رباتها و استراتژیهای معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی به تدریج بازارهای کریپتویی کوتاهمدت Polymarket را متحول میکنند و سرمایههای کوچک را به سودهای چشمگیر تبدیل میکنند، در حالی که معاملهگران انسانی برای حفظ رقابت تلاش میکنند.
یکی از مثالهای برجسته، رباتی است که گزارش شده طی یک ماه ۳۱۳ دلار را به ۴۱۴ هزار دلار تبدیل کرده است. این ربات منحصراً در بازارهای ۱۵ دقیقهای BTC، ETH و SOL معامله میکند و هر بار شرطهایی بین ۴ تا ۵ هزار دلار میبندد با نرخ برد ۹۸ درصدی. راز موفقیت آن پیشبینی جهت بازار نیست، بلکه بهرهبرداری از پنجره کوچکی است که در آن قیمتهای Polymarket نسبت به حرکات تأیید شده در صرافیهایی مثل Binance و Coinbase تأخیر دارند.
رباتهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیز موجساز شدهاند. یک ربات که توسط Igor Mikerin بررسی شد، در دو ماه ۲.۲ میلیون دلار سود تولید کرد. این ربات از مدلهای احتمالاتی ترکیبی استفاده میکند که بر روی دادههای اخبار و شبکههای اجتماعی آموزش دیدهاند تا از قیمتگذاری نادرست بازار سود ببرد.
تاکتیکهای آربیتراژ و معاملات پرفرکانس (HFT) اکنون در Polymarket رایج شدهاند. برخی رباتها سفارشهای نقدینگی کم را پیشدستی میکنند و قراردادها را درست قبل از اینکه سفارشهای خرید بازار قیمتها را بالا ببرند، خریداری میکنند. استراتژیهای دیگر شامل خرید هر دو طرف قرارداد زمانی است که قیمتهای ترکیبی زیر یک دلار میرسد، که سودهای کوچک اما تقریباً بدون ریسک تضمین میکند.
معاملهگران انسانی در این محیط همچنان دچار مشکل هستند. مقایسهها نشان میدهد که رباتها ۲۰۶ هزار دلار سود با نرخ برد بالای ۸۵ درصد کسب میکنند، در حالی که انسانها با استراتژیهای مشابه تنها حدود ۱۰۰ هزار دلار به دست میآورند. شرطهای بزرگ، مدیریت ریسک ضعیف و ورودهای دیرهنگام اغلب به ضررهای تجمعی منجر میشود.
ظهور رباتها بحثهایی درباره اخلاق و عدالت بازار برانگیخته است. با دهها ربات که اکنون بیسر و صدا در بازارهای ۱۵ دقیقهای BTC فعالیت میکنند و بسیاری از آنها سودهای ماهانه دهها هزار دلاری تولید میکنند، این سؤال مطرح میشود که آیا این رباتها صرفاً یک سوءاستفاده موقتی هستند یا شروع "متای جدید" دائمی که بازارهای پیشبینی را کاملاً تغییر خواهد داد؟
علیرغم این تحولات، درسهایی برای انسانها وجود دارد. معاملهگران میتوانند از رویکردهای سیستماتیک رباتها یاد بگیرند. در حالی که اتوماسیون در زمینه کوتاهمدت تسلط دارد، دانش، انضباط و استراتژیهای مبتنی بر احتمال برای مشارکت پایدار انسانها در Polymarket و سایر بازارهای پیشبینی حیاتی باقی میمانند.
