آموزش مفهوم عدم تعادل و ناکارآمدی سمت خرید و فروش (SIBI) و (BISI) در سبک ICT [تریدینگ فایندر]

در دنیای معاملات حرفه‌ای، شناسایی نواحی کلیدی بازار برای ورود و خروج به موقع از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مفاهیم پیشرفته در سبک معاملاتی ICT، الگوهای عدم تعادل و ناکارآمدی با نام‌های SIBI و BISI هستند. این مفاهیم به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات قوی قیمت را درک کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. اگرچه این الگوها ممکن است از نظر بصری شبیه به شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG) باشند، اما تفاوت‌های ساختاری و عملکردی قابل‌توجهی میان آن‌ها وجود دارد. در این مقاله به بررسی دقیق این تفاوت‌ها و کاربرد هر یک در تحلیل بازار خواهیم پرداخت.4o

عدم تعادل سمت خرید و ناکارآمدی سمت فروش (BISI)

الگوی BISI نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار است و به صورت یک شکاف صعودی ظاهر می‌شود.

ساختار الگوی BISI

الگوی BISI از سه کندل متوالی تشکیل شده است:

• کندل اول: بدنه‌ای بزرگ و صعودی دارد که آغاز فشار خرید را نشان می‌دهد.
• کندل دوم: ادامه حرکت صعودی را با بدنه‌ای بزرگ نمایش می‌دهد.
• کندل سوم: با ادامه حرکت صعودی، شکافی را ایجاد می‌کند.

شکاف ایجاد شده بین بالاترین قیمت کندل اول و کمترین قیمت کندل سوم قرار دارد.

نحوه معامله با الگوی BISI

پس از شناسایی الگوی BISI، معامله‌گر می‌تواند با تأیید فشار خرید وارد موقعیت خرید شود. برای مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و حد سود ضروری است.

عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید (SIBI)

الگوی SIBI نشان‌دهنده فشار فروش قوی در بازار است و به صورت یک شکاف نزولی ظاهر می‌شود.

ساختار الگوی SIBI

الگوی SIBI از سه کندل متوالی تشکیل شده است:

• کندل اول: بدنه‌ای بزرگ و نزولی دارد که آغاز فشار فروش را نشان می‌دهد.
• کندل دوم: ادامه حرکت نزولی را با بدنه‌ای بزرگ نمایش می‌دهد.
• کندل سوم: با ادامه حرکت نزولی، شکافی را ایجاد می‌کند.

شکاف ایجاد شده بین کمترین قیمت کندل اول و بالاترین قیمت کندل سوم قرار دارد.

نحوه معامله با الگوی SIBI

پس از شناسایی الگوی SIBI، معامله‌گر می‌تواند با تأیید فشار فروش وارد موقعیت فروش شود. برای مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و حد سود ضروری است.

مقایسه الگوهای SIBI و BISI

نکات کلیدی برای استفاده از الگوهای SIBI و BISI

• ترکیب این الگوها با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند بلوک‌های سفارش (Order Block) می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد.
• استفاده از حد سود و حد ضرر برای مدیریت ریسک ضروری است.
• تأییدیه‌هایی مانند تغییر ساختار بازار یا رفتار قیمتی مناسب را در نظر بگیرید.

تفاوت SIBI و BISI با شکاف ارزش منصفانه (FVG)

• ساختار روند: الگوهای SIBI و BISI در روندهای قوی بازار شکل می‌گیرند، در حالی که FVG صرفاً یک شکاف موقتی ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است.
• هم‌جهتی کندل‌ها: در SIBI و BISI، کندل اول و سوم هم‌جهت با روند هستند (هر دو صعودی یا نزولی)، اما در FVG لزوماً چنین نیست.

جمع‌بندی

الگوهای SIBI و BISI در سبک معاملاتی ICT، نواحی عدم تعادل واقعی را مشخص می‌کنند که برای ورود یا خروج از معامله بسیار کاربردی هستند. این الگوها با وجود شباهت ظاهری به FVG، در حرکت‌های قدرتمند و با ساختار کندلی منسجم‌تری ظاهر می‌شوند.

📌 معرفی کامل و بررسی عدم تعادل و ناکارآمدی سمت خرید و فروش (SIBI) و (BISI):
https://tradingfinder.com/fa/education/forex/ict-sibi-bisi/

📌 آموزش فارکس:
https://tradingfinder.com/fa/education/forex/

📌 آموزش بازارهای مالی:
https://tradingfinder.com/fa/education/

پشتیانی تردینگ فایندر (تلگرام):
https://t.me/TFLABS