حتما تا به حال بارها مشاهده و تجربه کرده‌اید، که اگر تقاضا برای محصولی افزایش پیدا کند، رفته‌رفته قیمت آن محصول زیاد و زیادتر خواهد شد، و بالعکس هر زمانی که تقاضا کم باشد و یا عرضه زیاد باشد، قیمت رفته‌رفته کمتر میشود.
در تمام این حالت‌ها، علاوه بر مسائل اقتصادی، احساسات مصرف‌کنندگان دخیل هستند. به عبارتی ترس و طمع مصرف‌کنندگان باعث بروز رفتارهایی احساسی و گاه غیرعقلایی در بازار میشود. به‌عنوان مثال سال پیش در سال 1399 در بازار بورس شاهد رفتارهای احساسی و ترس و طمع زیادی از سوی سرمایه‌گذاران بودیم.
در این تحلیل نیز این بار به سراغ شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال رفته‌ایم. می‌خواهیم بدانیم شاخص ترس و طمع چیست؟ و چه استفاده و کاربردی می‌تواند در بازارهای مالی داشته باشد؟
با مشاهده ویدئو زیر به صورت کامل با این شاخص آشنا خواهید شد:
ترس و طمع احساساتی انسانی هستند که می‌توانند رفتار آتی بازار را پیش‌بینی کنند و منجر به تصمیم‌گیری‌های بعضا نادرست و اشتباه در زمینه‌های مختلف و به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری برای برخی از سرمایه‌گذاران شوند. و از طرفی برای سایر سرمایه‌گذارانی که نگاه عقلایی به بازار دارند می‌تواند به فرصت خوبی بدل شود.
شاخص ترس و طمع و یا fear and gred index بیانگر رفتار و واکنش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و تریدرها در دنیای کریپتوکارنسی‌ها است، که قابل ارائه به صورت تحلیل‌های کمی است.
در حال حاضر تنها برای رمزارز بیت کوین امکان ارائه شاخص fear and gred index وجود دارد، و در آینده نزدیک احتمالا برای سایر رمزارزها نیز شاخص ترس و طمع ارائه شود.
در این شاخص زمانی که قیمت‌ها رشد داشته باشند، رفتار سرمایه‌گذاران جهت کسب سود بیشتر حریصانه‌تر میشود، و شاخص طمع افزایش پیدا می‌کند. و اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کند، به علت ترس بیشتر، شاخص ترس بیشتر میشود و سرمایه گذاران اقدام به فروش ارز و سرمایه خود می‌کنند.
در حقیقت ترس سرمایه‌گذاران، باعث خروج دارایی و سرمایه از بازارهای مالی میشود، و در نتیجه میزان و حجم سرمایه در بازار کاهش می‌یابد.
طمع نیز باعث جاری شدن سرمایه به بازار میشود، و میزان ریسک پذیری تریدرها افزایش می‌یابد.
بعد از بررسی میزان ترس و طمع سرمایه‌گذاران شاید با خود فکر کنید تحلیل میزان ترس و طمع بیت کوین و بازارهای مالی چه فایده مثبتی برای تریدرها دارد؟
باید اشاره کرد که:
برای تحلیل ترس و طمع تریدرها به معرفی 2 سایت می‌پردازیم که به تحلیل و بررسی شاخص ترس و طمع می‌پردازند:
1. سایت btctool.io
در این سایت به بررسی شاخص ترس و طمع بیت کوین پرداخته میشود، و اطلاعات موجود در آن از هر 8 ساعت یکبار به‌روزرسانی میشود. و شما می‌توانید شاخص ترس و طمع بیت کوین را به صورت ماهانه، سه ماهه و کلی مشاهده کنید.
2. سایت alternative.me
این سایت نیز جز سایت‌های بررسی fear and gred index است، که می‌تواند به شما در زمینه رفتار و واکنش‌های احساسی تریدرها کمک کند تا به ارزیابی و بررسی بازار بپردازید.
باید گفت شاخص ترس و طمع عددی بین صفر تا صد است که این شاخص قابل تقسیم‌بندی به اجزای زیر است:
Extreme Fear:
در این حالت شاخص عددی بین 25-0 را نشان می‌دهد. این عدد نشان‌دهنده ترس بسیار شدید در تریدرها است.
در ترس بسیار شدید سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سرمایه و دارایی خود می‌کنند، و عملا سرمایه کلی بازار کاهش می‌یابد.
اگر به دنبال ورود به بازار هستید، این حالت بهترین زمان است، زیرا در بلندمدت می‌تواند برای شما سودبخش باشد.
Fear:
شاخص در اینجا عددی بین 50-25 را نشان می‌دهد، و ترس متوسطی و نرمالی بر بازار کریپتوکارنسی‌ها حاکم است.
Neutral:
این وضعیت شاخص خنثی است و روی عدد 50 ثابت است، زیرا میزان ترس و طمع حاکم بر بازار برابر است، و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد.
Gread:
این وضعیت نیز نشانگر عددی بین 75-50 در شاخص ترس و طمع است. در این حالت میزان طمع در بازار بسیار شدید است، و سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند.
Extreme Greed:
در این حالت نیز طمع بسیار شدید و گسترده‌ای بر بازار حاکم است. عددی که شاخص ترس و طمع در این حالت نشان می‌دهد مابین 100-75 است.
میل و تمایل گسترده‌ای جهت سرمایه گذاری وجود دارد، و بازار شدیدا روبه‌رشد است. با افزایش ورود سرمایه قیمت افزایش می‌یابد که امکان ریزش قیمتی در این وضعیت نیز تقویت میشود.
شاید از خود بپرسید چگونه می‌توان به این نتیجه رسید که در بازار وضعیت ترس و یا وضعیت طمع حاکم است؟ در واقع منبعی که بتواند به ما اطلاعاتی در این زمینه بدهد چیست؟ ما به بررسی انواع روش‌هایی که به ما داده‌هایی در جهت تشخیص و تحلیل وضعیت ترس و طمع ارزهای دیجیتال در بازار می‌دهند می‌پردازیم:
1. حجم بازاری:
اگر در بازار حجم بارزی بسیار زیاد باشد بیانگر این است که حرص و طمع بسیار زیادی نسبت به آن در بازار وجود دارد، با این حال اگر میزان حجم آن کاهش یابد بیانگر ترس حاکم بر آن است.
2. نوسانات بازار:
نوسانات زمانی عامل مهمی در بررسی میزان ترس و طمع ارزها هستند. به طور مثال اگر شما نوسانات ارزی بیت کوین در طی چند ماه گذشته بررسی کنید متوجه میشود که دچار چه نوع نوساناتی شده است. روندها صعودی بیانگر حرص و طمع زیاد و روند نزولی نشان‌دهنده ترس تریدرها است.
3. نظرسنجی از سرمایه‌گذاران:
در نظرسنجی که از سرمایه گذاران انجام میشود می‌توان به‌قصد و نیست آنها درباره بازار پی برد.
4. رسانه‌های اجتماعی:
به طور مثال از طریق توییتر و ردیت و ... شما می‌توانید فعالیت سرمایه‌گذاران را رصد کنید. اگر میزان فعالیت و هشتگ‌های مرتبط با موضوع در حال افزایش باشد نشان‌دهنده افزایش حرص و طمع در بازار است. برعکس هر چه میزان فعالیت کم باشد، ترس در بازار ارزها وجود دارد.
5. روندها:
با بررسی میزان جست‌وجو و سرچ‌ها از طریق گوگل می‌توان درباره رفتار و واکنش‌ها و احساسات سرمایه‌گذاران اطلاعاتی به دست آورد.
6. تسلط بازاری:
اگر تسلط بازاری بیت کوین کاهش یابد، طبیعتا حرص و طمع برای سایر ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد، و اگر تسلط بازاری بیت کوین افزایش پیدا کند، حرص و طمع به سایر ارزها کاهش می‌یابد.
با توجه به اهمیت شاخص ترس و طمع در تصمیم‌گیری برای ورود و خروج به‌موقع به بازار حتما ضروری است که گوشه چشمی به این شاخص داشته باشیم، زیرا بررسی رفتار سایر سرمایه‌گذاران بسیار به ما کمک می‌کند. از طرفی جهت فعالیت درست و همه‌جانبه در بازار ضروری است تمامی شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
اگر به دنبال بررسی شاخص ترس و طمع در دنیای کریپتوکارنسی‌ها هستید، این موقعیت را از دست ندهید، ما در آکادمی پارسیان بورس به طور همه‌جانبه به بررسی و تحلیل دنیای رمزارزها می‌پردازیم. پس همراه ما باشید و اگر تجربه‌ای و یا سوالی در این زمینه داشته باشید می‌توانید با ما در میان بگذارید.
