سلب مسئولیت : معامله و خرید و فروش کاملا بر عهده خود کاربر است و این نوشته صرفا برای راهنمایی است.
+++++مهم: این مقاله اپدیت می شود.
تحلیل تکنیکال : با استفاده از نمودار قیمت بتوانیم آینده سهم را پیش بینی کرده و در بهترین موقعیت سهم بفروشیم یا بخریم.
روند : در یک بازه زمانی علارغم صعود و نزول قیمت سهم، قیمت سهم صعودی، نزولی یا خنثاست.
توجه : نمودارها را از سایت رهاورد 365 یا کارگزاری خودتان یا مفید تریدر تهیه کنید.
انواع نمودار : 1-نمودار خطی 2- نمودار میله ای 3-نمودار شمعی(کندل استیک)
نمودار خطی : محور افقی زمان است و محور عمودی قیمت.
نمودار میله ای :
نمودار شمعی : توجه شود که همین شمع ها الگو هایی تشکیل می دهند که بعدا بررسی می شوند.
پیوت: باید ماکزیمم و مینیمم نمودار مشخص کنیم.
خط حمایت : اگر کف ها (مینیمم) را به هم وصل کنیم. خط حمایت به وجود می آید. در حمایت تمایل به خرید زیاد است.
خط مقاومت : اگر سقف ها یا ماکزیمم ها را به هم وصل کنیم، خط مقاومت به وجود می آید.
توجه شود که در خط مقاومت تمایل به فروش بیشتر است.
خرید و فروش در حمایت و مقاومت : ما باید در کف بخریم و در سقف بفروشیم.
نقطه 1 : بعد از نقطه 1 قیمت دارد پایین میاید یعنی سهامداران دارند می فروشند.
نقطه 2 : بعد از نقطه 2 قیمت دارد بالا می رود یعنی سهامداران دارند می خرند.
سوال : فرض کنید، ما در نقطه 2 هستیم و نمی دانیم نمودار بعد از آن بالا می رود یا پایین می آید. آیا ما باید بفروشیم یا بخریم؟
جواب : استراتژی خط مقاومت به ما می گوید که بهتر است بفروشیم. اما ما طمع کرده و می گوییم شاید مقاومت را بشکند و بهتر است سهم را نگه داریم. حال ما باید تا روز بعد صبر کنیم ببینیم که مقاومت را می شکند یا خیر. اگر بالاتر رفت که نگه می داریم. اما اگر نشکست و مانند نقطه یک پایین آمد می فروشیم، البته با سودی کمتر از دیروز.
تبدیل حمایت به مقاومت : گاهی یک خط مقاومت تبدیل به حمایت می شود یا بلعکس.
استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.
استراتژی دو : ابزار فیبوناچی
فیبوناچی : فیبوناچی یک دنباله عددی است.
فیبوناچی در طبیعت : این اعداد در همه جای طبیعت دیده می شوند. مثلا فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان و الکترون به دور هسته.
فیبوناچی در بورس : قیمت سهام به این اعداد واکنش می دهند.از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.
توجه : این ابزار 100 درصد نیست و ممکنه جواب ندهد. پس ما باید کنار بقیه تحلیل ها از ان استفاده کنیم.
توجه : ما در بورس از نسبت این اعداد استفاده می کنیم. در شکل زیر این نسبت ها که به درصد بیان شده اند را می بینید.
توجه :نسبت‌های 0%، 50%، 100% و 200% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.
اصلاح(correction) : وقتی قیمت زیاد می شود، پس از مدتی شروع به کم شدن می کند. به این روند اصلاح قیمت می گویند یا برعکس.
در شکل زیر واکنش به درصد را مشاهده می کنیم.
نکته مهم : ممکن است خط bc به عدد 23.6 واکنش ندهد و از خط سبز عبور کند و به اعداد دیگر واکنش دهد.
انواع ابزارهای فیبوناچی در نرم افزارها :
1- اصلاحی یا داخلی (retracement)
2- تصویرگر یا انبساطی (projection یا expansion)
3- گسترشی یا توسعه ای یا خارجی (extension)
4- کمانی یا دایره ای (arc)
5-ناحیه زمانی (time zone)
6- بادبزنی (fan)
1- اصلاحی یا داخلی (retracement) :
برای رسم به دو نقطه نیاز داریم. کف را به سقف وصل می کنیم: AB.
در شکل زیر پس از نقطه b کاهش قیمت داشتیم اما قبل از رسیدن به خط 23.6 درصد روند خودش عوض کرده است.
نکته : هرچه به عدد کوچکتر واکنش بدهد قدرت بازگشتش قوی تر است.
2- تصویرگر یا انبساطی (projection یا expansion)
به سه نقطه نیاز داریم :کف-سقف-نقطه اصلاح
3- گسترشی یا توسعه ای یا خارجی (extension)
برای اعداد بیشتر از 100 درصد استفاده می شود.
برای رسم نیاز به دو نقطه داریم: سقف را به کف وصل می کنیم.
در نرم افزار همان ایکن ریتریسمنت را استفاده می کنیم.
4- کمانی یا دایره ای (arc)
فرقی نمی کند. همانند بقیه قیمت سهام به خطوط دایره ای واکنش می دهند و تغییر روند رخ می دهد.
کافیه کف به سقف روند متصل بشود.
5-ناحیه زمانی (time zone)
کافیه کف به سقف روند متصل بشود.
فرقی نمی کند. همانند بقیه، قیمت سهام به خطوط زمانی واکنش می دهند و تغییر روند رخ می دهد.
6- بادبزنی (fan)
استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.
استراتژی دو : ابزار فیبوناچی
استراتژی سه : چنگال اندروز
چنگال اندروز(andrews pitchfork) :
یک شاخص فنی است که از سه خط تشکیل شده است که همون خطوط حمایت و مقاومت را به ما می دهد.
نحوه تحلیل :
تحلیل ساده اینست که این سه خط همانند خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده و قیمت به آن واکنش داده و تغییر روند می دهد.
تحلیل پیشرفته تر اینست که همراه با اندیکاتورها و الگوهای شمعی از آن استفاده کنیم تا در نقاط درستی بخریم و بفروشیم.(بعدا آموزش می دهیم)
استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.
استراتژی دو : ابزار فیبوناچی
استراتژی سه : چنگال اندروز
استراتژی چهار: الگوها
الگوها به دو دسته تقسیم می شوند : بازگشتی - ادامه روند.
الگو سر و شانه : این الگو یک الگوی بازگشتی است زیرا روند صعودی را به نزولی یا نزولی را به صعودی تبدیل می کند.
در شکل زیر یک الگوی سر و شانه برای نماد زپارس می بینیم.
چه موقع بخریم یا بفروشیم ؟
همین موارد را برای الگوی سر و شانه بر عکس در نظر می گیریم.
آرایش دو قله(سقف دو قلو - کف دو قلو)
آرایش سه قله : به جای دو قله، سه تا داریم.
آرایش V شکل :
به صورت ناگهانی از روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تبدیل می شود.
آرایش مثلث : یک الگوی ادامه دهنده است، یعنی همان روند صعودی یا نزولی را ادامه می دهد.
چگونه برای خود حد سود یا ضرر تعیین کنیم :
الگوی پرچم : یک الگوی ادامه دهنده است، یعنی همان روند صعودی یا نزولی را ادامه می دهد.
نکته : در شکل بالا نقطه ورود ما می تواند نقطه X باشد.
الگوی کنج (WEDGE)
واگرایی : یعنی شیب خطوط حمایت یا مقاومت برای دو مولفه قیمت و اندیکاتور متفاوت باشد.
انواع واگرایی :
منفی(روند پس از آن شروع به نزول می کند.یعنی باید بفروشیم)-(سقف ها را به هم وصل می کنیم)
مثبت(روند پس از آن شروع صعود می کند.یعنی بخریم)-(کف ها را به هم وصل می کنیم.)
دسته بندی وا گرایی:
اندیکاتور RSI:
این اندیکاتور بین محدوده 0 تا 100 تغییر می کند. اگر کمتر از 30 بود اشباع فروش رخ داده و اگر بیشتر از 70 بوده اشباع خرید رخ داده است.
سیگنال خرید :
1- تشکیل واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و اندیکاتور
2- در بازار بدون روند بهترین زمان خرید در rsi پایین 30 است.
سیگنال فروش :
1-تشکیل واگرایی منفی بین نمودار قیمت و اندیکاتور
2-در بازار بدون روند بهترین زمان فروش در rsi بالای 70 است.
واگرایی منفی و نزول قیمت
نکته : با روند صعودی rsi روند قیمت هم صعودی می شود و بلعکس. از این تکنیک برای ورود و خروج هم می شود استفاده کرد.
ادامه دارد......
