نگاهی بر بازارهای مالی در واکنش به تنش های ژئوپولیتیک

بر اساس گزارش رویترز، ایالات متحده 3000 نیروی اضافی به لهستان اعزام کرد در حالی که روسیه در بلاروس و دریای سیاه پس از تجمع نیروهای خود در نزدیکی اوکراین تمرینات نظامی برگزار کرد. در حالی که روسیه تعداد سربازان خود را در اطراف مرزهای اوکراین افزایش داده است، شب گذشته سفیر اوکراین در انگلیس گفت که آنها آماده هستند درخواست خود را برای پیوستن به ناتو برای کاهش سطح تنش ها پس بگیرند.

به نقل از سایت خبری اقتصادی پرواسکیلز:

بنا به گزارش رسانه های مختلف، ایالات متحده از شهروندان خود خواسته است که اکراین را ترک کنند و بسیاری معتقدند که این حرکت ایالات متحده به گسترش وحشت دامن زده است و حتی تلاش های بین المللی برای صلح را تضعیف کرده است. پوتین در نشست مطبوعاتی خود با امانویل مکرون ضمن اشاره به قدرت هسته ای روسیه، تاکید کرد که این جنگ احتمالی برنده ای نخواهد داشت.

بازارها و سرمایه گذاران نگران ادامه تنش ها هستند، بیشتر به این دلیل که روسیه با 35 درصد و 21 درصد سهم بازار جهانی صادرات نفت و گاز، تامین کننده اصلی انرژی جهان است. تنش ها منجر به افزایش شدید قیمت جهانی انرژی شد. نفت خام آمریکا به بالاترین حد هفت ساله جدید خود بالای 93 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت گاز نیز با شروع معاملات هفته جدید به شدت به بالای 4 دلار جهش کرد.

این تنش ها همچنین ریسک بازار را افزایش داد و VIX را به بالای 28 رساند. با افزایش ریسک بازار، تقاضای پناهگاه امن طلا در روز جمعه به شدت باعث افزایش بیش از 2 درصدی قیمت طلا شد تا به رکورد جدیدی در سال جاری رسیده و بالاتر از 1861 دلار در هر اونس بسته شود. حتی اگر در حال حاضر اندکی کاهش یافته باشد، با این حال، هنوز در یک روند صعودی واضح قرار دارد.

در سایر بازارها، بازده اوراق قرضه ایالات متحده از بالاترین سطح 2.5 سال گذشته از 2 درصد به 1.95 درصد کاهش یافت. و در حالی که جمعه گذشته اس اند پی با افت 1.75 درصدی در 4425 بسته شد، نردک با افت 3 درصدی به 14264 بسته شد و داوحونز با 1.26 درصد از دست دادن در 34794 بسته شد، امروز در بازارهای آتی آنها با 0.3 درصد رشد به طور متوسط،  ​​بخشی از ضرر خود را پس می گیرند. اما در بازارهای آسیایی با زیان بیش از 2 درصدی در نیکی 225، 1.3 درصدی هانگ سنگ و 0.7 درصدی شاخص شانگهای می توان واکنش منفی بازارها به اخبار را مشاهده کرد.

علاوه بر درگیری روسیه و اوکراین، فدرال رزرو نیز در کانون توجه فعالان بازار خواهد بود. در حالی که تورم سالانه ایالات متحده بدون تعدیل فصلی در ژانویه به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته با 7.5٪ رسید و نرخ ماهانه CPI پس از تعدیل فصلی 0.6٪ (همانند دسامبر) افزایش یافت، اکنون برخی از فعالان بازار منتظر واکنش سریع  از اعضای FOMC هستند. زمان برگزاری این جلسه تردیدها و حدس ها در مورد احتمال افزایش مجدد نرخ های بهره را افزایش داد، اگرچه این رویداد عادی به نظر می رسید. به هر حال، همه این صحبت‌ها و حدس‌ها بدون هیچ تغییری در برنامه خرید اوراق قرضه فدرال‌رزرو برای ماه آینده، به‌ویژه با آگاهی از این موضوع که بانک مرکزی بارها گفته است که تنها پس از توقف خرید اوراق قرضه، افزایش نرخ بهره خواهد داشت، خدشه‌دار شد.