در مطالب پیشین به معرفی اندیکاتورهای مهم برای نوسان‌گیری در بورس و تشریح کاربرد اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم. در این بخش از آموزش‌های نمادبان به معرغی همه جانبه‌ی اندیکاتور RSI خواهیم پرداخت.
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، سرواژه‌ای از عبارت انگلیسی Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی به بازار به کاربرده می‌شود و به دلیل این که در دوسطح بین ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه‌ی اسیلاتورها گنجانده می‌شود. این اندیکاتور نشان دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ۱۴ روزه استفاده می‌شود.
این اندیکاتور یک نمودار خطی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به صورت خط چین در بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولا نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ و ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش حمایت کننده را ایفا کرده و نشان دهنده‌ی اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا برمی‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم عموما بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.
گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله‌ی قبل هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزول است. این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشانگر انتهای یک روند صعودی است. باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتما تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل‌ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده نسبت می‌دهند، درحالی که این گونه نیست.
حال اگر در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.
به طور کلی اندیکاتورها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیلهای انجام شده استناد کرد.
پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.
