آموزش شناسایی جهت‌گیری روزانه با استفاده از نقدینگی داخلی (IRL) و خارجی (ERL) - ICT | تریدینگ فایندر

✏️ مقدمه

در روش ICT (Inner Circle Trader)، حرکات قیمتی بازارهای مالی عمدتاً براساس مفهوم نقدینگی (Liquidity) تحلیل می‌شود. این نقدینگی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

• نقدینگی داخلی محدوده (IRL): شامل شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) درون یک محدوده قیمتی است.
• نقدینگی خارجی محدوده (ERL): شامل سقف‌ها و کف‌های قدیمی خارج از محدوده فعلی قیمت می‌باشد.

✨ حرکت قیمت از دیدگاه ICT

در این روش، حرکت قیمت‌ها تصادفی نیست، بلکه به‌صورت الگوریتمی برای جمع‌آوری نقدینگی و پر کردن نابرابری‌هایی مثل FVG صورت می‌گیرد. بنابراین، مسیر حرکت قیمت بیشتر به‌سوی مناطقی است که نقدینگی در آن‌ها متمرکز شده است.

📊 محدوده معاملاتی (Dealing Range)

محدوده معاملاتی، فاصله بین یک سقف (Swing High) و یک کف (Swing Low) مشخص در نمودار قیمت است. در این محدوده، اجزای مختلفی از جمله بلوک‌های دستوری (Order Blocks)، FVGها و نقدینگی موجود در سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت دیده می‌شود.

تعریف IRL و ERL

✔️ نقدینگی داخلی محدوده (IRL)

• شامل شکاف‌های ارزش منصفانه درون محدوده قیمتی است.
• مناطقی هستند که باعث جذب قیمت می‌شوند.
• نقش مهمی در پر کردن نابرابری‌های ساختاری بازار دارند.

✔️ نقدینگی خارجی محدوده (ERL)

• شامل سقف‌ها و کف‌های قدیمی در بیرون از محدوده فعلی است.
• مناطقی هستند که اغلب دستورهای توقف (Stop Orders) در آن‌ها قرار می‌گیرند.
• قیمت اغلب به این نواحی کشیده می‌شود تا نقدینگی را جمع‌آوری کند.

💎 نحوه حرکت قیمت بین IRL و ERL

در تحلیل ICT، قیمت معمولاً بین این دو ناحیه در نوسان است:

• پس از رسیدن به IRL، معمولاً به سمت ERL حرکت می‌کند.
• بالعکس، پس از رسیدن به ERL، اغلب به سمت IRL بازمی‌گردد.
• این چرخه حرکتی، الگوی اصلی رفتار قیمت در این سبک تحلیل محسوب می‌شود.

کاربردهای مفهومی IRL و ERL

🔺 تشخیص جهت روزانه بازار (Daily Bias)

• استفاده از تایم‌فریم‌های بالا مانند ماهانه، هفتگی یا روزانه برای تعیین مسیر اصلی بازار.
• شناسایی مناطق هدف در قالب ERL و IRL برای پیش‌بینی دقیق‌تر.

🔺 بهینه‌سازی معاملات کوتاه‌مدت

• در تایم‌فریم‌های پایین (زیر 4 ساعته)، استفاده از این مفاهیم برای ورود دقیق‌تر.
• تعیین محل استاپ و تارگت با توجه به نواحی نقدینگی داخلی و خارجی.

نتیجه‌گیری

در سبک تحلیلی ICT، درک صحیح از مفاهیم نقدینگی داخلی و خارجی محدوده (IRL و ERL) برای تحلیل ساختار بازار و تصمیم‌گیری معاملاتی دقیق ضروری است. قیمت در بازارهای مالی، به‌طور سیستماتیک بین این دو ناحیه در نوسان است تا نابرابری‌های ساختاری مانند FVGها را پر کرده و سفارش‌های پنهان در نواحی نقدینگی را فعال کند.

با شناسایی درست این سطوح و ترکیب آن‌ها با تایم‌فریم‌های بالاتر برای تعیین جهت غالب بازار (Bias)، معامله‌گران می‌توانند:

• نقاط ورود بهینه‌تری داشته باشند،
• استاپ‌لاس‌ها را هوشمندانه‌تر تنظیم کنند،
• و تارگت‌های قیمتی محتمل‌تری را شناسایی نمایند.

در نهایت، شناخت و استفاده مؤثر از IRL و ERL به عنوان عناصر کلیدی سبک ICT، راهی است برای هم‌مسیر شدن با جریان نقدینگی اسمارت‌مانی (Smart Money) و بهبود کیفیت تصمیم‌های معاملاتی در بازار فارکس.

📌 معرفی کامل و بررسی جهت‌گیری روزانه با استفاده از نقدینگی داخلی (IRL) و خارجی (ERL) - ICT:
https://tradingfinder.com/fa/education/forex/ict-irl-erl/

📌 آموزش فارکس:
https://tradingfinder.com/fa/education/forex/

📌 آموزش بازارهای مالی:
https://tradingfinder.com/fa/education/