مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست؟

بحث مدیریت سرمایه، یکی از مهمترین مباحثی است که باید در سرمایه گذاری و معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال مد نظر قرار دهیم. رعایت اصول مدیریت سرمایه، همان فاکتور مهمی است که دوام ما را در این بازار پرریسک و نوسانی تضمین می کند و کمک می کند تا آهسته و پیوسته رشد کرده و دست رنج زحمت مان را یک شبه از دست ندهیم. امروز، یکی از روش های ایده آل مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را با هم یاد میگیریم تا بتوانیم موفقیت بیشتری در این بازار پرتلاطم داشته باشیم و بفهمیم بهترین کاری که میتوانیم با سرمایه مان انجام دهیم تا به این موفقیت برسیم، چیست. پس با ما همراه باشید.

مواردی که بررسی میشود برای مدیریت سرمایه در موارد زیر میتواند استفاده شود.

• هولد
• ترید اسپات
• فیوچرز

یک روش مطلوب جهت مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم برای مدیریت سرمایه در کریپتوکارنسی روش های متفاوتی وجود دارد که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی خود، بهترین روش را برای خود برگزینید. اما یک روش کلیِ کم ریسک برای مدیریت سرمایه که تقریباٌ در اکثر مواقع میتواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد، این است که:

• گام اول: همیشه بهتر است از کل میزان سرمایه خود که آن را 100 درصد در نظر میگیریم، بیشترین میزان را در بازار ارزهای دیجیتال به هولد کردن اختصاص دهید. به همین دلیل، منطقی است که 80 درصد کل دارایی خود را به هولد کردن ارزهای دیجیتالی که ارزشمند هستند و آینده خوبی را برای آنها متصورند، تخصیص دهید و برای بازه ای بلند مدت (بیشتر از یک سال) از آن چشم پوشی کنید. برای مثال اگر 100 میلیون پول دارید و قصد سرمایه گذاری آن را در بازار ارزهای دیجیتال دارید، حداقل 80 میلیون را به هولد کردن ارزهای دیجیتال ارزشمند اختصاص دهید.

• گام دوم: با 20 درصد باقی مانده مجازید کمی بیشتر ریسک کرده و آن را برای ترید استفاده کنید. اما مدیریت سرمایه در ترید نیز قوانین خاص خود را دارد که باید به آن توجه کنید.

فرض می کنیم 20% صد میلیون تومان ما، همان 20 میلیون تومان است و ما این 20 میلیون را دوباره یک دارایی 100% به حساب می آوریم و آن را مجدداً به یک 80 درصد برای معاملات اسپات و 20 درصد مجزا برای معاملات فیوچرز تقسیم می کنیم. یعنی برای مثال به یک 16 میلیون و یک 4 میلیون تومان.

• اسپات: فرض کردیم 80 درصدی که برای اسپات کنار گذاشته ایم، 16 میلیون است. این مبلغ را دوباره 100 درصد در نظر می گیریم. در هر بار معامله فقط مجازیم 5 تا 7 درصد از این دارایی را صرف خرید یک ارز دیجیتال کنیم. البته در مورد برخی ارزهای دیجیتال خاص میتوانیم این میزان را تا 10 درصد هم بالا ببریم. نکته بسیار مهمی که در بحث اسپات باید به آن دقت کنید، این است که همیشه 20 تا 30 درصد از این سرمایه خود را به صورت استیبل کوین هایی مثل تتر کنار بگذارید و به آن دست نزنید و فقط با 70 درصد سرمایه تان وارد اسپات شوید. با اینکار به اصطلاح در بازار نقد هستید و در فرصت های طلایی و یا مواقع بحرانی بازار میتوانید از آن به سود خود استفاده کنید. یعنی (برای مثال) فقط 11 میلیون و 200 هزار تومان از سرمایه ای که برای اسپات کنار گذاشته اید را وارد معامله می کنید و 4 میلیون و 800 را نقد در بازار باقی میمانید.
• فیوچرز: فیوچرز، یکی از پرریسک ترین معاملات در بازار ارزهای دیجیتال است. همانطور که سودهای چشمگیری میتواند به شما دهد، ضررهای هنگفتی نیز میتواند به سرمایه شما وارد کند. با 20 درصدی که برای فیوچرز کنار گذاشته اید، میتوانید در این بخشِ بازار فعالیت کنید. مدیریت سرمایه شما در این بخش بر مبنای اهرمی است که در هر پوزیشن انتخاب می کنید. هرچه اهرم بالاتر باشد، سرمایه درگیر در پوزیشن شما پایین تر است. مثلاً با اهرم 20، بهتر است فقط 2 درصد سرمایه تان را درگیر کنید و یا با اهرم 10، میتوانید 4 درصد سرمایه را درگیر کنید.

کلام آخر

تنها آگاهی از مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال کافی نیست و باید آن را به کار بگیریم تا بتوانیم نتایج مثبت و شگفت انگیز آن را در معاملات خود ببینیم. همانطور که دیدید، مدیریت سرمایه در ترید چندان هم مشکل نیست، فقط کافی است که اصول را به درستی به کار برید و از حرص و طمع در این بازار وسوسه انگیز اجتناب کنید. سرمایه گذاری و ترید در بازارهای مالی، قمار نیست و مبتنی بر اصول کاملاً علمی است. یکی از مهمترین و کلیدی ترین شاخه های این علم، مدیریت سرمایه در بازارهای مالی است که موفقیت و دوام ما را در این بازارهای نوسانی رقم می زند.