پس از ورود به بازار فارکس باید توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل کندل‌های فارکس یکی از تکنیک‌های متداول تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای مالی است. این روش به تجار کمک می‌کند تا بتوانند تحولات قیمتی در بازار را درک کنند و براساس آنها تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند.
1. درک اولیه کندل‌ها: کندل‌ها از چهار بخش اصلی تشکیل شده‌اند: بازکردن، بستن، بالاترین و پایین‌ترین. بازکردن و بستن نشان دهنده قیمت ارز در ابتدا و انتهای دوره زمانی مشخص (مثل یک ساعت، روز یا هفته) هستند. بالاترین و پایین‌ترین نقاط نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی هستند که در طول این دوره رخ داده است.
2. **تشخیص الگوهای کندل:** الگوهای کندلی ابزار قدرتمندی برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی هستند. برخی از الگوهای رایج کندلی عبارتند از: کندل های همراه با ترند (مثل ماروبوزو)، کندل های معکوس ساز (مانند همرز و انگلیسی هانگینگ مَن) و الگوهای پیچیده‌تر مانند سه سیاه روز و سه سفید روز.
3. **استفاده از کندل‌ها برای تجزیه و تحلیل فنی:** در تجزیه و تحلیل فنی، کندل‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای شناسایی ترند‌ها، سطوح پشتیبانی و مقاومت و تایید یا رد سایر نمادهای فنی مورد استفاده قرار گیرند.
4. **چگونگی استفاده از الگوهای کندلی در معاملات:** هنگامی که شما الگوی کندلی را شناسایی کردید، باید بتوانید آن را در استراتژی معاملاتی خود به کار ببرید. برای مثال، اگر الگوی کندلی انگشتر برگشت (hammer reversal) را در انتهای یک ترند نزولی شناسایی کنید، این می‌تواند یک سیگنال برای شروع یک ترند صعودی باشد.
5. **ترکیب کندل‌ها با سایر ابزارهای فنی:** برای به حداکثر رساندن اثربخشی تجزیه و تحلیل کندلی، باید از آنها به همراه سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید. برای مثال، می‌توانید از نمودارهای Bollinger Bands یا اندیکاتورهای همچون RSI یا MACD استفاده کنید تا تأیید کنند که الگوی کندلی که شما شناسایی کرده‌اید، سیگنال معتبری است.
6. **اهمیت ریسک منیجمنت:** حتی با بهترین تجزیه و تحلیل کندلی، هیچ یک از معاملات شما قطعیت 100 درصدی ندارد. شما همیشه باید استراتژی ریسک منیجمنت سالم داشته باشید، شامل تنظیم دستورات توقف خسارت (stop-loss orders) و دستورات برداشت سود (take-profit orders).
7. **پیوستن به یادگیری مداوم:** بازار فارکس در حال تغییر است و شما باید همیشه در حال یادگیری و به روز رسانی دانش خود باشید. همچنین، با توجه به اینکه هیچ روش تجزیه و تحلیلی کاملاً کامل نیست، شما باید همیشه به دنبال روش‌های بهبود تجزیه و تحلیل خود باشید.
اندیکاتورهای فارکس ابزارهایی هستند که برای کمک به تجار فارکس در تصمیم‌گیری معاملاتی ایجاد شده‌اند. این اندیکاتورها به طور معمول براساس اطلاعات گذشته، مثل قیمت و حجم معاملات، ساخته شده‌اند. برخی از این اندیکاتورها که پس از ورود به فارکس به شدت مورد نیاز می باشند، عبارتند از:
1. **متوسط حرکتی ساده (Simple Moving Average - SMA):** این اندیکاتور میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص را محاسبه می‌کند. SMA می‌تواند به عنوان خطی مرجع برای قیمت در نظر گرفته شود، که اگر قیمت از آن بالا یا پایین برود، می‌تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.
2. **اختلاف میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence - MACD):** این اندیکاتور تفاوت بین دو متوسط حرکتی با دوره‌های زمانی متفاوت را نشان می‌دهد. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، می‌تواند سیگنال خرید یا فروش باشد.
3. **نسبت قدرت نسبی (Relative Strength Index - RSI):** RSI یک اندیکاتور نوسانی است که میزان تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند تا نشان دهد که یک ارز براساس قیمت‌های گذشته بیشخرید یا بیشفروش شده است.
4. **باندهای بولینجر (Bollinger Bands):** این اندیکاتور دو خط بالا و پایین را که فاصله آنها با متوسط حرکتی ساده بر اساس انحراف معیار قیمت تعیین می‌شود، رسم می‌کند. باندهای بولینجر می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت تلقی شوند.
5. **اشاره‌گر انحراف (Stochastic Oscillator):** این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت یک ارز نسبت به قیمت‌های گذشته خود در کجای بازه قیمتی قرار دارد. این می‌تواند به معامله‌گر بگوید که یک ارز براساس قیمت‌های گذشته بیشخرید یا بیشفروش شده است.
این اندیکاتورها همه دارای نقاط قوت و ضعف هستند و هیچکدام به تنهایی قادر به پیش‌بینی حرکات قیمت با دقت کامل نیستند. به همین دلیل، معامله‌گران معمولاً از ترکیبی از چند اندیکاتور استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای معامله بدست آورند. همچنین، باید در نظر داشت که هر چه تعداد اندیکاتورهای استفاده شده بیشتر باشد، پیچیدگی سیستم معاملاتی نیز بیشتر خواهد شد.
