یکی از مسایل مهم تحلیل تکنیکال در بورس تشخیص یک سری از الگوهای تکرار شونده بر روی نمودار قیمت و چگونگی رفتار قیمت پس از ظهور این الگوها می باشد . این الگوها را میتوان با نام الگوهای هارمونیک یا تکرار شونده نامید .
تشخیص به موقع و درست این الگوها میتواند موقعیتهای مناسب جهت ورود به یک سهم یا خروج از سهم را نصیب معامله گران نماید ; ولی فقط تشخیص این الگوها به تنهایی ملاک تصمیم گیری نمی باشد و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی از این الگوها بهره گرفت
الگوهای هارمونیک دو نوع هستند :
این الگوها معمولا در انتهای یک روند صعودی یا یک روند نزولی به وجود می آیند و نشان دهنده تضعیف قدرت خریداران یا فروشندگان می باشد . با ظهور این الگوها قدرت روند تضعیف می شود و ما را وارد فاز تردید می کنند . با ظهور این الگوها ما آماده قبول برگشت بازار می شویم . حال اگر ما صاحب این سهم هستیم و در روند صعودی باشیم باید آماده فروش و خروج از سهم شویم . الگوهای برگشتی معمولا باعث تغییر جهت روند می شوند اما از لحاظ بنیادی باید خبر مهمی در بازار مخابره شده باشد که قدرت تغییر روند را به وجود آورده باشد.
نکات مهم در مورد الگوهای برگشتی :
1- برای تشخیص الگو باید یک خط روند داشته باشیم .
2- حجم معاملات در انتهای روند و مشاهده الگوها به شدت دچار تغییر می شود (در انتهای روند صعودی حجم معاملات کم و در انتهای روند نزولی حجم معاملات زیاد می شوند زیرا معامله گران تشخیص داده اند که قیمتها به زودی صعودی می شوند بنابراین وارد موقعیت خرید می شوند.
3- از لحاظ زمانی الگوهای برگشتی در روند صعودی سریعتر از الگوهای برگشتی در انتهای روند نزولی می باشند.
4- تغییرات قیمت در کف , نوسانات کمتری نسبت به سقف دارند
5- معمولا با ظهور الگوهای برگشتی خط روند شروع به شکسته شدن و یا نفوذ قیمت به آن می شود
انواع الگوهای برگشتی:
source :
