یکی از روشهای امن ورود به بازار فارکس، استفاده از سرمایهی خود بروکر برای ترید کردن است. اگر استراتژی معاملاتی موفقی دارید، اما سرمایهی کافی ندارید، به سادگی میتوانید با استفاده از سرمایهی بروکر (یا هر شرکت ارائه دهنده پراپ)، فعالیت خود در بازارهای مالی را شروع کرده و سود حاصل از این معاملات را بدست آورید. این روش سرمایهگذاری، پراپ تریدینگ نام دارد. سرمایه از بروکر، ترید از شما و تقسیم سود، همین.
رویداد بزرگی برای علاقهمندان به پراپ در حال برگذاری است، برای شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه کرده و پرسشنامه را تکمیل فرمایید.
طبیعتا نمیتوان بروکر را همانند بنگاه خیریه در نظر گرفت که سرمایهی خود را در اختیار تمامی درخواستکنندگان قرار دهد. استفاده از پراپ، نیازمند تایید صلاحیت تریدر داشته و از همین رو، تریدر باید در آزمونهای ارزیابی توانمندی که اصطلاحا چالش نامیده میشوند، شرکت کند. پس از موفقیت در چالشها، شما عملا همکار بروکر شده و درصدی از سود حاصل از معاملات (تا سقف 95%) را دریافت خواهید کرد.
برای ورود به پراپ تریدینگ، ابتدا باید در بروکر، حساب باز کنید، پس از آن، میتوانید با خرید چالش و پاس کردن آن (رسیدن به اهداف و اجتناب از محدودیتها)، توانمندی خود را اثبات نموده و در نتیجه، یک حساب چند هزار دلاری دریافت نمایید. سود حاصل از فعالیت برروی این حساب چند هزار دلاری، بین شما و بروکر، تقسیم خواهد شد.
چالش، آزمونی برای ارزیابی توانمندی تریدر بوده که عموما با محوریت نکات زیر برگزار میشود:
بنابراین، شرکت در چالشها با هدف ارزیابی توانمدی تریدر در مدت زمان مشخص است. در این مدت زمان، نه تنها تریدر باید به سود مشخصی دست یابد، بلکه میزان ریسک و ضرر آن نباید از عدد مشخص شده، بیشتر باشد. از آنجاییکه شما در حال معامله با سرمایهی بروکر هستید، بروکر اجازه نخواهد داد که با انجام معاملات پرریسک، سودآوری باشید.
چرا که برای یک بروکر، حفظ سرمایه، مهمتر از سودآوری پرریسک است. تریدر باید بتواند با استفاده از استراتژی معاملاتی خود، سودهایی با حاشیهی ریسک معقول و مناسب ایجاد نماید. بروکرها، ریسک را با استفاده از فرمولهای متفاوتی محاسبه میکنند که همگی بر مبنای میانگین سود/ضرر معامله، واریانس سودآوری، بالانس و ... است.
دراو دان یا همان dorw down، میزان افت بالانس است. به عبارت سادهتر، میزان ضرر ایجاد شده در اثر معاملات است. چرا از عبارت دراو دان به جای ضرر استفاده میشود؟ به این خاطر که معامله هنوز بسته نشده که میزان ضرر به صورت قطعی معین شود. در طول یک معامله باز، ممکن است بارها حساب وارد سود و ضرر شود. دراو دان، میزان ضرر غیر قطعی معاملات باز حساب است. اگر معاملات بسته شود، این عبارت به ضرر تغییر پیدا میکند.
بروکرها و شرکتهای ارائه دهندهی پراپ، منتظر بسته شدن معامله نمانده و تمامی محاسبات را به صورت شناور و در حین باز بودن معاملات، انجام میدهند. بنابراین، یکی از ملاکهای ارزیابی توانمندی تریدر برای تبدیل شدن به تریدر همکار، رعایت حد نصاب دراودان است. این یعنی، از زمان باز شدن معاملات، ضرر شناور معاملات نباید به محدودیت دراودان چالش برسد.
ممکن است یک معامله را باز کنید و در اثر اتفاق سیاسی یا اقتصادی، سود بالایی برای شما ایجاد شود. اما از آنجاییکه هدف بروکرها، کسب سود مطمئن در طولانی مدت است، این عملکرد را نمیتوان به عنوان توانمندی در ترید تلقی کرد. به همین دلیل نیز برای چالشها، پارامتری به نام حداقل روزهای معاملاتی در نظر گرفته شده تا تریدر در یک برههی زمانی قابل قبول، عملکرد خود را نشان دهد.
اگر بتوانید مرحلهی چالش را پشت سر بگذارید، حساب معاملاتی واقعی با شارژ چند هزار دلاری دریافت خواهید کرد. در این مرحله، شما میتوانید بینهایت سود کنید. سود در این مرحله، بین شما و بروکر (با درصد از پیش مشخص)، تقسیم خواهد شد. عموما بیشتر سود معاملات، به تریدر اختصاص داده میشود. معمولا سهم تریدر بین 50 تا 95 درصد از سود حاصل از معاملات است.
بنابراین، اگر تریدر بتواند از حساب 10 هزار دلاری، 1000 دلار سود یا همان پرافیت ایجاد نماید، سهم تریدر بین 500 تا 950 دلار خواهد بود.
در صورت موفقیت در چالش پراپ، استفاده از خدمت پراپ تریدینگ کاملا رایگان است. عموما بروکرها، پس از موفقیت تریدر در مرحله چالش، هزینهی خرید چالش را به تریدر پس میدهند. قیمت خرید چالشها بر اساس میزان سرمایهای است که قرار است بعد از موفقیت در مرحلهی چالش، در اختیار تریدر قرار بگیرد. برای مثال، در حساب ریل 10 هزار دلاری، قیمت خرید چالش تقریبا 50 دلار است. در صورت موفقیت در چالش، این 50 دلار عودت شده و حساب معاملاتی واقعی 10 هزار دلاری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
عموما بروکرها طرحهای تخفیفی برای خرید چالش نیز در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. از رایجترین طرحهای پراپ تریدینگ، اعمال تخفیف در خرید دوم است. این یعنی اگر در مرحله اول نتوانستید در چالش موفق باشید، در خرید مجدد، میتوانید همین چالش را با قیمت کمتری خریداری نمایید.
هزینه معمول برای شرکت در چالشها بین 50 تا 500 دلار است.
پراپ تریدینگ هم مثل فارکس، ریسکهای یکسانی دارد. اصلیترین ریسک این سبک از معاملهگری (اگر دانش کافی داشته باشید)، این است که خدمت پراپ را از شرکت یا بروکر معتبر دریافت نکرده باشید. در این حالت، ممکن است که این شرکت نامعتبر، چالش را فروخته باشد، اما هیچگونه سرمایهای در اختیار شما برای معاملات بازار قرار ندهد (اصلا سرمایهای نداشته باشد!)
بنابراین، اگر در بروکر معتبر فعالیت کنید، هیچگونه ریسکی برای شما اتفاق نخواهد افتاد. تمامی بروکرها و شرکتهای معتبر پراپ، پس از عبور تریدر از مرحلهی چالش، با قرارداد مشخص، با تریدر همکاری مینمایند. از آنجاییکه کسب سود برای بروکرها و تریدرها یک بازی برد برد است، همکاری با یک تریدر که استراتژی معاملاتی قابل قبولی داشته باشد، مزیتی برای بروکر نیز به حساب آمده تا سرمایهی خود در بازار را افزایش دهد.
در مقاله پراپ تریدینگ این سایت تخصصی، لیستی از ارائه دهندهگان خدمت پراپ به همراه انواع چالش (تارگتها و محدودیتها بیان شده است). در این لیست، میتوانید لیست پراپهای معتبر و فعال در ایران را مشاهده کرده، همچنین میتوانید نظرات تریدرهای مختلف و تجربهی ایشان از تریدر در پراپهای مختلف را نیز مطالعه نمایید.
