بیشتر معاملهگران تازهوارد تصور میکنند موفقیت در بازارهای مالی به داشتن یک استراتژی خاص یا اندیکاتور دقیق بستگی دارد. اما تجربه نشان میدهد حتی معاملهگرانی که از نظر تحلیلی قوی هستند، بدون مدیریت ریسک مناسب در بلندمدت دوام نمیآورند.
مدیریت ریسک یعنی بدانیم:
در هر معامله چقدر ریسک میکنیم
در بدترین سناریو چه اتفاقی میافتد
آیا ضررهای متوالی میتواند حساب ما را نابود کند یا نه
بازارهای مالی جایی برای پیشبینی مطلق نیستند، بلکه محیطی احتمالاتی هستند. در چنین محیطی، بقا اهمیت بیشتری از سود کوتاهمدت دارد.
در برخی منابع آموزشی فارسی، از جمله مطالب آموزشی منتشرشده در یوتوفارکس، بارها به این موضوع اشاره شده که معاملهگر قبل از تمرکز روی سود، باید ساختاری برای محدود کردن ضررهای خود داشته باشد. این نگاه باعث میشود معاملهگری از یک فعالیت هیجانی به یک فرآیند قابلکنترل تبدیل شود.
در نهایت، استراتژی خوب بدون مدیریت ریسک، فقط سرعت از دست دادن سرمایه را بالا میبرد.
