ترید فروچرز گرید چیست؟

گرید تریدینگ یک ربات تجاری است که خرید و فروش قراردادهای آتی را خودکار می کند. این طراحی شده است تا سفارشات را در بازار در فواصل زمانی از پیش تعیین شده در محدوده قیمتی پیکربندی شده قرار دهد.

معامله گرید زمانی است که سفارشات در بالا و پایین قیمت تعیین شده قرار می گیرند و شبکه ای از سفارشات را با قیمت های افزایشی و کاهشی ایجاد می کنند. به این ترتیب، یک شبکه معاملاتی ایجاد می کند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند به ازای هر 1000 دلار کمتر از قیمت بازار بیت‌کوین، سفارش‌های خرید بدهد، در حالی که به ازای هر 1000 دلار بالاتر از قیمت بازار بیت‌کوین، سفارش‌های فروش انجام دهد. این از شرایط دامنه استفاده می کند.

معاملات فیوچرز گرید بهترین عملکرد را در بازارهای پرنوسان و جانبی دارد که قیمت ها در محدوده مشخصی نوسان دارند. این تکنیک تلاش می کند تا با تغییرات اندک قیمت سود کسب کند. هرچه گریدهای بیشتری بگنجانید، تعداد معاملات بیشتر خواهد بود. با این حال، با هزینه ای همراه است زیرا سودی که از هر سفارش به دست می آورید کمتر است.

بنابراین، این معاوضه ای است بین کسب سودهای کوچک از بسیاری از معاملات، در مقابل استراتژی با فرکانس کمتر اما سود بیشتری در هر سفارش ایجاد می کند.

ترید بایننس گرید اکنون در معاملات آتی USDⓈ-M فعال است. کاربران می توانند پارامترهای شبکه را سفارشی و تنظیم کنند تا حد بالایی و پایینی شبکه و تعداد شبکه ها را تعیین کنند. پس از ایجاد شبکه، سیستم به طور خودکار سفارشات را با قیمت های از پیش تعیین شده خریداری یا می فروشد. (گریدر تریدینگ در بایننس و صرافی بینگ اکس که توسط وین برد نیز تایید هویت میگردد قابل معامله میباشد)

بیایید بفهمیم که چگونه کار می کند.

فرض کنید انتظار دارید بیت کوین در 24 ساعت آینده در محدوده قیمتی بین 50000 تا 60000 دلار باشد. در این مورد، می توانید یک سیستم معاملاتی شبکه ای را برای تجارت در این محدوده پیش بینی شده راه اندازی کنید.

در پانل Grid trading، می توانید پارامترهای استراتژی را تنظیم کنید، از جمله:

• مرزهای بالا و پایین محدوده قیمت
• تعداد سفارش‌هایی که باید در محدوده قیمت تنظیم‌شده ارسال شوند،
• عرض بین هر سفارش خرید و فروش محدود.

در این سناریو، از آنجایی که قیمت بیت کوین به 55000 دلار کاهش می یابد، ربات تجاری گرید موقعیت های خرید را در مسیر کاهش با قیمتی پایین تر از بازار جمع می کند. با بهبود قیمت ها، ربات در مسیر صعود با قیمتی بالاتر از بازار به فروش می رسد. این استراتژی اساساً تلاش می‌کند از بازگشت قیمت سود ببرد.

درباره تجارت شبکه کوتاه بلند بیشتر بخوانید. جهت دسترسی به امکانات فوق نیاز به اکانت وریفای شده بایننس دارید. در صورت تمایل میتوانید به صفحه وریفای بایننس وین برد مراجعه فرمایید.

هشدار ریسک: تجارت گرید به عنوان یک ابزار تجاری استراتژیک نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه گذاری از سوی بایننس در نظر گرفته شود. تجارت گرید به صلاحدید شما و با مسئولیت خودتان استفاده می شود. بایننس هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از استفاده شما از این ویژگی نخواهد داشت. توصیه می شود که کاربران باید آموزش گرید تجارت را مطالعه کرده و به طور کامل درک کنند و کنترل ریسک و تجارت منطقی را در حد توان مالی خود انجام دهند.

استراتژی گرید تریدینگ فیوچرز خود را تنظیم کنید

1. پس از ورود به سیستم، به رابط معاملاتی USDⓈ-M Futures بروید و روی [Grid Trading] کلیک کنید.

اگر از برنامه Binance استفاده می‌کنید، روی [Futures] - [USDⓈ-M Futures] - [Grid Trading] ضربه بزنید.

2. یک نماد را برای اجرای استراتژی انتخاب کنید و پارامترهای شبکه را تنظیم کنید. برای تأیید روی [Create] کلیک کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که شرایط زیر ممکن است باعث شکست ایجاد شبکه شود:

• هنگامی که در حال حاضر در حال اجرای یک تجارت شبکه ای بر روی نماد انتخاب شده هستید.
• هنگامی که شما سفارشات یا موقعیت های باز در نماد انتخاب شده دارید.
• هنگامی که تحت حالت موقعیت پرچین هستید، لطفاً به حالت یک طرفه تنظیم کنید.
• هنگامی که از حد مجاز فراتر می‌روید، تعداد کل معاملات شبکه فعال و محدود 10 می‌شود.

مکانیسم ترید فروچرز گرید

چرخه عمر ترید گرید:

• تریگر گرید (اختیاری)
• ساختار اولیه
• موقعیت خالی
• به روز رسانی گرید
• توقف فعال (اختیاری)
• لغو

تنظیم یک تریگر گرید فروچرز (اختیاری)

برای پارامترهای #10 و #11:

کاربران می توانند انتخاب کنند که سفارشات محدود شبکه را بلافاصله شروع کنند یا زمانی که قیمت بازار به مقدار معینی می رسد، شروع به کار کنند. سفارشات شبکه زمانی فعال می شوند که قیمت ماشه انتخابی (آخرین قیمت یا قیمت علامت گذاری شده) از قیمت ماشه ای که وارد کرده اید بالاتر یا کمتر شود.

تعریف ساختار اولیه استراتژی گرید

برای پارامترهای #1، #2، #3، #4 و #6:

ساختار اولیه عبارت است از تعیین یک سری سطوح قیمت، با توجه به آخرین قیمت بازار (خرید، فروش، میان قیمت)، قرار دادن سفارشات حد فروش با قیمتی بالاتر از قیمت بازار، و سفارش محدود خرید با قیمتی کمتر. نسبت به قیمت بازار و منتظر بمانید تا قیمت آغاز شود.

توجه داشته باشید که تعداد سفارشات محدود، تعداد شبکه‌های +1 در زمان ساخت اولیه است زیرا هیچ موقعیتی برگزار نمی‌شود. یکی از آنها (که نزدیک به آخرین قیمت بازار است) دستور افتتاح اولیه است که در انتظار اجراست.

فرآیند ایجاد اولیه

برای شبکه های خنثی، استراتژی بدون موقعیت اولیه آغاز می شود. موقعیت اولیه زمانی ایجاد می شود که بازار پس از ساخت و ساز اولیه فراتر از نزدیکترین نقطه قیمت معامله شود.

مثال:

فرض کنید پارامترهای استراتژی خود را به این صورت تنظیم کرده اید:

قرارداد: BTCUSDT Perpetual

قیمت کمتر: 20000 تومان

قیمت بالا: 45000 تومان

تعداد شبکه: 5 عدد

حالت: حسابی

توزیع قیمت به شرح زیر خواهد بود: $20,000, $25,000, $30,000, $35,000, $40,000, $45,000

سفارشات فروش اولیه برای شبکه خنثی بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار خواهد گرفت. ضمناً سفارشات خرید کمتر از قیمت فعلی بازار پر می شود. توجه داشته باشید که نزدیکترین قیمت به قیمت بازار حذف می شود. در این سناریو، سفارشات محدود شبکه اولیه به صورت زیر پر می شوند:

آپدیت گرید فروچر گرید ترید

به‌روزرسانی Futures Grid به این معنی است که هر بار که یک نقطه قیمت لمس می‌شود، یعنی سفارش محدودیت پر می‌شود، سفارش محدودیت شبکه به موقع به‌روزرسانی می‌شود. قیمت آخرین سفارشی که اخیراً اجرا شده همیشه همانی خواهد بود که خالی می ماند، سپس سفارشات محدود خرید یا فروش مجدداً مطابق پارامترهای تعیین شده پر می شوند، بنابراین تعداد سفارشات محدود در گرید حفظ می شود، همانطور که در نشان داده شده است.

مقالات مرتبط : kyc بایننس چیست ؟

5 نکته برای تسلط بر ترید ارزهای دیجیتال در سال 2022

10 اندیکاتور معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

راهنمای مبتدیان برای استراتژی ترید ارز دیجیتال