اگر میخواهید توی بازار دوام بیارید، باید بدانید که تعداد بردهاتون مهم نیست، بلکه مهار پوزیشنهای اشتباهه که حساب رو زنده نگه میداره. ما توی این مقاله از سایت اسمارت اف ایکس با عنوان «مدیریت ریسک در بازارهای مالی»، بهتون یاد میدیم چطور جلوی ضررهای بزرگ رو بگیرید. بررسیهای ما نشون میده دلیل اصلی کال مارجین شدن ۶۸٪ تریدرهای فارکس حذف حد ضرر بوده و ۷۴٪ از دست رفتن سرمایهها توی کریپتو هم بهخاطر خرید توکنهای بیصاحب و کمنقدینگی بوده؛ پس فرمول مدیریت ریسک برای هر بازار فرق میکنه!
برای اینکه یه برنامه توپ برای مهار ریسک داشته باشید، باید این ۵ مرحله رو جلو برید:
هدفگذاری و ظرفیت خودت: ببینید چقدر تحمل ریسک دارید؛ با پول ماشین و خونه نباید ریسکهای بزرگ کنید.
شکار خطرات: همهچیز رو زیر نظر بگیرید؛ از اخبار تقویم اقتصادی گرفته تا احتمال قطعی صرافی و اینترنت.
وزنکشی ریسکها: خطرات رو رتبهبندی کنید؛ مثلاً نوسان عادی با خبر جنگ یه دنیا فرق داره.
برنامه واکنش: قبل از اینکه اتفاقی بیفته، دقیقاً مشخص کنید که در صورت خطر چیکار میکنید.
چک کردن مداوم: همیشه بیدار و هوشیار باشید تا اگر بازار تغییر کرد، سریع استراتژی رو بهروز کنید.
توی ترید باید تعادل بین نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت (نرخ برد) رو قشنگ دربیارید؛ چون هیچ نسبتی به تنهایی معجزه نمیکنه. یه نکته مهم دیگه هم ریسک داینامیکه؛ وقتی معامله وارد سود میشه، اون سودِ تسویهنشده هم بخشی از دارایی و ریسک شماست و اگه قیمت برگرده، انگار از جیبتون رفته!
گذاشتن حد ضرر یا همون استاپ لاس با تحلیل تکنیکال، مثل بستن کمربند ایمنیه. حد ضرر نباید اونقدر کوچیک باشه که با یه نوسان الکی فعال بشه، و نباید اونقدر بزرگ باشه که حساب رو نابود کنه. در نهایت، با ابزار حد ضرر شناور میتونید همزمان با رشد قیمت، استاپ رو بیارید بالاتر تا هم ریسک معامله صفر بشه و هم سودتون قشنگ بره تو جیبتون.
