به بیان ساده، تحلیل تکنیکال به بررسی چگونگی عملکرد تاریخی یک سهام می‌پردازد. این یعنی که به کمک تحلیل تکنیکال می‌توان بررسی کرد که چگونه قیمت‌گذاری و حجم معاملات در طول زمان تغییر کرده است. تحلیل بنیادی با تحلیل فنی بسیار متفاوت است و بر خلاف فاندامنتال که روی اخبار تمرکز دارد به بررسی اعداد در چارت ها می‌پردازد.
اعتبار تحلیل تکنیکال به این بستگی دارد که آیا بازار تمام اطلاعات شناخته شده در مورد یک دارایی مشخص را بررسی کرده است یا خیر؟! معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال که از روانشناسی بازار استفاده می کنند، معتقدند که تاریخ در نهایت خودش را تکرار خواهد کرد.
تحلیل گران فنی ممکن است تجزیه و تحلیل بنیادی را در استراتژی معاملاتی خود برای تعیین اینکه آیا یک دارایی ارزش خرید را دارد یا خیر استفاده کنند و تصمیمات خود را با تجزیه و تحلیل سیگنال های تجاری تکمیل کنند تا بدانند چه زمانی خرید کنند و چه زمانی بفروشند تا بیشترین سود را از یک معامله به دست آورند. تحلیل بنیادی مطالعه اطلاعات مالی موثر بر قیمت یک دارایی برای پیش بینی رشد بالقوه آن است. برای سهام یک شرکت، تحلیل بنیادی ممکن است شامل بررسی درآمد، عملکرد صنعت و ارزش برند آن باشد.
اما در رابطه با ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال مربوط به رفتار و عملکرد قیمت ارز در طول بازه های زمانی متفاوت است.
تاریخچه تحلیل تکنیکال به قرن 17 و 18 میلادی باز می‌گردد و این روش تأثیرات تاریخی بر تجزیه و تحلیل بازارهای مالی را نشان می‌دهد. در این دوره، نمادها و نمودارهای قیمت از سوی تاجران و معامله‌گران به صورت دستی رسم می‌شدند. این نمادها شامل نقاط ایستگاه (pivot points)، تغییرات قیمت و نقاط حمایت و مقاومت بودند.
تحلیل تکنیکال برای اولین بار توسط چارلز داو، موسس و سردبیر وال استریت ژورنال و یکی از موسسان شرکت داو جونز معرفی شد. داو تا حدودی مسئول ایجاد اولین شاخص سهام هست که شاخص حمل و نقل داو جونز (DJT) بود
ایده های داو بر روی مجموعه ای از سر مقاله های منتشر شده در وال استریت ژورنال نوشته شد و پس از درگذشت او، برای ایجاد چیزی که اکنون به عنوان نظریه داو شناخته می شود، گردآوری شد.
در اواخر قرن 19، با پیشرفت فناوری و اختراع تلگراف، اطلاعات مالی به سرعت منتقل شدند. این امر باعث ایجاد نمودارهای قیمتی پیچیده‌تر و توسعه تحلیل تکنیکال به شکل منطقی‌تری انجام شد. از این پس، ترکیب اطلاعات جدید با روش‌های سنتی تجزیه و تحلیل، به ویژه در بازارهای سهام، موجب افزایش دقت و کارآیی تحلیل تکنیکال شد.
در قرن 20 میلادی، با ورود کامپیوتر و پیشرفت فناوری اطلاعات، تحلیل تکنیکال بهبود یافت. نرم‌افزارهای متنوعی برای تحلیل نمودارهای قیمتی و اعمال اندیکاتورها توسعه یافت. همچنین، اندیکاتورهای جدید مطرح شدند که به تریدران اطلاعات دقیق‌تری ارائه می‌دادند و همه این مسائل سبب استفاده بیشتر و دقیق تر از تحلیل تکنیکال شد.
در حال حاضر نیز با رشد فناوری بلاک‌چین و افزایش استفاده از ربات‌ها و هوش مصنوعی در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال بهبود یافته و شاهد رشد روزافزون آن هستیم. ترکیب داده‌های تاریخی، الگوریتم‌های پیشرفته و هوش مصنوعی در این روش تحلیلی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
کامل این مطلب رو در وبلاگ ارزهشت مشاهده کنید.
