شاخص ترس و طمع "Fear & Greed Index": سنجش احساسات بازار + وزن اجزای تشکیل‌دهنده [تریدینگ فایندر]

✨شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع معیار عددی و روان‌شناختی بازار است که احساسات جمعی معامله‌گران را با استفاده از داده‌های رفتاری – به‌جای تحلیل صرف قیمت – بین ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد بازار آیا در حال تجربه ترس شدید، احتیاط، ثبات، اشتیاق یا هیجان بیش از حد (FOMO) است.

محدوده‌های شاخص به شرح زیر به‌صورت خلاصه هستند:

این شاخص معمولاً در تحلیل بازار رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین، مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌عنوان ابزاری مکمل در شناسایی احساسات جمعی سرمایه‌گذاران و ارزیابی احتمال بازگشت‌های قیمتی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

نکته: برای بررسی وضعیت ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانید از شاخص ترس و طمع رمزارزها که توسط تیم «تریدینگ فایندر» توسعه داده شده است، بهره‌مند شوید.

⚙️اجزای تشکیل‌دهنده شاخص

شاخص ترکیبی از مؤلفه‌های مختلف است که با وزن متفاوت تأثیرگذارند:

• نوسانات قیمت (Volatility) – ۲۵٪

• حجم معاملات و مومنتوم بازار (Volume & Momentum) – ۲۵٪

• جست‌وجوهای گوگل (Google Trends) – ۱۰٪

• احساسات شبکه‌های اجتماعی (Social Sentiment) – ۱۵٪

• نظرسنجی‌های دوره‌ای (Surveys) – ۱۵٪

• تسلط بیت‌کوین (Bitcoin Dominance) – ۱۰٪

نوسانات قیمت

افزایش دامنه نوسان نسبت به میانگین گذشته، نشانگر غالب شدن ترس یا طمع بر بازار است.

حجم معاملات و مومنتوم

حجم بالا در روند صعودی نشان‌دهنده اشتیاق و طمع، و کاهش حجم در روند نزولی نماد ترس و بی‌اعتمادی است.

جست‌وجوهای آنلاین

افزایش ناگهانی در جست‌وجوهای مرتبط با هشدار یا فشار فروش نشانه ترس؛ و بالعکس برای امید سرمایه‌گذاران.

احساسات شبکه‌های اجتماعی

تحلیل توییت‌ها، پست‌ها و کامنت‌ها برای تعیین غالب بودن خوش‌بینی یا بدبینی در فضای اجتماعی.

نظرسنجی‌های دوره‌ای

بررسی دیدگاه عمومی معامله‌گران؛ هرچند گاهی به دلیل ذهنی‌بودن، وزن کمتری دارد.

تسلط بیت‌کوین

سهم بیشتر بیت‌کوین از کل بازار نشان‌دهنده احتیاط و گرایش به دارایی ایمن است؛ کاهش آن نماد طمع در آلت‌کوین‌ها.

💎اهمیت شاخص در تحلیل بازار

• تشخیص اشباع خرید/فروش: ارقام بسیار کم یا زیاد، هشداری برای احتمال بازگشت روند هستند.

• پیشرو بودن نسبت به قیمت: شاخص گاهی زودتر از نمودار واکنش نشان می‌دهد.

• اطمینان‌بخشی به تحلیل تکنیکال: هماهنگی یا تضاد شاخص با تحلیل قیمتی، اعتبار آن را تقویت یا تضعیف می‌کند.

⚙️روش استفاده در معاملات

• ورود در کف بازار: مقدار کمتر از ۲۰ → موقعیت مناسب ورود میان‌مدت

• خروج در اوج بازار: مقدار بالای ۸۰ → هشدار اصلاح و خروج به‌هنگام

با این حال، توصیه می‌شود از این شاخص همراه با ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود زیرا داده‌های رفتاری ممکن است با تأخیر همراه باشند.

✔️جمع‌بندی

• شاخص ترس و طمع نمایش عددی از احساسات بازار (۰ تا ۱۰۰) است.

• با ترکیب با تحلیل بنیادی و تکنیکال، تحلیلگر را در درک بهتر موقعیت‌های اشباع و بازگشت روند یاری می‌کند.

• به‌تنهایی مبنای تصمیم نیست، ولی ابزار کمکی ارزشمند برای تشخیص حالات هیجانی در بازار است.

📌 معرفی کامل و بررسیشاخص ترس و طمع :
https://tradingfinder.com/fa/education/crypto/what-is-fear-and-greed/

📌 آموزش کریپتو:
https://tradingfinder.com/fa/education/crypto/

📌 آموزش بازارهای مالی:
https://tradingfinder.com/fa/education/

پشتیانی تردینگ فایندر (تلگرام):
https://t.me/TFLABS