استراتژی های امواج الیوت (قسمت 1)

بخش اول

این سری مجموعه ای است که چگونگی آنالیز امواج الیوت را بصورت عملی آغاز می کند.مخاطبین بحث باید مقداری سابقه و پیش زمینه امواج الیوت از کتاب داینامیک تریدینگ داشته باشند

زیرا آن کتاب سراغ جزئیات الگوهای امواج می رود و بنابراین با دانستن آن کتاب لازم نیست آن موارد را اینجا مجددا تکرار کنیم .

در این مجموعه فرض بر این گذاشته شده است که مخاطبین بحث به فصل سوم کتاب داینامیک تریدینگ آشنایی داشته باشند.

گذشته از این، شما کاربرد عملی استراتژی معاملاتی با امواج البوت را آموزش خواهید دید .

هر چیزی که در این سری آموزشی ارائه شود از قبیل سهام ، شاخص ها ، …. در هر تایم فریمی از ۵ دقیقه تا ماهیانه قابل معامله می باشد.

* چیزهایی که قبل از شروع این سری آموزشی باید بدانید :

شما باید به فصل ۳ کتاب داینامیک تریدینگ آشنا باشید و مطالعاتی در آن زمینه داشته باشید و آشنا به مفاهیمی که عنوان می شود باشید .

روند پیشرو : در امواج پیشرو معمولا پنج موج داریم . روندهای پنج موجی پیشرو معمولا در جهت روند درجه بزرگ تر ساخته می شوند .

روند اصلاحی : معمولا در سه موج ظاهر می شوند و یک تصحیح به سمت روند پیشروی قبلی است .

موج از درجه مشابه : نوسان از درجه مشابه نیز خوانده می شود .

امواج از درجه مشابه بیانگر زبر موج هایی هستند که یک ساختار کامل شده را می سازند .

در یک روند پیشرو موج های یک – پنج امواج از درجه مشابه هستند و زبر موج های هر موج از یک درجه کوچک تر هستند.

زیر موج های یک موج : هر موج ممکن است به امواج درجه کوچکتر تقسیم شود تا ساختار یک موج را کامل نماید .

بعنوان مثال ، موج یک از یک روند پنج موجی پیشرو عموما به پنج موج از درجه کمتر تقسیم می شود و شما باید با تقسیمات امواج که از درجه پیشرو هست یا یک روند اصلاحی آشنا باشید .

چندین تایم فریم : وقتی درجات پایین تر امواج کامل می شود در تایم بالاتر موج اصلی کامل می شود .

آنالیز امواج الیوت چیست ؟

اساس امواج الیوت فهرستی از الگوهای نموداری شناخته شده است .

این الگوها برای تشخیص اینکه بازار پیشرو هست یا اصلاحی بسیار مفید است .

دانستن اینکه در موج پیشرو هستیم یا اصلاحی ، روند اصلی را نیز برای ما هویدا می کند .

هر الگو وضعیت بازار را معلوم می نماید . همینطور برای ما بسیار مفید هست که با این علم ماکزیمم حرکت بازار را برای حفاظت از حد ضررمان تعیین کنیم .

اساس الگوهای الیوتی : پنج موجی و سه موجی

پایه و اساس امواج الیوت این است که بیشتر روندها در جهت مسیر اصلی بصورت پنج موجی و در جهت خلاف روند اصلی بصورت ترکیبات سه تایی ظاهر می شوند .

خیلی ساده است که بازار معمولا بصورت سه تایی یا پنج تایی ظاهر می شود .

الگوهای اصلاح ساختار سه تایی دارند. یک روند پنج موجی پیشرو و سه موجی با اصلاحی از نوع پیچیده هر یک مشخصات ساختاری دارند که ما در این سری آموزشی به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد .

یک هدف مهم تئوری امواج الیوت شناسایی ساختار موج است که تشخیص دهیم یک سه موجی است با یک پنج موجی

قوانین امواج الیوت سه تایی :

این سه قانون غالبا مربوط به دیتای بسته شده روزانه می باشد .

1. موج ۲ نباید کل موج ۱ را بپوشاند ، بعبارت دیگر موج ۲ نباید ۱۰۰% موج قبل را بپوشاند .
2. موج ۳ نباید کوتاه ترین موج در امواج سه گانه پیشرونده ۱ و ۳ و ۵ باشد.
3. موج ۴ نباید در محدوده موج ۱ بسته شود یا بعبارتی وارد حریم موج ۱ شود .

این قوانین بی نهایت برای تایید یا بی اعتبار بودن یک الگوی الیوتی مفید و کارا می باشد.

هر وقت از اطلاعات بین روزی (تایم فریم ساعتی) استفاده می کنید از الگو و خطوط راهنمای مرتبط با دیتای قیمت بسته شدن روزانه آگاهی داشته باشید .

چرا آنالیز الگو مهم ترین بخش داینامیک تریدینگ می باشد ؟

۱.آنالیز الگوها به ما کمک می کند تا تعیین کنیم بازار پیشرو هست یا اصلاحی .

۲.آنالیز الگوها به ما کمک می کند تا تعیین کنیم که وضعیت کنونی بازار در حالت پیشرو قرار دارد یا اصلاحی .

۳.آنالیز الگوها به ما کمک می کند تا قیمت ها و زمان های موثر را در یک روند پیشرو یا اصلاحی پیش بینی کنیم .

تفکر الگو

در زیر ما چند مثال را بررسی خواهیم کرد تا مخاطب بخوبی فکر کرده و وضعیت یک الگو را بیاموزند و همچنین برای معتبر کردن یا بی اعتبار کردن الگوها ساختارش چگونه باید باشد.

هر موقعیت الگویی می تواند در شکل تشخیص داده شود ، اما اگر شما مفاهیم بنیادی الگو و خطوط راهنما را در فکرتان تجسم کنید، شما براحتی قادر خواهید بود موقعیت های بسیار مناسب را شناسایی نمایید .

در اینجا ما یک مرور سریع بر آنچه که در تحلیل می خواهیم انجام بدهیم می کنیم .

سه سوال در مورد الگو :

۱. محتمل ترین وضعیت برای این الگو چیست ؟ چرا ؟ پاسخ به این سوال ممکن است « پیشرو » یا « اصلاحی » باشد و پاسخ ممکن است این باشد که « نمی دانم !»

۲. کدام فعالیت بازار فرض موقعیت پوزیشن را تایید می کند ؟ خطوط راهنمای مرتبط کدام است ؟

۳. کدام فعالیت بازار فرض موقعیت ما را بی اعتبار می کند ؟ خطوط راهنما مرتبط کدام است ؟

سه ملاحظه مهم روی الگوها :

۱. سریع بپذیرید که هیچ الگوی قابل تشخیص یا مرتبطی وجود ندارد .

۲. اگر شمارش موج مشخصی وجود ندارد ، بصورت یک اصلاحی یا پیشرو عمل کنیم ؟

۳. مشابه دیتای جدید ساخته شده ، بازار بسرعت فرضیه را تایید یا بی اعتبار خواهد نمود .

با بازار معامله کنید و همراه آن باشید ، نه اینکه پیش بینی خود را داشته و روی آن تعصب داشته باشید .

اگر رفتار بازار فرضیه های کنونی شما را بی اعتبار کرد سریعا فرضیات خود را تغییر دهید .

اگر یک پنج موجی مشابه شکل زیر کامل شد ، مینیموم الگویی که پس از آن ما باید انتظار داشته باشیم چیست ؟

اینکه یک پنج موجی چطور باید در یک درجه بالاتر از موج جا بگیرد ، حداقل منتظر یک اصلاح سه تایی هستیم و حداقل انتظار ، یک اصلاح سه تایی ساده ABC می باشد .

این فرض محتمل ما می باشد و فرضیه چنین رفتاری را داریم مگر اینکه بازار آن را بی اعتبار کند .

اگر این روند پنج موجی یک درجه بزرگ تر موج را کامل کرد ، یک کاهش پنج موجی می تواند به وقوع بپیوندد اما حداقل انتظار ما یک کاهش و اصلاح سه موجی است .

ما همیشه فرض را بر این می گذاریم که اصلاح ها سه موجی هستند و بین آنها الگوی ABC بسیار متداول است.

روند یا خلاف روند ؟

ما چگونه باید بعد از وقوع کف در میانه ماه مارس ، متوجه شویم که روند حرکتیِ بعدی، یک اصلاحی می باشد و یا یک موج پیشرو برای ساخت یک سقف جدید ؟

دیتای کافی برای دادن پاسخی که دارای احتمال وقوع بالایی باشد وجود ندارد .

کاهش نشان داده در شکل فوق بوضوح نشان از یک روند پیشرو می دهد.

وضعیت روند پیشرو با درجه روند بالاتر برای تعیین انتظار بعدی کمک شایانی خواهد کرد .

اگر کاهش موج A  موج ۳ باشد بنابراین انتظار یک اصلاح برای B با موج ۴ داریم اما اگر کاهش موج C باشد انتظار داریم روند مثبت برای ساخت یک سقف جدید ادامه پیدا کند.

اگر کاهش موج ۵ باشد ، انتظار یک اصلاحی در درجه موج بالاتر داریم. این اصلاحی بخش اولش که A می باشد می تواند یک پنج موجی باشد.

اطلاعات ما در خصوص روند با درجه بالاتر می تواند در ریز موج ها به ما کمک نماید.

برای مطالعه کامل این آموزش به صفحه استراتژی امواج الیوت بروید!

• مطالب بیشتری برای آموزش های بورس و فارکس برای شما در سایت بازار مالی موجود است
  وب سایت بازار مالی