تصمیم گرفتم که هر هفته یک تحلیل از بیت کوین قرار دهم و نظر شخصیم در مورد آینده بیت کوین را با شما به اشتراک بگذارم، در این تحلیل بیت کوین به بررسی تحلیل تکنیکال بیت کوین (Technical analysis)، تحلیل آنچین بیت کوین (On chain analysis) و بررسی اخبار در هفته آینده و تاثیر آن‌ها بر بیت کوین خواهم پرداخت.
این مقاله به‌صورت هفتگی بروز رسانی خواهد شد، پس اگر مایلید، آخرین تحلیل بیت کوین را مطالعه کنید، حتما آخر هفته‌ها به این مقاله سری بزنید.
این هفته فدرال فاند ریت (Federal Funds Rate) که نرخ بهره بین بانکی است، منتشر شد (فدرال فاند ریت تاثیر مستقیم بر نرخ بهره دارد) و افزایش ۰.۵ درصدی این شاخص باعث افزایش فشار به بازارهای مالی مخصوصا بیت کوین شد، بیت کوین پس از انتشار این خبر از ۱۸۳۷۳ دلار به ۱۷۴۰۰ دلار رسید.
این هفته خبر مهم زیادی برای دلار وجود ندارد و فقط باید منتظر اعلام‌شدن PMI و PCE باشیم که با توجه به شرایط اقتصادی این اخبار احتمالا خبر از شرایط بد اقتصادی خواهد داشت.
حال بهتر است که به سراغ تحلیل آنچین بیت کوین برویم، در این هفته دو شاخص MVRV برای بیت کوین‌هایی با عمر کمتر از ۳۰ روز و SOPR برای هولدرهای کوتاه مدت نگاهی داشته باشیم.
در یک روند نزولی هرگاه که شاخص MVRV برای هولدرهای کوتاه مدت به بالای یک رسیده است، یعنی این هولدرها وارد سود شده‌اند، بازار با فشار فروش همراه بوده است. علت این پدیده بسیار واضح است؛ زیرا اکثر این افراد یا تریدر یا افراد بدون دانش کافی هستند که هر دو گروه پس از رسیدن به قیمت سربه‌سر از بازار خارج یا معاملات خود را با سود کم می‌بندند. در حال حاضر این شاخص به محدوده بالای ۱ رسیده است که نشان از وارد سودشدن هولدرهای زیر ۳۰ روز دارد.
این موضوع در شاخص SOPR نیز قابل‌مشاهده است.
شاخص SOPR برای هولدرهای کوتاه مدت نیز نشان از فروش این بیت کوین‌ها در سود دارد و این موضوع همان‌گونه که در تصویر مشخص شده است، می‌تواند باعث افزایش فشار فروش و کاهش قیمت بیت کوین شود.
تا به اینجا متوجه شدیم که تحلیل آنچین بیت کوین نشان از کاهش قیمت دارد، اما در این تحلیل آنچین در مورد سطوح حمایت و مقاومت صحبتی نداشتیم. باید بدانید که تحلیل آنچین سطوح قیمتی را مشخص نمی‌کند؛ اما می‌توان با نگاه‌کردن به سفارشات خرید و فروش در صرافی‌ها به این سطوح دست یافت.
در تصویر بالا سطوحی که بیشترین حجم خرید و فروش را دارند مشخص شده است، درست است که این سفارشات در صرافی است و به‌صورت آفچین (Off chain) است و نه آنچین؛ اما ما برای راحتی شما عزیزان این سطوح را در بخش تحلیل آنچین مشخص کردیم.
تا به این جا متوجه شدیم که تحلیل آنچین بیت کوین، نشان از کاهش قیمت در هفته آینده دارد. حال به سراغ تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌رویم و از دید تکنیکال به نمودار قیمت بیت کوین نگاهی خواهیم داشت.
با توجه به برخورد قیمت به مقاومت روزانه (ناحیه نارنجی رنگ) بیت کوین کاهش قیمتی را تا خط روند و محدوده حمایتی ۴ ساعته داشته است. همان‌طور که در تصویر نیز مشخص است دو سناریوی برای بیت کوین متصور هستم که هر دو سناریو کاهش قیمت را نوید می‌دهند.
این یک تحلیل بیت کوین یک تحلیل شخصی است و به هیچ عنوان نباید ملاک شما برای معامله باشد. اگر قصد ورود به معامله را دارید بهتر است در نواحی حمایتی و مقاومتی وارد معامله شوید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد.
امروز و با هم به تحلیل بیتکوین از دیدگاه اخبار، تحلیل تکنیکال و تحلیل آنچین پرداختیم. با توجه به این تحلیل، سناریو کاهش قیمت بسیار محتمل است؛ اما ممکن است که اخبار مثبتی منتشر و این سناریو را معکوس کند، پس اگر قصد معامله دارید حتما مدیریت ریسک و سرمایه را فراموش نکنید.
