گرید تریدینگ (Grid trading)

" ساید مارکت را چگونه بشناسیم؟"

استفاده از گرید تریدینگ:

الف. بهینه سازی معاملات اربیتراژ

گرید تریدینگ یا معاملات شبکه ای بر اساس سفارشات پر تکرار با فواصل مساوی و مشخص کار میکند

به این معنی که :

الف. بازه ای از قیمت در نظر گرفته میشود
ب. این بازه به قسمتهای مشخصی به طور مساوی تقسیم میشود
ج. در هر گرید در قیمت مشخص خرید انجام میشود و در گرید بعدی فروخته میشود
د. با بازگشت قیمت به گرید پیشین مجددا خرید انجام میشود و با رسیدن به گرید بعدی فروخته میشود

این چرخه تا جایی ادامه میابد که قیمت از بازه ی خرید خارج شود و به این ترتیب شبکه معامله پایان میابد

این چرخه به صورت تئوریک چرخه ی سود زا و جذابی است اما چرا با اینکه این الگوریتم به نظر سود ده میآید اما کمتر افرادی را میابید که از این چرخه سود کسب کنند؟

ب. ماهیت ساید مارکت با توجه به توابع سینوسی

بطور کلی گرید تریدینگ معامله ای است که بخاطر ماهیت ان دربازار رِنج معنا پیدا میکند و نیاز دارد چرخ ای سینوسی از حرکت قیمت میان دو محدوده ی مشخص به صورت پیش فرض وجو داشته باشد

میتوان به تابع سینوسی نگاه کرد که چطور برد حرکتی محدود دارد و در میان ان دو حرکت میکند

اگر فرض کنیم که مقدار سینوس ایکس تابعی از زمان نیز باشد و زمان به سمت بی نهایت میل کند انگاه چرخه ای خواهیم داشت که کاملا برای معاملات گرید سود زایی یکنوا دارد زیرا دائما بین دو عدد ثابت در حال حرکت است و چرخه ی گرید به شکل سود آوری ادامه دار خواهد بود

ج. روش تحقیق :

کشف یا شناخت امکان به وجود آمدن چنین روندی در بازار به کمک داده ها ی اکسترممی یک از مهمترین اهداف ما در این تحقیق بوده است

بنابراین به جای تمرکز بر پاسخ سوال به دنبال تببین دلایل ایجاد بازار با دامنه ی محدود بودیم و تلاش کردیم با استفاده از مفاهیم مطرح شده به دنبال بازار ساید و بی جهت بگردیم در حالیکه میدانیم در این بازار معاملات گرید فوق العاده سودمند هستند

این روش تحقیق از ان جهت منحصر به فرد است که معمولا معامله گران به دنبال یافتن قسمتی از بازار هستند که قیمت جهت و قدرت مناسب دارد اما ما سعی کردیم بازارهای ساید و امکان وقوع انها را بررسی کنیم

د. ساید مارکت چگونه و چه زمان به وجود میآید ؟

در ابتدا لازم است بدانیم بازارهای بی جهت یا ساید چگونه به وجود میایند

ما معتقدیم پس از حرکات بزرگ و مومنتوم های قوی، بازار نیاز به نقطه ی تعادل دارد

در این نقطه ی تعادل یا زون ِ تصمیم گیری ، نیروی خریداران با فروشندگان تقریبا با هم برابر میشود و بازار منتظر تصمیم گیری بازیگران ِ مهم به حرکت خود ادامه میدهد

از نظر ذهنی در این دوره معامله گران و نهاد های بزرگ مشغول طراحی پلن و تحلیل هستند

در شکل 3 همانطور که مشاهده میکنید پس از هر حرکت شارپ نزولی یک یا چند دوره ی بدون جهت ایجاد شده است و سپس حرکت پیگیری شده است

این دوره هائیست که ما در گرید تریدینگ به انها نیاز داریم

از نظر پرایسی نیز ما معتقدیم این ساید شدن بازار به نوعی با فشردگی مرسوم در پرایس اکشن اف ای پی سازگار و همزمان است

پس لازم است ابتدا شرایط حرکات شارپ و سپس فشردگی را بررسی کنیم که البته قصد نداریم در حال حاضر توصیف ریاضی ان را ذکر کنیم وبه این اصل اکتفا خواهیم کرد :

1. خروج از حد خرید/ فروش افسار گسیخته باعث حرکات شارپ میشود

2. پس از بازگشت قیمت به بالا/پایین حد افسارگسیخته دوره ای از بازار بی جهت آغاز میشود

ه. اشتراکات در ساید مارکت ها ی متفاوت!

در هر صورت با هر تعریفی که به سراغ این قسمت از بازار برویم آرمانشهر برای معاملات گرید دقیقا در همینجاست که اساس پیدا میکندو رخ مینماید!

انچه که پس از بریک شدن محدوده ی فروش افسارگسیخته به درستی ماهیت تشکیل یک ساید مارکت را توجیه میکند

گرچه نمیتوان شکل ثابتی را برای همه ی حالتها در بازار در نظر گرفت اما به صورت کلی این طرح در همه ی انها قابل تشخیص است

و. یک مثال نزدیک!

پس از حرکت شارپ بیت کوین از 5 مِی تا 12 مِی یک دوره حدودا یک ماهه از بازار بی جهت بین قیمتهای 28000 تا 32000 تشکیل شد

که با توجه به شکسته شدن حد فروش افسارگسیخته مینور در 5 می، تشکیل الگوی قدرت به سمت پایین و پیش بینی حرکت شارپ نزولی و سپس بازگشت قیمت به بالای حد فروش افسارگسیخته ( که طبیعتا حالت سهمَوی دارد) و تشکیل بازار بی جهت قابل توجیه و بررسی است

بگذارید در اینجا اشاره کنم حتما لازم است برای یافتن مناطق مناسب برای تشکیل ساید های طولانی مدت، در ابتدا امکان ِ حرکت و مومنتوم را در نظر داشته باشیم چون با شناختِ بازار جهت دار است که میتوان بازار ساید را شناسایی کرد

امکان حرکت ِ مومنتوم از نظر نویسنده ی این مطلب ،ایجاد ِ الگوی قدرت مینور یا ماژور است

ز. طرحی کلی تر

همانطور که در تصویر واضح است پس از عبور از حد فروش افسارگسیخته و پولبک به ان الگوی قدرت ماژور شکل گرفته و قیمت کاملا کرش شده است . سپس با بازیابی مجدد خود در بالای سطح فروش افسارگسیخته وارد یک بازار بی جهت طولانی شده است

بنابراین :

الگوهای قدرت مینور هنگامی ایجاد میشوند که قیمت از اکسترمم کمینه یا بیشینه عبو رکرده و ثبات پیدا کند ...
الگوی قدرت ماژور اما هنگامی مطرح میشود که قیمت از حد فروش/خرید افسارگسیخته عبور کرده ثبات یابد. در چنین شرایطی بازار میتواند به اصطلاح کرش داشته باشد

پس بهتر است بدانیم قبل از یک بازار بی جهت :

الف. حتما الگوی قدرت ماژور تشکیل میشود
ب. برای آغاز الگوی بازار بی جهت باید قیمت به بالا/پائین محدوده ی افسارگسیخته خرید/ فروش بازگردد

همچنین با توجه به ماهیت معاملات گرید ( اسپات) شاید نیاز باشد نگاه دقیق تری به معاملات ریورسال و مومنتوم های افزایشی در چارت قیمت بیاندازیم
زیرا شتاب بازار در دوره ی فعلی برای رشد فزاینده و افزایش مارکت کپ بیش از نیاز آن به کوچک و محدود شدن است

ح. تقابل دامیننس و قیمت بیت کوین در تشکیل ساید مارکت

از طرف دیگر انتخاب رمز ارزی که در آن گرید اعمال میشود اهمیت دارد. در این صورت اهمیت انتخاب بیت کوین / اتریوم و سایر الت کوین ها برای گرید مهم است

مسلما در یک آلت پارتی نمیتوان انتظار یک رنج قیمتی طولانی مدت درالت کوین ها را داشت. این موضوع نیاز ما به درک دامیننس ها را پیش میکشد که البته ما از ان میگذریم اما در بحثی مبسوط تر قطعا جای بررسی و دقت دارد

ط. امکان حرکت مومنتوم :

زمانی که محدوده های خرید/ فروش افسارگسیخته شکسته میشوند یا زمانی که قیمت از اکسترمم عبور میکند و الگوی قدرت تشکیل میشود امکان ایجاد مومنتوم قوی در جهت شکست بسیار بالاست

همچنین باید به معاملات ریورسال و اهمیت ان در گرید تریدینگ توجه ویژه ای داشت اگرچه ساید مارکت احتمالا پس از هر شکست محدوده ی فروش/ خرید افسارگسیخته اجتناب ناپذیر است

با توجه به افزایش مقبولیت کریپتو کارنسی و افزوده شدن به ارزش این بازار ساید هایی که در مسیر رو به بالا ایجاد میکنند در معاملات گرید امکان شکست کمتری دارند

همچنین رویکرد ما درباره ی معاملات گرید همانند معاملات اسپات و در جهت امید به افزایش سطح قیمتی است

بدیهی است خارج شدن قیمت به سمت بالا از رنج بی خطر ترین نوع خروج از معاملات گرید است و باید به ان توجه شود

ی. انتخاب پِیر مناسب برای ترید

با توجه به عمومیت معاملات گرید باید در انتخاب کوین/توکن مورد معامله دقت کرد و ارزش ذاتی ،همچنین وضعیت تکنیکال چارتِ آن را در نظر گرفت

به این دلیل که ماهیت بعضی پروژه ها نامشخص یا مصارف ان محدودند و به سرعت در روندی رو به نزول قرار میگیرند

برای ثبت نام در صرافی بینگ ایکس اینجا کلیک کنید.

برای دسترسی به سایر شبکه های اجتماعی پشتیبانی فارسی زبان صرافی بینگ ایکس، اینجا کلیک کنید.