من همیشه در زندگی به آینده امیدوار بودم و سعی کردم فقط و فقط از انسان هایی راهنمایی و الگو بگیرم که خودشون در کارشون به نحو احسنت موفق بودن . در این مقاله سعی دارم اندکی از علمی که در زمینه بورس ایران در طی یک سال گذشته یاد گرفتم رو برای شما به اشتراک بگذارم ، این اولین مقاله من هست که به صورت رسمی دارم ارائه میدم و امیدوارم خوشتون بیاد و به دردتون بخوره .
چرا بورس ایران ؟
بورس ایران و بورس بین الملل تفاوت های زیادی داره و به نظرم با توجه به دید هر شخص به موقعیت ها میتونه اون موقعیت ها رو به نفع خودش یا به ضرر خودش تموم کنه ، برای مثال در بورس ایران سامانه های جامع اطلاعاتی با کندی مواجه هستند و مشکلات زیادی دارند اما این خودش میتونه برای من یک موقعیت خوب بسازه چرا که اگر راه درست استفاده کردن از اون رو یاد بگیرم میتونم نسبت به خیلی از افراد برتری پیدا کنم !
بورس بین الملل فضای خیلی پیچیده ای هست و به نظرم بورس ایران خیلی میتونه بهتر سود دهی داشته باشه چرا که مطمئن هستیم پولمون رو کارگزاری بهمون پس میده ، بالاخره قانون و مقرراتی هست و در هر شرایطی آدم صداش به یک جایی میرسه ، این نکته رو از این نظر گفتم که در بورس بین الملل (فارکس) قبلا اتفاق افتاده که شخصی سود خوبی کرده ولی در زمان برداشت پول ، کارگزاری که واسط معاملات بوده پول رو برگشت نداده و واقعا دستت به هیچ جایی بند نیست ! پس بهتره در فضای بورس ایران بیشتر متمرکز باشیم اگر نمیخوایم خیلی ریسک کنیم ... از این موارد که بگذریم میرسیم به این نکته که در فارکس شرکت هایی هستند که با الگوریتم های معاملاتی فوق العاده قوی معامله میکنند که توسط چندین نخبه نرم افزار طراحی و دارند فعالیت میکنند و هیچ محدودیتی نیست یه جورایی سخته تقابل انسان و ماشین ، ولی خوب شاید کسایی وجود داشته باشند که الانم خیلی موفق باشند ولی من پیشنهادم فضای بورس ایران هست .
از کجا شروع کنم ؟
ما برنامه نویس ها در برنامه نویسی یک قانون نانوشته داریم که میگیم مهم نیس چه جوری مشکل رو رفع میکنی مهم تر از اون این هست که خود مشکل رو پیدا کنی . جمله خیلی جای فکر داره و منظور اینه که شاید خیلی هامون اصلا به پیدا کردن مشکل یا مسئله اصلی فکر نمیکنیم یا اصلا تنهایی توانشو نداریم ولی بدون هیچ تأملی میریم سراغ امتحان کردن روش های مختلف و شاخه به شاخه شدن که این مسئله تمرکز رو از بین میبره و دامنه دید ما رو گسترش میده و چون تمرکز نداریم به نتیجه هم نمیرسیم و عضله های اراده کم کم قدرت خودش رو از دست میده و با کلی ضرر و منابع هدر رفته خودمون رو کنار میکشیم . پس شناخت و آگاهی از مسیر حرکت خیلی میتونه به ما کمک کنه که من دقیقا هدفم در این پست همین هست تا شما رو با این مسیر آشنا کنم .
بهترین مسیر حرکت چیه ؟
مطمئنا طبق تجربه خودم آشنایی با مسائل تئوریک و مفهومی میتونه خیلی به ما کمک کنه تا بهتر تجزیه و تحلیل کنیم ، مسائلی مانند افزایش سرمایه ، انواع افزایش سرمایه ، صف خرید و فروش ، تحلیلگر ، تریدر یا معامله گر ، انواع تحلیل ، تحلیل بنیادی چیه ، تکنیکال چیه ، ساعت انجام معاملات ، روز های معاملات و اینگونه مسائل که از استرس شما در روز های معاملات خیلی کم میکنه ، لزا اینکه شما اگر جایی مثلا خوندی سهم ایکس به علت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی صف خرید سنگین شده و افزایش سرمایه سنگینی خواهد داشت حدودا 2000 درصد ! خوب حالا من چی میفهمم از این تیکه متن ؟ تجدید ارزیابی یعنی شرکت 20 سال پیش یه ملکی خریده اون موقع دلار بوده 900 تومان الان شده 25000 تومان پس ارزش ملک هم بالا رفته وقتی میاد شرکت قیمت الان محاسبه میکنه و دوباره قیمت گذاری میکنه ارزش شرکت رو میشه از طریق تجدید ارزیابی ها ! حالا درصد تجدید ارزیابی مهمه ! چرا ؟ چون سهم بعد از افزایش سرمایه یک مدتی بسته میشه که این وابسته به درصد افزایش سرمایه هست مثلا در این مثال حدودا بین 25 تا 60 روز سهم بسته میشود . حالا دلیل صف خرید شدن (تقاضای زیاد و عرضه خیلی کم) چیه ؟ دلیل اینه که بعد از افزایش سرمایه تعداد سهام هر شخص ضرب در 20 میشه و قیمت هر سهم میاد پایین به صورتی که قبل از افزایش سرمایه و بعد از اون کل پول شخص تغییری نمیکنه فقط تعداد سهامش زیاد میشه و به همون نسبت قیمتش میاد پایین ! خوب حالا چون قیمت خیلی پایین میاد خیلی جذاب میشه برای خریداران و این نکته رو هم در نظر بگیرید که بعد از افزایش سرمایه سهم بدون دامنه نوسان باز میشه یعنی ممکنه در یک روز 100 درصد سود بده اگر تقاضا براش زیاد باشه ! و قانون 5 درصد یا 3 درصد روزانه برداشته میشه در اون روز . این یک مثال برای درک اهمیت موضوع بود ، اگر درست متوجه نشدید نیاز نیس بترسید به مرور زمان آشنا خواهید شد !!!
مفاهیم ابتدایی اما مهم در کم کردن ریسک ضرر !
دومین مسئله آشنایی نسبی با مفاهیم حسابداری و مدیریت سرمایه و علم اقتصاد هست که دوره های مختلفی از این قبیل موجود هست که میتونید ملاحظه کنید و با این مفاهیم آشنا بشید برای مثال روانشناسی عرضه و تقاضا ، خرید پله ای ، تئوری های خرید و فروش در کف و سقف ، روانشناسی مالی ، تقسیم سرمایه ، مفهوم استراتژی معاملاتی ، ساخت استراتژی ، آشنایی با چند استراتژی معمول
سومین مسئله شناخت ابزارهای تحلیل و ترید هست :
1- تابلوخوانی :
یکی از مهم ترین علوم در بورس ایران که هر چه بیشتر با این علم آشنا باشید نتیجه بهتری خواهید گرفت ، اگر به خوبی روی این مورد تسلط پیدا کنید مطمئنا بهترین زمان خرید و فروش رو میتونید شناسایی کنید و در نظر داشته باشید مقدمه فیلترنویسی و ایجاد یک الگوریتم خوب برای پیدا کردن سهم صد در صد میتونه تابلوخوانی باشه که پیشنهاد میکنم خوب اون رو یاد بگیرید و دوره های خوبی در سطح اینترنت هست که میتونید شرکت کنید .
2- فیلترنویسی :
فیلترنویسی به نحوی میشه گفت طراحی یک سری شروط با توجه به اطلاعات تابلو سهم برای پیدا کردن سهمی که احتمال رشدش وجود داره ! حالا میتونه قدرت پول باشه ، افزایش حجم معاملات باشه ، دامنه نوسان باشه و ... که اگر مثل من دوست دارید فیلتر اختصاصی داشته باشید باید برنامه نویسی رو بصورت مقدماتی یاد بگیرید و روی تابلوخوانی تسلط کافی داشته باشید تا بتونید فیلترهای خوبی رو بنویسید و خیلی از فیلترهای آماده هم هستند که میتونید اونهارو کپی کنید و استفاده کنید که من زیاد به شخصه دوست ندارم این موضوع رو چون مطمئنا تفاوت تفکر من با بقیه میتونه برای من پول ساز باشه
3- پرایس اکشن :
پرایس اکشن همینطور که از اسمش پیدا هست یعنی معامله صرفا بر اساس حرکت قیمت و اطلاعات نمودار ، من با توجه به تحلیل هایی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم بر خلاف چیزی که اکثرا باورش ندارن خیلی میتونه پرکاربرد باشه و واقعا اگر زیر دست یک استاد خوب یاد بگیرید میتونه برای شناخت آینده بازار فوق العاده باشه و سطوح حمایت و مقاومت رو به خوبی شناسایی کنید و همینطور سطوح مهم تر رو هم بهتر تشخیص بدید و خطوط روند خوبی بکشید ، یه نکته خوبه که بگم و اون اینکه ترکیب پرایس اکشن با میله های حجم میتونه در شناسایی حمایت و مقاومت خیلی پرکاربرد باشه ، همینطور میتونید در زمان بالا رفتن حجم معاملات نسبت به یک ماه گذشته از طریق تابلو ورود و خروج پول رو شناسایی کنید !
4- الگوهای شمعی :
کندل استیک یک روش هست که توسط ژاپنی ها طراحی شده ! خیلی میتونه عالی باشه ولی به شرطی که توسط استاد خوبی آموزش داده بشه و روانشناسی هر کندل و قیمت به درستی شرح داده بشه ، به صورتی که شخص با توجه به هر کندل توانایی تشخیص عرضه و تقاضای حال ، عرضه و تقاضای گذشته ، و عرضه و تقاضای باقی مانده رو داشته باشه و حمایت و مقاومت هر کندل رو با توجه به نوع کندل و مشخصاتش بدونه که باز هم ترکیبش با فیلترنویسی بسیار عالی میشه !
5- اندیکاتورها :
اندیکاتورها به تکنیکال مدرن معروف شدن که ریشه در حجم و میانگین گرفتن و نوع کندل و ... داره که خیلی مفید میتونه باشه خصوصا در شناسایی واگرایی ها که در اثر ضعف یا تقویت بازار رخ میدن و نشونه بسیار خوبی برای خرید و فروش هستند ، تاکید میکنم حتما الگوریتم ها و نحوه کارکرد اندیکاتورهای معروف رو بررسی کنید تا شاید در آینده تونستید خودتون اندیکاتور اختصاصی طراحی کنید و همینطور بهتر متوجه خواهید شد که چه اتفاقی داره وقوع پیدا میکنه که اندیکاتور داره رفتارش تغییر پیدا میکنه ...
6- فیبوناچی :
یکی از چیزهایی که من در بورس اصلا بهش اعتقاد قلبی ندارم و به تازگی اصلا از اون استفاده نمیکنم حتی ، فیبوناچی یک الگو هست که از زاد و ولد خرگوش گرفته شده و بعد دیده شده در طبیعت به وفور وجود داره و یک سری نسبت های خاصی داره که بعضی از تریدرها از این نسبت ها برای پیش بینی آینده بازار استفاده میکنند ! ببینید در دنیا هیچ کس توانایی پیش بینی آینده رو نداره (البته من مردم عادی مثل خودم رو میگم و کاری به بعضی از افراد ندارم) حالا ما بیایم 10 تا خط رو نمودار بکشیم و بگیم ممکن به هر کدوم از این نسبت ها واکنش بده و سهم بریزه یا بره بالا خوب بالاخره هر جایی از نمودار قمیت برگرده به یکی از این خطوط میخوره جای تعجبی نداره و اگر من بازیگر یک سهمی باشم هر جا و هرجور دوست داشته باشم سهم رو تکون میدم و این قدرت پول هست که این کار رو انجام میده نه فیبوناچی در بورس ، به هر حال این نظر شخصی بنده هست و شاید خیلی ها دارن از این ابزار استفاده میکنند و راضی هم هستند .
7- الگوهای هارمونیک :
به نظرم باز هم بهتر از فیبوناچی هست چون مثلا یک قانون داره که میگه قیمت سهم به اندازه همون اندازه موج قبلی صعودی پس از اصلاح حرکت میکنه من چند بار این رو به چشم دیدم ولی باز هم من سعی کردم همیشه از قطعیت به جای احتمالات استفاده کنم و تا جایی که میشه از احتمالات دور باشم زیرا که بازارهای مالی شوخی سرش نمیشه یهو دیدی گیر کردی تو صف فروش و حالا به هارمون و فیبون بگو بیان ضررتو جبران کنند و پیشنهاد میکنم از ابزارها و روش هایی استفاده کنید که ریشه منطقی و علمی داشته باشه .
8- ایچیموکو :
یک سیستم معاملاتی که زیاد اطلاعاتی در موردش ندارم متاسفانه و اینقدر سرم شلوغ بوده نتونستم این یک قلم رو تست کنم ولی همون آشنایی حداقلی که دارم باهاش به نظرم روش خوبیه برای دیدن چارت و دید خوبی داره نسبت به نمودار ، یاد گرفتنش به نظرم مفید میتونه باشه ولی شما تمرکزتون رو بگذارید روی مسائلی که تاکید بیشتری روی اون داشتم .
9- معاملات الگوریتمی :
همین طور که از اسمش پیدا هست یعنی یک الگوریتم ساخته بشه که بتونه اطلاعات خام رو دریافت کنه ! پردازش کنه و موقعیت های خوب رو شناسایی کنه ، به صورت هوشمند اقدام به ورود میزانی پول داشته باشه و خرید رو خودش انجام بده ، همچنین در صورت ناموفق بودن معامله اقدام به فروش کنه یعنی حد ضرر برای خودش قرار بده که در ایران مثل اینکه زیاد گسترده نیست و تا اونجایی که من میدونم فقط کارگزاری ها میتونند از این امکان استفاده کنند و مردم عادی به نظرم دسترسی لازم رو ندارند ! در ضمن این معاملات با زبان MQL برنامه نویسی میشوند در عرصه بین الملل ولی در ایران من خودمم زیاد در موردش اطلاعاتی متوجه نشدم و انگار پای از ما بهترون در میونه ولی فعلا جای نگرانی نداره !
خیلی خوشحالم که وقت گران بهای خودتون رو در اختیار من گذاشتید و امیدوارم تونسته باشم کمک کوچولویی به شما دوستداران بورس کرده باشم . دوستون دارم و به امید اینکه عمری باشه و بتونم نوشته های بعدیم رو در اختیارتون قرار بدم تا بتونید در کارهاتون از تجربه های من و دیگران استفاده کنید و تبدیل به فرد موفقی بشید .
