ریسکی میخواهید بپذیرید رو تعیین کنید. سطح تحمل ریسک خودتون رو ارزیابی کنید و حداکثر ضرری که می تونید توی یک معامله بپذیرید رو مشخص کنید. این به شما کمک میکند که اهرم مناسبی رو انتخاب کنید.
انتخاب اهرم پایین ایمن هستش، انتخاب اهرم بالا همانطور که سود بیشتری رو برای شما به ارمغان می آورد احتمال تحمیل ضرر بیشتر برای شما رو هم دارد.
به صورت دوره ای اهرم خود رو بررسی کنید بعضی اوقات بازار با تایپ معامله شما یکسان نمیشود و شما چندین معامله با ضرر دارید بهتر است در این مواقع کمی اهرم خودتون رو کم کنید تا دوباره زمانی که بازار شبیه تایپ دانش شما شد دارایی مناسبی برای معاملات داشته باشید.
داشتن ریسک به ریوارد برای معاملات خیلی به شما در انتخاب اهرم کمک میکند؛ به این صورت که شما میتونید نسبت به حجمی که میخواهید وارد معامله بشوید و حد ضرر ، اهرم مناسب رو انتخاب کنید. به طور مثال اگر شما در کل 1000 دلار سرمایه دارید و میخواهید در هر معامله بیشتر از 10 دلار یا 1 درصد ضرر نکنید، انتخاب اهرم 2 با حجم معامله 50 با حد ضرر 10 درصد یکسان هست با انتخاب اهرم 4 با حجم معامله 12.5 با حد ضرر 10. ( بعضی از دوستان اهرم های بالا انتخاب میکنند و بعد حجم معامله رو کم می کنند و با خودشون میگن که مثلا 10 دلار یا 20 دلار میشه یا 0 ؛ این یک رویه اشتباه است. معقولانه معامله کنید.)
به طور کلی داشتن چند اهرم مشخص برای معاملات مناسب هست ( مثلا 5 ، 10 ، 20) که نسبت به مدل بازار و اخبار موجود از آنها استفاده کرد.
