NAV مخفف عبارت Net Asset Value به معنای خالص ارزش دارایی است.
احتمالا واژه NAV در بحث صندوق های سرمایه گذاری در بورس به گوش شما خورده است. سوال هایی از قبیل اینکه:
NAV صندوقی چقدر است؟
کدام صندوق NAV بیشتری دارد و کدام کمتر؟
NAV صدور چقدر است؟
NAV ابطال چقدر است؟
در این مقاله قصد داریم به مفهوم و کاربرد این موارد بپردازیم.
NAV بیانگر کل خالص ارزش دارایی های یک صندوق است. در واقع یک معیار و یا شاخصی برای بررسی عملکرد صندوق ها و مقایسه ی آنها است.
در نظر بگیرید من با خریدن واحدهایی از یک صندوق سرمایه گذاری، اقدام به سرمایه گذاری میکنم. در این صورت بخشی از دارایی های این صندوق متعلق به من است. باید معیار و ملاکی وجود داشته باشد تا من بتوانم متوجه شوم که ارزش دارایی های صندوق که بخشی از دارایی من را شامل میشود در چه وضعیتی است.
لازم به توضیح است که روش مدیریت دارایی در صندوق ها برای صندوق های مختلف با توجه به ماهیت صندوق متفاوت است. ولیکن از آنجایی که عمدتا بخشی از دارایی صندوق ها شامل سهام شرکت ها هستند و روزانه در حال تغییر است پس لازم است ارزش دارایی صندوق به صورت روزانه محاسبه شود.
بنابراین دارایی صندوق هر روز ارزش گذاری و اعلام میشود. این ارزش گذاری از طریق شاخصی تحت عنوان NAV محاسبه و اعلام میشود.
ارزش خالص دارایی (NAV) = (مجموع بدهی ها – مجموع دارایی ها) / تعداد واحدهای صندوق
خرید و فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تحت عنوان صدور و ابطال انجام میشود.
با توجه به ماهیت صندوق برخی از صندوق ها به صورت سهام در بورس قابل معامله هستند که به آنها صندوق های قابل معامله یا ETF گفته میشود که NAV مربوط به آن ها را در سایت سهمیو در بخش صندوق می توانید مشاهده کنید.
NAV مربوط به مابقی صندوق ها که برای صدور و ابطالشان نیاز به مراجعه به وب سایت صندوق و یا مراجعه حضوری دارند را هم در سایت سهمیو در بخش صندوق می توانید مشاهده کنید.
دنبال کردن اطلاعات لحظه ای بازار بورس در سهمیو
