اندیکاتور OBV یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که رابطه بین حجم معاملات و حرکت قیمت را بررسی میکند. این اندیکاتور به تریدرها کمک میکند تا بفهمند آیا حرکات قیمت توسط حجم واقعی پشتیبانی میشود یا فقط نوسانات سطحی هستند. در این مقاله، مرحله به مرحله به آموزش ترید با OBV و استراتژیهای حجم تعادلی میپردازیم؛ تا بتوانید با اطمینان بیشتر وارد معامله شوید و از سیگنالهای قویتر بهره ببرید.
OBV (On-Balance Volume) یک اندیکاتور کلاسیک است که توسط جوزف گرانویل در سال 1963 معرفی شد. این اندیکاتور بر این اصل استوار است که "حجم پیشدرآمد قیمت است". یعنی تغییرات حجم قبل از تغییرات قیمت اتفاق میافتد. OBV با جمع کردن حجم در روزهای صعودی و کم کردن آن در روزهای نزولی، یک خط تجمعی رسم میکند که تصویری از جریان پول به داخل یا خارج از بازار ارائه میدهد.
افزایش OBV نشاندهنده این است که فشار حجم مثبت میتواند به رشد قیمتها منجر شود و در مقابل، OBV کاهشی به معنای فشار حجم منفی و احتمال نزول قیمتهاست.
تایید روند: اگر قیمت و OBV هر دو در حال افزایش باشند؛ روند صعودی قوی است. اگر هر دو در حال کاهش باشند؛ روند نزولی قوی است.
واگرایی: اگر قیمت سقفهای بالاتری میزند اما OBV سقفهای پایینتری میزند؛ واگرایی نزولی و سیگنال فروش است. اگر قیمت کفهای پایینتری میزند اما OBV کفهای بالاتری میزند؛ واگرایی صعودی و سیگنال خرید است.
شکست: اگر قیمت یک مقاومت را بشکند و OBV هم به سطح جدیدی برسد؛ شکست معتبر است و احتمال ادامه روند وجود دارد.
OBV + میانگین متحرک: اگر OBV از میانگین متحرک خود بالا برود؛ سیگنال خرید و اگر پایین برود، سیگنال فروش است.
OBV + RSI: اگر هر دو سیگنال خرید بدهند؛ احتمال ادامه روند صعودی بالاتر است.
OBV + MACD: اگر OBV و MACD همجهت باشند؛ سیگنال قویتری برای ورود به معامله دارید.
اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی، یکی از کاربردیترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معاملهگرانی است که میخواهند فراتر از حرکات ظاهری قیمت، رفتار واقعی پول را در بازار شناسایی کنند. تمرکز این اندیکاتور بر حجم معاملات، به شما کمک میکند قدرت روند، احتمال ادامه حرکت یا هشدارهای بازگشتی را زودتر از خود قیمت تشخیص دهید. بهویژه از طریق واگراییها و الگوهای انباشت و توزیع.
