برای راحتی شما مباحثی که به هم مربوط هستند،در کنار هم قرار داده شده
جلسه های خلاصه شده:
1-انواع پرایس اکشن (دور 39)
2-اموزش فیبوناچی (دور 38 و 34)
3-نحوه صحیح ترید در پولبک (دور37)
4-استراتژی روانشناسی و ضررهای ناخوداگاه (دور 36 و32 و 31)
5-توضیح یک استراتژی برای موقعیت های شرت و لانگ (دور33)
6-انواع ترید وقلق سود گرفتن ازآنها (دور 30)
7-خط روند RSI (دور 29)
https://t.me/CoinExOfficialPersian/3297680
انواع پرایس اکشن (دور 39):
~از دیدگاه البروکس بازار دارای سه سایکل کانال تریدینگ رنج و اسپایک است که در این آموزش در مورد تریدینگ رنج و نحوه پوزیشن گرفتن در اون صحبت میکنیم
تردینگ رنج تشکیل شده از ۲ محدوده قیمتی که بازار بین این دو محدوده در حال نوسان میباشد،توجه کنید که تریدینگ رنج هم نوعی پولبک هست و ما میدونیم که در پرایس محدوده ها و ترند لاین ها احتمال شکستشون ۳۰ درصد هست و احتمال ۷۰ درصد نشکنیم پس اگر سقف یا کف ها رو شکستیم میتواند فیک بریک باشد و باز برگردیم داخل محدوده رنجمون (حالا شاید براتون سوال باشع چطوری متوجه فیک بودن شکست ها شویم ؟!
یک اینکه زمانی که ناحیه یا ترند لاینی شکست منتظر باشید تثبیت بده پشت اون ناحیه و در پولبکی که به این محدوده میزنیم وارد معامله شویم اینم یکی از نکات ریز تریدر ها ) استاپ دقیق تردینگ رنج به اینطورت میباشد که شما میایین محدوده قیمتی که درون اون رنج هستم رو نصف میکنیم و اندازه همون نصف به بالا یا پایین میاییم که میشود استاپ دقیق تردینگ رنج یه نوع تردینگ رنج دیگه هم وجود داره که البته کمتر جایی دیده میشه
اونم اینطوره که در یه محدوده خیلی کوچیکی قیمت در حال نوسان هست و معمولا کندل دوجی و پین بار زیادی درش دیده میشه،
ترجیحا در این نوع تردینگ رنج معامله ای باز نکنید،این نوع تردینگ رنج یه نکته طلایی داره،اونم اینه که اگه این رنج بالای ema20 تشکیل شد با چشم پوشی از تایم فریم،احتمال صعود بیشتری وجود داره به نسبت نزول ✓ یه نوع تردینگ رنج های دیگه هم داریم که روند ها روreversal میکنه یعنی روند هارو برمیگردونه که معمولا این رنج ها انتهای روند ها اتفاق می افته که کف های بالا تر میزنه طبق تصویر و برعکسش هم هست برای روند های صعودیو یک نکته طلایی دیگه هم اینه اگر در تریدینگ رنج کف و سقف های بالا تر بزنیم احتمال شکست از بالا بیشتر است و برعکسش هم موجوده اگر کف و سقف های پایین تر بزنیم احتمال شکست از پایین بیشتر میباشد طبق تصویر ✓
و یه نکته دیگه شاید زیاد ببنید داخل رنج اینه که هنوز نرسیده به کف و سقف ها قیمت بخواد برگرده اونجا ها برای اینکه متوجه بشید میخواد قیمت برگرده یا بره بالا باید دنبال الگو های برگشتی باشیم از جمله الگو های معروف برگشتی در پرایس اکشن الگو وج صعودی هست
https://t.me/CoinExOfficialPersian/3260229
https://t.me/CoinExOfficialPersian/3102921
اموزش فیبوناچی (دور 38 و 34):
دور ۳۴-۳۸ هردو در مورد ابزار های مهم فیوناچی هستن و بهم مربوطن برای همین در یک بخش بهشون می‌پردازیم.
یکی از استراتژی های خوب دیگه که به شدت شناخته شده است،استراتژی فیبوناچی هست ،فیبوناچی ،ابزار های متفاتی داره که در اکثر چارت ها اکثر ابزار های اون وجود داره،در این جلسه میخوایم راجب یه استراتژی شیک با ابزار Fib Retracement حرف بزنیم
برای اکثرمون پیش اومده که از روند های پرقدرت و سود‌ده بازار جاموندیم،با کمک این ابزار میتونیم در اواسط روندی که درحال تشکیل شدن هست وارد معامله بشیم و سودمون رو از بازار بگیریم،در مرحله اول کف روندی که تشکیل شده رو پیدا میکنیم،اولین کندل برای شروع حرکت رو از شدو پایینش حساب کنید تا بالاترین شدویی که زده شده بعدش ابزار Fib رو انتخاب میکنیم و طبق عکس دو نقطه ابزار رو یکی روی شدو کف و دیگری روی شدو سقف میندازیم حالا مهم ترین قسمت فیبو برای ما محدوده 0.6 که میبینیدش منتظر 0.6 میمونیم و اونجا اردر میزاریم حالا برای روند نزولی هم به همین صورت هست... نقطه شروعی که فیبو میندازید بالاترین شدو رو انتخاب می کنید تا پایین ترین جایی که اومده فیبو‌رو میندازید و منتظر 0.6میمونیم که سفارشمون رو در اون نقطه ثبت کنیم
-ابزار بعدی که خیلی بهمون کمک میکنه Fib Speed Resistance Arcsهست،درصد های مهم این ابزار
5.0 و 61.8 و 38.2 هست برای تایم های بالا جوابدهی عالی داره،نحوه رسم این ابزار هم دقیقا شبیه ابزار قبلی هست وقتی حمایت یا مقاومت میشکنه بهش پولبک میزنه بهترین نقطه ،برای ورود هست این ابزار مقاومت ها و حمایت هارو به صورت کمان شکل به ما نشون میده
https://t.me/CoinExOfficialPersian/3217832
نحوه صحیح ترید در پولبک (دور37):
در این جلسه میخوایم یه توضیحی درباره پولبک ها بدیم اگه حالت ها مختلف پولبک رو درک کنیم نقطعه ورود بهتری پیدا میکنیم و حد ضررمون کوچیک تر میشه مشکل خیلی از ماها اینه که نمیدونم تو حالت های مختلف بازار به کجا قراره پولبک بزنیم و ادامه روند رو طی کنیم
برای مثال پولبکی که هنگام حرکت شارپ زده میشه با پولبکی که تو شکست حمایت و مقاومت زده میشه خیلی تفاوت داره
اونایی که تکنیکال کار میکنن قانون کارشون اینه که این حمایت زمانی که شکسته بشه تبدیل میشه به مقاومت
یعنی چی ؟یعنی قیمت ریزش میکنه میرسه به قیمت های پایین تر برای مثال ۲۰ هزار حالا اون ناحیه که از ۲۸۸۰۰ بوده تا ۳۰۷۰۰ میشه مقاومت حالا قیمت میرسه به این ناحیه حتی از این ناحیه هم رد میشه برا مثال میشه ۳۱۵۰۰ ،
اینها دوباره به اشتباه میوفتن ،میگن خب مقاومت ۳۰۷۰۰ بوده پس شکسته شده و بریم که لانگش کنیم
حالا اون گره ای که برا ما ایجاد شده بود چه قیمتی رو نشون میده؟ ۲۹۳۰۰_۳۲۵۰۰ پس ما به این ناحیه پولبک میزنیم مهم نیست اون حمایت چه عددی بوده مهم ناحیه هست که بر اثر شکست حمایت شکل گرفته این ناحیه میتونه حتی اعداد پایین تر باشه میتونه حتی اعداد بالاتر باشه
پس دوستان تو حالت شکست حمایت یا مقاومت به گره ایجاد شده پولبک میزنیم نه به خود ناحیه از دست رفته
تو پولبک زدن به خط روند ما دوتا حالت داریم چون بستگی داره این خط روند در کجا ایجاد شده باشه
برای مثال ما یک روند صعودی داریم و قیمت به مقاومت رسیده هم زمان خط روند ما هم شکسته میشهم مثل این عکس پس اگر ما قبل از اینکه به حمایت یا مقاومت برسیم یا حمایت یا مقاومت ما به صورت فیک شکسته بشه در این حالت ما به ناحیه ایجاد شده در اثر شکست خط روند پولیک میزنیم و دیگه کف یا سقف قبلی رو کاری باهاش نداریم
https://t.me/CoinExOfficialPersian/3178456
https://t.me/CoinExOfficialPersian/2999848
https://t.me/CoinExOfficialPersian/2936613
استراتژی روانشناسی و ضررهای ناخوداگاه (دور 36 و32 و 31):
این جلسه روانشناسی ورود به پوزیشن هست،همونطور که میدونید احساسات ما زاویه دیدمون هم تحت تاثیر قرار میده،پس به تکنیکال هم مربوط میشه و باید خیلی به این مسئله دقت کنیم که زاویه دیدمون به چارت کلا خراب نشه...
1-کارایی که قبل از ورود به پوزیشن باید انجام بدید
- چک کردن یه سری اصول که در نظر بگیرید و بعدش وارد پوزیشن مد نظرتون بشید
- مهم ترین قسمتش اینه که سه تاییدیه ورود رو گرفته باشید
- مهم نیست استرانژیتون چیه باید سه دلیل براش داشته باشید و اونو بنویسید
- تایمی که هیجان دارید یا عصبانی و ناراحت هستید نباید وارد پوزیشن شید و روی خودتون کنترل داشته باشید
- وقتی بیرون هستید ترید نکنید که بتونید تمام تمرکزتون رو روی تحلیل و تریدتون بذارید و حواستون به جای دیگه ای پرت نشه
- تا حد امکان با گوشی تحلیل نکنید و از لپ تاپ یا هرچیز دیگه ای استفاده کنید که زاویه دید بازتری به چارت داشته باشید
- همیشه دوتایم رو انتخاب کنید و برای تحلیل اون دوتایم رو چک کنید
2-مهم ترین قسمت روانشناسی صبره
یکی از ترفند های عالی که اگه بتونید بهش عمل کنید خیلی خیلی توی برایند سود دهی تون تاثیر میذاره اینه که، صبر کنید تا وقتی همه استاپشون خورد اونموقع دنبال موقعیت ورود باشید
مهم ترین قسمت ترید قسمت ورود به پوزینش هست وقتی اون موقعیت طلایی رو که پیدا کردید و تونستید براش صبر کنید
اون موقع کارو تموم کردید و یه تریدر شدید!
یکی دیگه از مباحثی که بهش کم پرداخته شده،خستگی جسمی و روحیه موقع ترید هست
وقتی ذهنتون خسته میشه ازتون استراحت اجباری میگیره،چه متوجهش بشید چه نشید،این کاریه که ناخوداگاه شما
باهاتون انجام میده،شاید براتون پیش اومده باشه که شما گاهی میگید چرا این همه استاپ باهم خوردم یا چرا هر جا میگیرم برعکسش میره
اینجور وقتا باید بدونید بدنتون داره ازتون استراحت میخواد و کارارو خراب میکنه تا وقتی که بهش استراحت و ارامش بدید همین روند ادامه پیدا میکنه
اگه دقت کرده باشین اکثر کسایی که از تاثیر بخش روانشناسی در ترید به خوبی اطلاع دارن بعد از اینکه استاپ میخورن یه مدتی رو برای خودشون مشخص میکنن که تا نگذشتن اون تایم حق ورود به معامله رو ندارن،دقیقا این کار برای آرامش بخشیدن به روح و استراحت دادن به بدن هست
باید بدونید هیچی مهم تر از سلامت جسم و روانتون نیست،تا جسم و روان شما سالم نباشه به اون موفقیت نمیزاره برسید،از سری کارایی که بهتون کمک میکنه کمتر خسته بشید و پر انرژی تر به تریدتون بپردازین اینه که...محیط تریدتون باید اروم و بدون استرس باشه،باید بعد از هر ترید استراحت داشته باشید،پیاده روی خیلی تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه
شاید الان گذری ازش رد شید ،اما ذهن شماست که تحلیل میکنه و کمکتون میکنه اگه در ارامش نباشه همه چیز رو بهم میریزه،پس به این مسئله توجه کنید و به راحتی بی‌خیالش نشید
مبحث این جلسه در رابطه با اور ترید هست
ببینید همه ی ما از اهمیت تحلیل تکنیکال،از اهمیت مدیریت سرمایه ،از اهمیت استراتژی آگاه هستیم و مطالبی رو در این رابطه مطالعه کردیم
اما در این جلسه میخوایم یه موضوعی رو باهم یاد بگیریم ،ببینید اینکه موارد بالا از اهمیت برخوردارن شکی درش نیست تحلیل همه چیز نیست قطعیتی توی بازار نیست
این جملات رو بنویسید و تکرار کنید با خودتون تا توی ناخوداگاهتون ، نقش ببنده اور تریدینگ چیه ؟
اور تریدینگ همون خرید و فروش بیش از حد معمول هست،به زبان دیگه ، زمانی که شما تعداد زیادی معامله باز دارید و یا زمانی که میزان نامعقول از سرمایه اصلی را درگیر یک یا چند معامله کرده اید، درگیر اورترید شده اید
یعنی شما بعنوان مثال اگر یک تریدر روزانه هستین و در طول روز ده ها ترید میکنید بدون اینکه ستاپ معاملاتی شما سیگنالی بهتون بده دچار اور ترید شده اید
بصورت کلی ، دوتا دلیل هست برای اور ترید شدن یک معامله گر
دلیل اول :
زمانی است که معامله گر به قوانین استراتژی خود پایبند نمیمونه و محدودیتهای استراتژی سیستم معاملاتی. خودش رو در نظر نمیگیره
در واقع دچار وسوسه افزایش حجم یا تعداد معاملات ،بدون توجه به پلن معاملاتی خود میشه که در نهایت منجر به نتایج ضعیف اون تریدر میشه
دلیل دوم:
به احساسات و روانشناسی معامله گر نظیر ترس و طمع و هیجان و انتقام و حس استادی کاذب، برمیگرده
برای جلوگیری از این مباحث روانشناسی میتونید از روش های زیر استفاده کنید:
1. بعد از یک ضرر بزرگ و یا استاپ ، سیستم رو ببندین و برین استراحت کنید،به مغزتون استراحت بدین
2. به تعداد مشخصی در روز معامله کنید که را روحیه تون سازگاری داشته باشه
3.برای خودتون حدضرر و سود روزانه تعیین کنید و بعد از رسیدن به اون میزان ترید رو در اون بازه زمانی ادامه ندید
در آخر یک تجربه ی شخصیم رو میگم که امیدوارم بهتون کمک کنه
"ببینید وقتی وارد معامله ای نشدید در واقع ضرر هم نکردین
پس نه وقت و نه سرمایه تون رو فدای معاملات بیهوده نکنید
اینقدر فرصت داره بازار که فقط کافیه شما بهترین فرصت هارو شکار کنید"
https://t.me/CoinExOfficialPersian/3058784
توضیح یک استراتژی برای موقعیت های شرت و لانگ (دور33):
در این جلسه میخوایم یه اندیکاتور بهتون معرفی کنم که تا حد زیادی به RSI شبیه و میتوینم با قلق گیری سود های خوبی ازش بگیریم
توجه کنین این استراتژی به تنهایی کافی نیست و باید بلد باشید نقاط مهم مثل قله ها و... رو تشخیص بدید
~پرایس اکشن به نظرم گزینه مناسبیه برای این استراتژی
این اندیکاتور به ما اشباع خرید و اشباع فروش رو نشون میده و به اینصورت کار میکنه که وقتی متغیر ابی رنگ بالای عدد ۸۰ باشه نشون دهنده اشباع خرید اضافه کردن اندیکاتور رو دیگه همه تون بلدین در بخش اندیکاتور ها Stochastic رو سرچ کنید و به چارت اضافه کنید و در بخش input این اعداد رو قرار بدید
از تایم فریم ۴ ساعته شروع میکنیم و میرم به تایم فریم های پایینتر،به وضعیت اندیکاتور در این
تایم فریم ها دقت کنید... می بینید؟...دقیقا در همه تایم فریم ها اندیکاتور بهمون اشتباع خرید رو نشون میده،پس یعنی موقعیت خوبیه که پوزیشن شورت باز کنیم
میتونید جهت محکم کاری این بررسی رو تا تایم فریم ۱۵ دقیقه انجام بدید که در قله ترین حالت ممکن پوزیشن شورت رو باز کنید..به نکته ای که باید بگم،اینه که برای ورود نقطه دقیق و خاصی رو نمیشه تعریف کرد و همیشه محدوده ای شکل هست،چون استراتژی بر حسب اشباع خرید و فروش هست نمیشه مطمعن ۱۰۰٪ شد که قیمت بالاتر نمیره
بعد ازاینکه مطمعن شدید در همه تایم فریم ها اشباع خرید هست پوزیشن شورت میگیریم و بعدش میریم سراغ حد سود و حد ضرر
برای تنظیم حد سود و حدضرر از fib Retracement استفاده میکنیم
<<نحوه استفاده از این ابزار در اموزش فیبوناچی گذاشته شده>>
فرض کنید الان پوزیشن شورت رو باز کردیم...ابزار رو انتخاب کنید نقطه اول ابزار رو جایی بذارید که کندل ها از اون موقع اصلاح چشم گیری نداشته..نقطه دوم هم روی بالاترین کندل،میتونید از شدو ها چشم پوشی کنید،خیلی فرقی نمیکنه
خب حد سود میشه محدوده 38% این ابزار،همه این محدوده های این ابزار محدوده های اصلاحی هست و تنظیم کردن حد سود به خودتون بستگی داره که چه ریسکی رو بخواید تحمل کنید حد سود که مشخص شد میتونیم حد ضرر رو به اندازه ای بیاریم بالا که ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشه ،ریسک به ریوارد، ۱.۵ یا ۲.۵ حداقل باشه
البته این استراتژی مثل هر استراتژی دیگه استاپ هم داره پس باید یه ریسک به ریوراد مناسب رو پیدا کرد که تعداد TP ها بیشتر بشه و یک tpچند استاپ رو پوشش بده
https://t.me/CoinExOfficialPersian/2867510
انواع روند وقلق سود گرفتن ازآنها (دور 30):
کمتر کسی در اوایل ورودش به بازار های مالی اسم روند به گوشش نخورده و اکثرا همه افراد با این اسم آشنا هستن
این موضوع ممکنه یکی از مراحل ابتدایی یادگیری معامله گری باشه اما ما میخوایم یکم بریم جزئیات و انواع روند رو باهم بررسی کنیم تا بتونیم روند هارو به خوبی تشخیص بدیم
بچه ها میدونم 99 درصد هاتون با مفهوم روند آشنا هستین چون اصلا روند نباشه بازاری در کار نیست
روند در بازار های مالی نشان دهنده جهت قیمت هست که رفتار های بازار در یک بازه زمانی سبب شکل گیری روند در نمودار قیمتی ما میشه
به طور کلی سه تا روند داریم : روند صعودی ، نزولی و خنثی یا همون به اصطلاح تریدینگ رنج
روند صعودی یا آپ ترند:
طبق اصطلاح هایی که بالاتر عرض کردم همینطور که مشاهده میکنین در روند صعودی ما سقف و کف های بالاتر داریم میزنیم که نشان دهنده افزایش قیمت هست.
روند نزولی یا داون ترند:
روند نزولی برعکس روند صعودی هست که داره کف و سقف های پایین تر میزنه که این هم نشان دهنده کاهش قیمت هست و احساسات منفی در بازار شکل گرفته.
روند پرقدرت
بچه ها یه لحظه به این نمودار دقت کنین همینطور که مشاهده
میکنین در این روند صعودی قدرت کندل ها زیاده و داره کف
و سقف های بالاتری تشکیل میشه
این روند به ما نشون میده که قدرت خریدار ها خیلی بیشتر از
فروشنده ها هست و اجازه تست سطح قبلی (پولبک)رو به بایر
ها نمیده و از همین محدوده شروع به خرید میکنند و دوباره در ادامه روند نیز به همین صورت هست
به این نوع روند ، روند بسیار قدرتمند میگیم
روند قدرتمند
توی روند قبلی ما بین سقف و کف ها فاصله داشتیم درسته ؟
اما اگر دوباره به این تصویر نگاه کنید متوجه میشید که خریدار ها
روند رو بعد از بریک کردن سطح دوباره برمیگردونند به همون
ناحیه و تاچ میشه و یه ذره از قدرت خریدار ها در این روند
صعودیمون کم شده و میل به ورود مجدد در این ناحیه دارند
روند متوسط
در این روند ما دیگ کم کم از روند شارپی خارج میشیم و نمودار
ما داره کم کم حالت افقی شکل میگیره روند ما بعد از شکستن
سطح حمایتی دیگ به صورت اسپایک حرکت نمیکنه و در داخل
همین محدوده رنج میزنه
روند ضعیف
در این روند دیگ قدرت کافی از بازار رها شده و بازار به حالت
افقی شکل در اومده و روند بین خطوط و محدوده رسم شده گیر
کرده که مناسب هست در کف بخریم و سقف بفروشیم
یه نکته مهم دیگ اینکه اگر مبتدی هستید و در خلاف جهت (سوئینگ)روند کلی بازار معامله میکنید، احتمال موفقیت شما به شدت افت می‌کند به یاد داشته باشید که بازار همیشه به یک سمت متمایل است پس اگر فقط در جهت روند و تمایل اصلی بازار معامله کنید، قطعا خیلی بیشتر به سود شما خواهد بود
https://t.me/CoinExOfficialPersian/2802015
خط روند RSI (دور 29):
موضوع این جلسه تاییده گرفتن روی اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI جزو اندیکاتور های ممنتوم قرار میگیره یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور ها از نظر خیلی از افراد
ممنتوم مفهمومی است در علم فیزیک ، که بیان میکنه،یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند ، مگر آنکه نیرویی از خارج به آن وارد شود
مصداق این قانون در بازار این است که یک روند حرکتی قیمت و سود تمایل دارد که باقی بماند ، تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد بعنوان مثال نیروی خارجی رو میشه فشار فروش در یک مقاومت قوی
و فشار خرید در یک حمایت قوی
اندیکاتور های ممنتوم برای اندازه گیری میزان این تمایل طراحی و بکارگیری میشود،یک نوسان گر که بین اعداد 0-100 در حال نوسانه،اگر به زیر 30 برسه منطقه ی اشباع فروش نامیده میشه و اگر به بالای 70 برسه منطقه ی اشباع خرید نامیده میشه
میدونید که برای ورود به یک معامله باید چندین تاییدیه داشته باشیم تا درصد برد خودمون رو بالا ببریم،با RSI میتونیم یکی از این تاییده های لازم رو بگیریم
گرفتن تاییده ی بوسیله ی ترسیم خط روند در RSI:
خب میدونید که برای ترسیم خط روند ما دره ها و یا قله هارو بهم وصل میکنیم
به این صورت که در عکس پایین یک مثال ساده براتون اوردم:
همراه با حرکت قیمت و ایجاد قله و دره ها بر روی چارت ، دره ها و قله هایی ام توی RSI تشکیل میشه ،چون RSI هم تابع حرکت قیمته و میانگین گیری میکنه از چند کندل گذشته که بصورت پیش فرض این عدد 14 هستش یعنی از چهارده کندل گذشته میانگین میگیره
خب حالا ما میایم دره ها و قله هایی ک توی RSI تشکیل شده رو بهم وصل میکنیم
هم از ابزار Ray میتونیم استفاده کنیم و هم ازTrend line،خب زمانی که خط روند
رو رسم کردیم توی RSI ، زمانی که این خط روند شکسته بشه یک تاییدیه برای ما حساب میشه
هم میتونیم خط روند صعودی رو با وصل کردن دره ها بهمدیگه ترسیم کنیم در RSI که در صورت شکست یک تاییدیه برای پوزیشن سل هستش
توی این اسکرین زمانی که قیمت به سطح حمایت داینامیک خودش میرسه دنبال تاییدیه هستم میبینید که خط روند در RSI شکسته میشه و بعد قیمت چ واکنشی نشون میده
خلاصه جلسات تکمیل شد ممنون که همراه ما بودید!
به آسانی هر ارزی را معامله کنید
ما را دنبال کنید توییتر | کانال تلگرام | اینستاگرام
تماس با ما تیکت آنلاین | گروه تلگرام
درباره ما وب سایت | اطلاعیه ها | اپلیکیشن
