آموزش منحنی عرضه و تقاضا؛ ستاپ‌های معاملاتی و ترسیم منحنی دستی و فیبوناچی - [تریدینگ فایندر]

منحنی عرضه و تقاضا یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را بر اساس نواحی عدم تعادل میان خرید و فروش شناسایی کنند. این ابزار با ترکیب مفاهیم پرایس‌اکشن، ساختار بازار و تحلیل چندتایم‌فریمی، بستری کاربردی برای اتخاذ تصمیم‌های دقیق معاملاتی فراهم می‌سازد.

✨عرضه و تقاضا چیست؟

• عرضه: تمایل فروشندگان برای عرضه دارایی در قیمت مشخص

• تقاضا: تمایل خریداران برای خرید دارایی در قیمت مشخص

• اگر تقاضا > عرضه ⇒ قیمت افزایش می‌یابد و بالعکس

⚙️نحوه ترسیم نواحی عرضه و تقاضا

شناسایی این نواحی با مشاهده کندل‌های قوی (عدم تعادل بازار) صورت می‌گیرد:

• Base Zone: مدت کوتاه تثبیت قیمت پیش از شروع حرکت قوی

• سپس با بررسی ساختار کندل، محدوده‌ای ترسیم می‌شود که احتمال بازگشت قیمت به آن بالا است

♦️تفاوت عرضه و تقاضا با حمایت و مقاومت

📈منحنی عرضه و تقاضا چیست؟

نموداری که موقعیت قیمت فعلی بین نزدیک‌ترین نواحی عرضه و تقاضا را مشخص می‌کند (بالا، میانه، پایین). این ابزار از ورودهای نامناسب جلوگیری می‌کند.

روش ترسیم دستی منحنی

۱. تعیین دو سطح پرواکسیمال (لبه داخلی نواحی عرضه و تقاضا)
۲. تقسیم فاصله بین آن‌ها به سه بخش مساوی (بالا، میانه، پایین)

روش فیبوناچی برای ترسیم خودکار

۱. ابزار فیبوناچی را فعال کنید و فقط سطوح ۰٪، ۳۳٪، ۶۶٪ و ۱۰۰٪ را روشن نگه دارید
۲. ابزار را از لبه عرضه تا لبه تقاضا رسم کنید؛ نواحی به‌طور خودکار تقسیم می‌شوند:

• ۰–۳۳٪: ناحیه اول (نزدیک عرضه یا تقاضا, بسته به روند)

• ۳۳–۶۶٪: ناحیه تعادل

• ۶۶–۱۰۰٪: بخش مقابل

⌛️تحلیل چند‌تایم‌فریمی در منحنی

• تایم‌فریم بالا (مثلاً روزانه): جهت روند و نواحی اصلی عرضه/تقاضا

• تایم‌فریم میانی (مثل ۱ ساعته): نواحی داخلی و برسی دقیق

• تایم‌فریم پایین (مثلاً ۱۵ دقیقه): نقطه ورود دقیق با هماهنگی روند

📊ستاپ‌های معاملاتی منحنی عرضه و تقاضا

ستاپ صعودی

• مثال: EUR/USD در تایم‌فریم روزانه روند صعودی دارد

• قیمت وارد ناحیه پایین منحنی (نزدیک تقاضا) شده و تاییدیه ورود در تایم‌فریم پایین دیده می‌شود

• هم‌راستایی با ناحیه تقاضای تایم‌فریم بالاتر، اعتبار معامله خرید را افزایش می‌دهد

ستاپ نزولی

• مثال: طلا (XAU/USD) در نمودار یک‌ساعته پس از اصلاح وارد ناحیه بالایی منحنی (بخش عرضه) می‌شود

• ضعف خریداران و تایید فشار فروش در تایم‌فریم پایین‌تر آماده‌سازی موقعیت فروش را مشروط می‌سازد

• هم‌جهت بودن با ساختار نزولی تایم‌فریم بالا احتمال موفقیت را بالا می‌برد

✔️جمع‌بندی نهایی

• مشخص‌کردن موقعیت قیمت در منحنی عرضه و تقاضا، موجب تصمیم‌گیری دقیق‌تر و کاهش ریسک ورود در جهت خطرناک روند می‌شود

• ترسیم می‌تواند به‌صورت دستی یا با استفاده از ابزار فیبوناچی انجام شود؛ روش دوم دقیق‌تر و سریع‌تر است

• تحلیل چند‌تایم‌فریمی تضمین‌کننده هماهنگی ورود با روند اصلی بازار است

📌 معرفی کامل و بررسی منحنی عرضه و تقاضا:
https://tradingfinder.com/fa/education/forex/what-is-supply-and-demand-curves/

📌آموزش بازارهای مالی:
https://tradingfinder.com/fa/education/

📌پشتیانی تریدینگ فایندر (تلگرام):
https://trfi.me/redirect-telegram-en/

📌پشتیانی تردینگ فایندر (واتسآپ):
https://trfi.me/redirect-whatsapp-en/