حد ضرر چیست؟ به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید. باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.
در بروکر ها یا صرافی ها امکانی فراهم شده که میتوانیم حد ضرر را با فاصله از نقطه ورود قرار دهیم تا اگر قیمت به یکباره تغییر جهت داد یا در صورت قطعی اینترنت و یا اینکه وقتی به چارت دسترسی نداریم و ... متحمل ضرر بزرگتری نشویم.
با توجه به اینکه سرمایه حساب ها و حجم ورود در هر معامله متفاوت می‌باشد تعیین حد ضرر به دلار اصلا به صلاح نیست و نمی‌توان با آن حفظ سرمایه را به درستی انجام داد.
اما با تعیین حد ضرر به درصد می توانیم برای مثال ۲ درصد در هر معامله با هر مقدار سرمایه و محاسبه حجم ک بر اساس همین درصد انجام می‌شود در هر معامله بیش از همین ۲ درصد ضرر نکنیم و از سرمایه خود محافظت کرده و آن را مدیریت کنیم.
این موضوع به روحیه هر کس و ریسک گریز و ریسک پذیر بودن شخص بستگی دارد.
اما اگر بخواهیم به قدری باشد که هم سود حاصله آنقدر کوچک نباشد که موجب رضایت و ارضا مالی شود و آنقدر بزرگ نباشد که بعد از چند بار حد ضرر خوردن موجب از بین رفتن مقدار قابل توجهی از سرمایه نشود میتوان گفت بازه نیم درصد تا ۳ درصد معقول می‌باشد.
سوالی که پیش می آید این است که آیا حد ضرر فقط برای محافظت از سرمایه کاربر دارد؟
جواب منفی است.
خیلی از معامله ها ما در ابتدا وارد سود می شویم ولی در نهایت با ضرر از معامله خارج میشویم.
دلیل این است که ما نه تنها باید از سرمایه خودمان محافظت کنیم بلکه از سود حاصل از هر معامله هم باید محافظت کرد
اما چطور؟
خیلی ها این کار را با گذاشتن حد سود انجام میدهند ولی گاهی اوقات قیمت قبل از رسیدن به حد سود برگشته و در نهایت دوباره با ضرر از معامله خارج میشویم.
پاسخ حد ضرر می‌باشد
بعد از ورود به معامله ما میتوانیم مدیریت معامله را به دو روش سوینگ به سوینگ و کندل به کندل انجام دهیم تا از سود خودمان در هر معامله نیز محافظت کنیم به این صورت که :
در این روش پس از ورود به معامله و قرار دادن حد ضرر با مقداری خلاصی پشت سوینگ ورود پس از اینکه هر کندل در جهت روند تشخیص ما حرکت کرد
(کندل در یک سوم بالایی یا پایینی موافق روند بسته شد) حد ضرر را به پشت کندل بعدی (با خلاصی) منتقل می‌کنیم.
با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار میدهیم تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم.
و این کار را تا رسیدن به هدف مشخص شده خودمون ادامه می‌دیم که اینگونه حتی با برگشت قیمت در خلاف جهت ما فقط به اندازه آخرین کندل از سودمون کاسته می‌شود و از سود خود تا آخرین حد ضرر جابجا شده محافظت کردیم و از طرفی در اصلاح ها از معامله خارج نشده ایم.
در این نوع مدیریت ما پس از ورود و قرار دادن حد ضرر در پشت سوینگ ورود منتظر تشکیل یک سوینگ موثر میشویم و با حرکت قیمت دوباره هر دفعه حد ضرر را در پشت آخرین سوینگ تشکیل شده قرار میدهیم.
با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار میدهیم تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم.
نکته : این نوع مدیریت در تایم فریم یا نمادی که نوسان زیاد دارد و مدیریت کندل به کندل باعث خروج از معامله می‌شود پیشنهاد می‌شود.
و یا اینکه یک گام یا یک سوینگ به صورت کندل به کندل مدیریت کردیم و برای اینکه سود مابقی رو از دست ندهیم مقداری از معامله را نقد می‌کنیم و بقیه را سوینگ به سوینگ مدیریت می‌کنیم.
(فقط در حد یک پیشنهاد و برای افراد مبتدی توصیه می شود تا وقتی که مسلط بشوند .).
پس از محاسبه حجم برای ورود آن را تقسیم بر ۲ کنیم یا مثلاً ۷۰ به ۳۰ و...
( بستگی به پلن و مدل نقد کردن هر فرد و ریسک گریز و ریسک پذیر بودن .)
مثلا حجم ۲ لات رو دو پوزیشن ۱ لات وارد معامله می شویم. و تا هدف گذاری اول مدیریت کندل به کندل را در هر دو پوزیشن انجام میدهیم
حد سود یکی از پوزیشن ها را در هدف‌گذاری اول قرار میدهیم. تا رسیدن به آن هر دو را با مدیریت کندل به کندل پیش میرویم و یکی از معامله ها را با رسیدن به حد سود بسته می بندیم. و پوزیشن بعدی را سوینگ به سوینگ مدیریت می‌کنیم و هر بار حد ضرر رو در پشت سوینگ موثر قرار می دهیم.
( با رسیدن به پایان موومنت حد ضرر را در نیمه ی حرکت قیمت قرار داده. تا با اصلاح حرکت از معامله خارج نشویم )
در این حالت هم اگر قیمت کمی پس از رسیدن به هدف اول برگشت سود از بازار گرفتیم. و جلوی ضرر بیشتر رو گرفتیم و اگر قیمت به حرکت خود ادامه داد. در پوزیشن دوم تا هر جا ک قیمت پیش رفت با آن پیش میرویم. و می توانیم سود بیشتر را از بازار بگیریم و حسرت اینکه اگر همراه بازار میماندیم بیشتر سود می کردیم را نمی‌خوریم.
پایان
گردآورنده : محمد نظری
به اقتباس از : آکادمی جبل عاملی
با تشکر از استاد جبل عاملی عزیز و سایر اساتید آکادمی
