رباتهای معاملاتی کریپتو ابزار های نرمافزاری خودکاری هستند که برای مدیریت خرید و فروش ارزهای دیجیتال بر اساس پارامترهای از پیش تعیینشده با هدف ایجاد سود طراحی شدهاند.
برخی از استراتژیهای محبوب برای رباتهای معاملاتی کریپتو شامل معاملات روند، آربیتراژ، اسکالپینگ، معاملات مومنتوم، معاملات معکوس، معامله بر حسب اخبار و میانگینگیری هزینه کرد دلاری دارایی مورد نظر است.
رباتهای معاملاتی کریپتو مزایای متعددی مانند توانایی معامله 24 ساعته، حذف تعصبات احساسی از تصمیمات معاملاتی، افزایش سرعت تراکنشها و تجریه و تحلیل حجم وسیعی از دادهها و اطلاعات را در خود جا داده است اما آنها با خطرات و محدودیتهایی نیز همراه هستند.
ربات معاملاتی کریپتو ابزارهای نرمافزاری خودکاری هستند که برای مدیریت خرید و فروش ارز های دیجیتال بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده با هدف ایجاد سود طراحی شدهاند.
این رباتها معمولا دادههای مختلف بازار مانند قیمت، حجم، سفارشها و بازههای زمانی را تحلیل و پردازش میکنند. این اطلاعات برای تنظیم دقیق پارامترهای عملیاتی و همسو کردن آنها با استراتژیها و اهداف تجاری خاص استفاده میشود.
رباتهای معاملاتی نه تنها در بازار کریپتو، بلکه در بازارهای مالی سنتی نیز رایج هستند. آنها احساسات انسانی مانند ترس و طمع را که اغلب میتواند مانع تصمیم گیریهای تجاری بیطرفانه شود را حذف میکنند. اما علیرغم اینکه رباتهای معاملاتی بر اساس تنظیمات برنامهریزی شده طراحی شدهاند، راه مطمئنی برای کسب سود نیستند و همچنان برای عملکرد بهینه نیاز به نظارت و اصلاح دارند.
رباتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال بر اسا طیف وسعی از شاخص ها و پارامترهای بازار که از قبل در برنامه ریزی آنها پیکربندی شدهاند، معامات خود را انجام میدهند. بسته به پیچیدگی ربات و استراتژی معاملاتی که برای اجرای آن طراحی شده است، این پارامترها میتوانند ساده یا پیچیده باشند.
رایجترین پارامترها شامل شاخصهای بازار مانند میانگین حرکت (moving average)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، بند های بولینگر و واگرایی میانگین حرکت (MACD) است. سایر پارامترها شامل حجم معاملات، قیمت، بازه زمانی و داده های اوردربوک است. پس از تنظیم این پارامترها، ربات معاملاتی، بدون وقفه بازار را رصد میکند.
این نقاط، برای تصمیم گیریهای تجاری بسیار مهم هستند و توسط معامله گران به دقت نظارت میشوند. رباتهای معاملاتی فعالیتهای دستی مربوط به نظارت این شاخصها را حذف میکنند. زمانی که شرایط بازار که از قبل در برنامه ریزی ربات معاملهگر تعریف شدهاند، توسط ربات تشخیص داده شود، ربات معاملات مربوطه را به ثورت خودکار ثبت میکند.
به عنوان مثال، ربات معاملاتی میانگین حرکت
فرض کنید میخواهید در بازار بیت کوین به تتر با استفاده از رباتی که بر اساس متقاطع میانگین حرکت تعریف کردید، معامله کنید.
این استراتژی شامل دو میانگین حرکتی است که معمولا یکی از آنها میانگین حریکتی سریع (مثلا در 10 دوره زمانی) و میانگین حرکتی کند (مثلا 50 دوره زمانی) است. دوره های زمانی را میتونید از تنظیمات آنها تغییر دهید و این دوره های زمانی در هر تایم فریمی که برای ربات خود تنظیم نمایید تغییر میکند. (مثل روزانه، 4 ساعته، 1 دقیقه و...)
وقتی میانگین حرکت سریع پس از برخورد با میانگین حرکتی کند رو به بالا آن را قطع میکند سیگنالی برای خرید است، و در مقابل آن زمانی که میانگین حرکتی سریع میانگین حرکتی کند را رو به پایین قطع میکند در واقع سیگنالی برای فروش است.
شما میتوانید ربات خود را به این صورت پیکر بندی کنید:
شرط خرید: اگر میانگین حرکتی 10 دوره ای بر بیت کوین، از میانگین حرکتی دوره 50 بیت کوین عبور کند، ربات باید سفارش خرید ثبت کند.
شرط خرید: اگر میانگین حرکتی 10 دوره ای بر بیت کوین، از میانگین حرکتی 50 دوره ای بیت کوین عبور کند، ربات باید سفارش فروش بدهد.
این رباط به طور مداوم قیمت بیت کوین را رصد کرده و میانگین حرکتی ها را بر قیمت آن محاسبه میکند. وقتی تشخیص دهد که میانگین های حرکتی یکدیگر را قطع کنند سفارشات انجام میشود.
این، یک مثال ساده از رباتهای معاملاتی رمز ارز ها است. با در نظر گرفتن بسیاری از عوامل و سیگنال های دیگر، استراتژیهای معاملاتی واقعی میتوانند بسیار پیچیده تر باشند.
به علت کمبود شناخت کاربر‌ها از دنیای کریپتو و همچنین کمبود آموزشهای مربوطه، عمده رباتهای معاملاتی سادهتر و با اندیکاتورهای رایج نوشته میشوند که بخشی از این اندیکاتورها به شرح زیر هستند:
این استراتژی مبتنی بر اندیکاتورهایی است که روند را بر اساس حرکت تعدادی از کندلها تا حدودی تشخیص میدهد. زمانی که بازار را در روند صعودی تشخیص میدهد شروع به فروش کرده و زمانی که بازار را در روند نزولی تشخیص میدهد شروع به خرید میکند.
این استراتژی مبتنی بر احتمال آماری است که قیمت یک دارایی در طول زمان به میانگین (متوسط) خود بازگردد. اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین منحرف شود، ربات با فرض بازگشت قیمت به میانگین، معاملات را انجام می دهد.
ربات های آربیتراژ قیمت را در بازار های مختلف سرمایه گذاری کرده و حتی به شما هشدار انتقال دارایی را نیز میدهد. به عنوان مثال در صرافی X ارز مورد نظر 100 دلار و در صرافی Y قیمت همان ارز 120 دلار است.
این ربات دارایی را در صرافی X خریداری کرده و انتقال آن را به صرافی Y ثبت میکند. اگر خرید شما به صورت OTC انجام شود و انتقال آن روی شبکه BSC انجام بپذیرد شما با پرداخت نهایتا 2 دلار هر واحد ارز را میتوانید به صرافی Y منتقل کرده و در یک واحد خرید دارایی مورد نظر 18 دلار سود میکنید.
ربات های مارکت میکر (Market Maker) یا بازارسازها صرفا خرید و فروش های خود را در یک صرافی ایجاد میکنند تا از تفاوت قیمت خرید و فروش و اسپرد این دو سود ببرند. این رباتها معمولا روی ارزهای دیجیتال با نوسانات کم و با حجم بالا کار میکنند.
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است که هدف آن سود بردن از تغییرات کوچک قیمت است. اسکالپینگ معمولا در ربات ها برنامه ریزی میشود به این عل که سرعت بالای معاملات آن، برای انسان با محدودیت مواجه است.
این استراتژی مبتنی بر این ماهیت است که وقتی قیمت از محدوده تعریف شده که معمولا به عنوان حمایت مقاومت شناخته میشود خارج شود، اغلب برای مدتی در آن جهت ادامه خواهد داشت. ربات های استراتژی شکست نیز زمانی که شکست مبرهن میشود وارد معامله میشوند.
این استراتژی شامل خرید رمز ارز هایی است که به شدت در جهت صعود هستند. ربات با اندازه تقسیم سرمایه مشخص خود روی قیمت سوار شده، و به محض اینکه نشانه های برگشت را در چارت مشاهده کرد، دارایی ها را به فروش میرساند. برای شناسایی موقعیت های بازگشتی نیز میتوان از RSI یا MACD استفاده کرد.
بر خلاف معاملات مومنتوم، زمانی که یک ارز در جهت صعود بازار حرکت میکند، معاملات معکوس روی ریزش آن معامله خود را باز میکنند و تقسیم سرمایه آن ها نیز به صورت مارتینگل فروش تقسیم میشود. این ربات ها زمانی که چارت حرکت بازگشتی داشته باشد سود پله های تزریق سرمایه و سرمایه اولیه را با هم باز میگرداند.
برخی از ربات ها برای اسکن عناوین اخبار برای اطلاعاتی طراحی شده اند که ممکن است بر قیمت یک ارز اثر بگذارد. به عنوان مثال بعضی از ربات ها با توجه به داده های Forex Factory نسبت به CPI و GDP و ... وارد معامله میشوند. گاها صرافیهای خارجی و بروکرهای خارجی سعی میکنند که با ایجاد نوسانی بزرگ در بازار، معاملات این رباتها را دچار اختلال کنند.
میانگین هزینه دلار استراتژی است که در آن یک ربات بدون در نظر گرفتن قیمت، مقدار دلار ثابتی را در یک ارز دیجیتال خاص در فواصل زمانی معین سرمایه گذاری می کند. با گذشت زمان، این امر می تواند منجر به خرید ارز دیجیتال با هزینه متوسط شود، از این رو این نام را به خود اختصاص داده است.
مزایای کلیدی استفاده از ربات های معاملاتی ارز دیجیتال شامل موارد زیر است:
رباتهای معاملاتی میتوانند فرآیند معاملات را خودکار کنند، که به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال 24/7 مفید است. آنها می توانند بازارها را رصد کرده و معاملات را به صورت شبانه روزی و بدون دخالت انسان انجام دهند و زمان را برای معامله گران آزاد کنند.
معامله می تواند استرس زا و بسیار احساسی باشد و منجر به تصمیمات تکانشی شود. با این حال، رباتهای معاملاتی صرفاً بر اساس منطق از پیش تعریف‌شده عمل میکنند، احساسات انسانی را از معادله حذف میکنند و به طور بالقوه منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر معاملاتی میشوند.
ربات های معامله گر می توانند معاملات را بلافاصله پس از برآورده شدن شروط ثبت شدهشان انجام دهند. این سرعت عملیات در بازاری با سرعت بالا مانند ارزهای دیجیتال، که قیمت‌ها میتوانند در چند ثانیه تغییر کنند، بسیار مهم است.
ربات های معامله گر می توانند مقادیر زیادی از داده ها را در چندین بازار به طور همزمان تجزیه و تحلیل کنند، چیزی که برای یک معامله گر انسانی غیرممکن است. این به آنها امکان می دهد فرصت های تجاری را که ممکن است یک معامله گر انسانی از دست بدهد، شناسایی کنند.
بسیاری از رباتهای معاملاتی این امکان را میدهند که شما پیشینه معاملاتی را نیز در نظر بگیرید، به این معنی که میتوانند استراتژیهای معاملاتی را در برابر دادههای بازار تاریخی آزمایش کنند تا قبل از اینکه پول واقعی خود را در معرض ریسک قرار دهید، میزان پاسخگویی آن را نیز اندازه گیری کنید.
ربات ها را میتوان به شکلی طرح ریزی کرد تا بتوانند ریسک معاملاتشان را نیز اندازه گیری نمایند. همچنین میتوان برای ربات ها آستانه مدیریت سرمایه نیز در نظر گرفت به این صورت این ربات ها با توجه به استراتژی معاملاتی قرارداده شده میتوانند سرمایه را در پله های مشخص وارد و در پله های مشخصی از مارکت خارج نمایند.
علیرغم این مزایا، خطرات و محدودیت‌های بالقوه‌ای در ارتباط با استفاده از رباتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید.
ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی بیشتر آنها نسبت به شاخص های فارکس یا بازار سهام شناخته می شوند. در حالی که رباتهای معاملاتی میتوانند به سرعت به تغییرات واکنش نشان دهند، ممکن است همیشه نتوانند سقوط‌ها یا جهش‌های ناگهانی بازار را پیشبینی کنند یا به طور موثر مدیریت کنند، مگر اینکه به طور خاص برای این کار برنامهریزی شده باشند.
ربات های معاملاتی برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها نیاز به نظارت منظم دارند. تنظیمات نادرست، اشکالات نرم افزاری یا مشکلات اتصال می تواند منجر به معاملات ناخواسته یا فرصت های از دست رفته شود.
راه اندازی و پیکربندی ربات معاملاتی نیازمند دانش فنی پیشرفته است. استفاده حداکثری از ویژگی های یک ربات اغلب مستلزم درک استراتژی های پیچیده معاملاتی و توانایی پیکربندی صحیح آنها در ربات است.
از آنجایی که رباتهای معاملاتی معمولاً نیاز به دسترسی به حساب صرافی رمزنگاری شما دارند، اگر ربات یا پلتفرمی که روی آن میزبانی میشود به خطر بیفتد، این میتواند خطر امنیتی ایجاد کند. بسیار مهم است که فقط از ربات های معاملاتی قابل اعتماد و ایمن استفاده کنید.
یک ربات معاملاتی فقط به اندازه برنامه نویسی و استراتژی که قرار است دنبال کند خوب است. هیچ تضمینی برای کسب سود وجود ندارد، به خصوص در بازارهای نوسان. علاوه بر این، استراتژی ای که در یک شرایط بازار به خوبی کار می کند ممکن است در شرایط دیگر کارایی نداشته باشد.
در حالی که برخی از ربات های معاملاتی رایگان هستند، برخی دیگر برای بازکردن معامله از شما کارمزد دریافت میکنند. باید بسنجید که آیا کارمزد دریافتی ربات با توجه به سود قابل ارائه ربات ارزشمند است یا خیر؟
در حوزه های قضایی خاص، استفاده از ربات های تجاری ممکن است از نظر قانونی ممنوع باشد. همیشه قوانین کشور خود را پیش از معامله بررسی نمائید.
اگر به استفاده از ربات های معاملاتی فکر میکنید، رباتهای رایگان بسیاری نیز برای استفاده وجود دارد. همچنین ربات های پرداختنی نیز برای انتخاب وجود دارند و ساختارهای هزینه در قالب‌های مختلفی از جمله اشتراک‌های معمولی یا کارمزدهای متناسب ارائه میشوند.
حتما قبل از انتخاب ربات برای استقرار در حسابتان، به موارد زیر دقت کنید:
اطمینان
ربات سابقهای ثابت و قابل اطمینان داشته باشد. رباتی که اغلب آفلاین می شود یا معاملات را به درستی انجام نمی دهد، کاربرد چندانی نخواهد داشت. سعی کنید در کامیونیتیها و منابع قابل اتکا، رباتهایی انتخاب کنید که میتواند قابل اطمینانتر باشد.
امنیت
با توجه به اینکه شما داراییهای خود را به رباتتان میسپارید، بسیار مهم است که ربات اقدامات امنیتی قوی داشته باشد. این میتواند شامل ویژگی‌هایی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای، رمزگذاری دادهها و وایت لیست باشد. همچنین باید هر گونه مشکل امنیتی که ربات ممکن است در گذشته داشته را در نظر بگیرید.
سودآوری
عملکرد گذشته، بازده آینده را تضمین نمی کند، صرفا می تواند یک شاخص مفید باشد. بسیاری از پلتفرم ها، تاریخچه عملکرد ربات خود را به اشتراک می گذارند. به یاد داشته باشید که این ارقام را مقداری بد بینانه در نظر بگیرید و پیش از تزریق سرمایه مطمئن شوید که آنها با ریسک و اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارند.
رابط کاربری
رابط کاربری ربات یکی از مهم ترین بخشهای ربات است. یکی از راهکارهایی که میتواند بگوید به چه میزان روی یک ربات کار شده، رابط کاربری آن است. همچنین رباتی که رابط کاربری آن ساده تر باشد تنظیمات ربات را برای کاربران سادهتر میکند.
پشتیبانی مشتری
اگر ربات شما توسط خودتان نوشته نشده، پشتیبانی مشتری میتواند بسیار ارزشمند باشد، به خصوص اگر در استفاده از ربات های معاملاتی تازه کار هستید بهتر است رباتی انتخاب کنید که پشتیبانی مشتری دارند. به اینکه پشتیبانیتان 24 ساعته باشد نیز دقت کنید.
هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانید با رباتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال، درآمد کسب کنید. رباتهای معاملاتی کریپتو بر اساس قوانین و استراتژیهای از پیش تعریف شده کار میکنند. اگر بازار به گونهای رفتار کند که برنامه نویس ربات، پیشبینی نکرده باشد، ممکن است منجر به ضرر شود. یک ربات ممکن است نتواند به طور موثری از پس جهش های ناگهانی و شدید بازار برآید.
علاوه بر این، حتی استراتژیهای معاملاتی که به خوبی طراحی شدهاند نیز میتوانند دوره‌های زیان را پشت سر بگذارند. بازارهای مالی تحت تأثیر طیف گسترده ای از عوامل هستند که بسیاری از آنها قابل پیش بینی یا کنترل نیستند و این به ویژه در مورد بازار ارزهای دیجیتال صادق است.
به این دلایل، معامله گران باید با درک واقع بینانه از خطرات و مزایای بالقوه رباتهای معامله گر وارد حوزه استفاده ربات های معاملهگر شوند. کاربران باید از آنها به عنوان بخشی از یک استراتژی سرمایه گذاری گسترده تر و متنوع تر استفاده کنند و برای ضرر های احتمالی آماده باشند.
خاتمه
رباتهای معاملاتی کریپتو مزایای متعددی را ارائه میکنند، از جمله توانایی معامله 24/7، حذف سوگیری عاطفی از تصمیم‌های معاملاتی، افزایش سرعت تراکنش و توانایی تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از دادهها به طور همزمان. با این حال، آنها همچنین با خطرات و محدودیت هایی مانند نیاز به نظارت مداوم، الزامات دانش فنی، مسائل امنیتی بالقوه، و عدم اطمینان از نوسانات بازار همراه هستند.
با پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی ماشین لرنینگ، رباتهای معاملاتی آینده میتوانند حتی بیشتر بصری، پیچیده‌تر و قادر به تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری پیچیده‌تر شوند. همچینین ممکن است ربات های معاملاتی در آینده نیاز به نظارت مداوم نداشته باشند.
ربات های معاملاتی کریپتو، میتوانند ابزار قدرتمندی در لیست ابزار های معاملهگران باشند، اما مسیر تضمینی برای رسیدن به ثروت نیستند. مانند هر سرمایه گذاری دیگری، انجام تحقیقات کامل و درک ریسک های موجود بسیار مهم است. برای آموزش ارز دیجیتال به بلاگ سرمایکس مراجعه کنید.
