تحلیل فاندامنتال + 4 روش کلیدی سرمایه گذاری در بازار

در یک سرمایه گذاری مطمئن و پر بازده در زمینه ی ارز های دیجیتال، برای شناسایی پرسود ترین رمز ارزها شما به نوعی از علم و آگاهی نیاز دارید که دستیابی به این علم و آگاهی در طی زمان با مطالعه ، تحقیق و کسب تجربه حاصل خواهد شد. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از بهترین روش ها برای دستیابی به اطلاعات مفید مالی برای انواع سرمایه گذاری بخصوص سرمایه گذاری در زمینه ی ارزهای دیجیتال به حساب می آید.

آیا یادگیری تحلیل ارزهای دیجیتال ضرورت دارد؟

همه ی ما می دانیم که سرمایه گذاری در بازارهای مالی و اقتصادی استرس و اضطراب فراوانی را با خود به همراه دارد، بسیاری از افراد بدون داشتن علم و یا دانستن اصول و قوانین موثر بر سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال وارد این بازار شده و با تکیه بر دانسته های خود و یا پند و اندرز های دیگران ریسک بالایی را پذیرفته و سرمایه ی خود را مانند خاکستر بر باد داده اند؛ بنابراین شما برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان و متحمل شدن آسیب های جسمی و روحی به یادگیری انواع تحلیل ( که اصولا به دو دسته ی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تقسیم می شوند) نیاز دارید.

از تحلیل فاندامنتال در چه مواردی استقاده می شود؟

در ابتدا باید بدانید که تحلیل فاندامنتال یا بنیادین نیازمند تخصص ویژه ای بوده و از آن تنها برای بررسی بازارهای ارز دیجیتال استفاده نمی شود و از آن میتوان در انواع بازار های مالی مانند بورس نیز استفاده کرد؛ اما در هر بازار معیار های بسیار متفاوتی وجود دارند که قابل تحلیل هستند.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در چیست؟

تحلیل فاندامنتال نسبت به تحلیل تکنیکال پیچیده تربوده، چرا که در تحلیل بنیادین و فاندامنتال بیشتر به چزئیات و عوامل موثر بر افزایش یا کاهش قیمت مثل: قوانین و مقررات جدید تصویب شده، پذیرش یک نوع سهام توسط شرکت های مختلف (مثل تاثیر شایعه ی پذیرش بیت کوین توسط شرکت آمازون که باعث افزایش قیمت بیتکوین شد) و یا اخباری که به طور مستقیم بر قیمت ها تاثیر می گذارند میپردازد و چنین مواردی را تحلیل میکند؛ اما در تحلیل تکنیکال بیشتر تاریخچه ی قیمتی ، تعداد معاملات انجام شده و نمودار های مربوط به خرید و فروش در راس توجه قرار دارند.

تحلیل فاندامنتال برای چه نوع سرمایه گذاری هایی مناسب تر است؟

همانطور که گفته شد شما میتوانید از تحلیل فاندامنتال برای تحلیل تمام بازار های مالی استفاده کنید اما با توجه به پیچیده تر بودت این نوع تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال می توان نتیجه گرفت که تحلیل فاندامنتال همواره برای سرمایه گذاری های بلند مدت مطمئن تر و مناسب تر است و برای سرمایه گذاری های کوچک تر و کوتاه مدت میتوانیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

روش های انجام تحلیل فاندامنتال چگونه است؟

روش انجام تحلیل فاندامنتال در انواع در انواع بازار های مالی متفاوت است و به ویژگی ها و معیار های ارزشمند و قابل تحلیل در یک سرمایه گذاری بستگی دارد؛ اما همه ی روش ها هدف یکسانی دارند و آن پیدا کردن ارزش ذاتی و واقعی یک دارایی به کمک تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین است؛ برای مثال فردی که قصد خرید یا فروش نوعی از ارز دیجیتال را دارد، می تواند با تحلیل و در نظر گرفتن معیار های گفته شده در دو پاراگراف قبل بهترین سرمایه گذاری را انجام داد.

انواع تحلیل فاندامنتال:

تحلیل های بنیادین به دو صورت انجام میشوند، تحلیل های بنیادین کمی که همان بررسی اعداد و ارقام مربوط به خرید و فروش، ضرر و زیان و یا سود است و تحلیل فاندامنتال کیفی که عواملی مثل: نوع مدیریت، عوامل محیطی ، حتی در برخی از سرمایه گذاری ها شناخت و تحلیل رقبا و یا اخبار و حوادث جهانی تاثیر گذار مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.

چگونگی سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال؟

اگرچه در ابتدا سرمایه گذاری کار سخت و پیچیده ای به حساب می آید اما باشناخت فاز های مختلف بازار و به کمک دو روش تحلیل تکنیکال (در سرمایه گذاری کوتاه مدت) و تحلیل فاندا منتال (در سرمایه گذاری بلند مدت) میتوان به بهترین شیوه و بت خاطری آسوده سرمایه گذاری کرد. بازارهای سرمایه گذاری نیز مانند تمامی تغییرات موجود در جهان مثل رشد انسان، رشد گل و گیاه دارای چرخه ی خاصی است که این چرخه شامل چهار مرحله است.

فاز انباشت یا ( Accumulation)

در زمان سرمایه گذاری زمانی که طرفین معامله گر، شروع به انباشت و ذخیره کردن اموال و سرمایه های خود میکنند ارزش سرمایه بین دو سطح نزول ارزش سرمایه و صعود ارزش سرمایه در این دو محدوده در حال نوسان است این مرحله ممکن است از چند روز تا یک ماه ادامه پیدا کند، بنابراین به شما توصیه می کنیم هرگز سرمایه ی خود را در این فاز برای سرمایه گذاری بلند مدت وارد جریان بازار نکنید و اندکی صبر کنید تا اقتصاد آرام گیرد تا در اقیانوس اقتصاد غرق نشوید.

فاز صعود

بعد از پایان یافتن فاز انباشت تریدر هایی که تمایل به خرید سهام داشتند شروع به سرمایه گذاری کرده و همین امر باعث بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه سرمایه وارئ فاز صعودی می شود و این روند صعودی تا ورود به فاز دیگری از سرمایه گذاری ادامه خواهید یافت.

فاز توزیع

در این فاز تمامی افراد سرمایه گذاری که در فاز انباشت و یا فاز صعود بر سرمایه ی خود افزوده بودند شروع به فروش و توزیع سرمایه های خود خواهند کرد مه در این مرحله با بالا رفتن میزان توزیع شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود و معمولا از این دوره به عنوان دوره ی اصلاح نرخ ها بهترین دوره برای فروش نیز یاد میشود؛ البته در این دوره شاهد نوسان قیمت نیز خواهیم بود.

فاز نزول

در این مرحله افرادی که در فاز توزیع اقدام به خریداری سهام نامناسب و سرمایه گذاری اشتباه کرده اند اقدام به فروش سهام خود میکنند و به دلیل کم بودن میزان تقاضا قیمت سهام ها به پایین ترین حد خود میرسد .

چرخه ای که برای شما توضیح داده شد تنها مربوط به بورس و سهام و.. نیست بلکه تمامی بازار های مالی حتی ارزهای دیجیتال چنین مراحلی را خواهند پیمود؛ به طور کلی برای انجام هرگونه سرمایه گذاری باید بازار مورد نظر را تحلیل کنید و اگر به دنبال انجام تحلیل فاندامنتال هستید باید در مرحله ی اول پروژه ی مورد نظر را به معنای واقعی کلمه شخم بزنید و سپس مسیری که برای رسیدن به سود دهی پیموده است طی کند را مورد بررسی قرار دهید پس با توجه به مثالی که در پاراگراف سوم ذکر شد معیارهایی که برای بررسی یک پروژه انتخاب می کنید اهمیت ویژه و فراوانی دارند و اشتباه انتخاب کردن این معیار ها باعث غلط از آب درآمدن تمامی تحلیل ها و تصمیم گیری های شما خواهد شد.