تحلیل روند کلی بازار کریپتو کارنسی با استفاده از دامیننس ها

تحلیل با استفاده از دامیننس بیت کوین، اتریوم و تتر

دامیننس چیست؟

دامیننس به معنای تسلط و سلطه بر بازار است. یکی از فاکتورهایی که برای تشخیص روند کلی بازار، اهمیت دارد، بررسی دامیننس است. سه تا نمودار برای دامیننس در سایت تریدینگ ویو وجود دارد. BTC.D که دامیننس یا سلطه بازار بیت کوین بر بازار را نشان می دهد. ETH.D که دامیننس اتریوم را نشان می دهد و USDT.D که دامیننس تتر را نشان می دهد. زمانی که دامینسس بیت کوین روند افزایشی داشته باشد انتظار داریم که قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند و زمانیکه دامیننس بیت کوین یک روند کاهشی داشته باشد انتظار داریم که با یک کاهش قیمت در بیت کوین روبه رو شویم.

دو فاکتور مهم دیگر در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که گفته شد دامیننس تتر و اتریوم است. زمانیکه سلطه ی بازار تتر رو به افزایش است و در نمودار آن شاهد روندهای افزایشی هستیم، انتظار داریم در بازار یک اصلاح را مشاهده کنیم.

روند کلی دامیننس اتریوم نشان دهنده ی روند کلی قیمت آلت کوین هاست، زمانیکه نمودار این شاخص رو به افزایش باشد، باید منتظر افزایش قیمت در قیمت آلت کوین ها باشیم، و اگر در حال کاهش بود بایستی منتظر ریزش قیمت آلت کوین ها بود.

حال با توجه به موارد گفته شده به تحلیل نمودارهای دامیننس در تاریخ 18جولای 2021 میپردازیم تا ببینیم روند کلی بازار با توجه به دامیننس ها به چه شکل خواهد بود تا خوانندگان این مقاله را نحوه بررسی دامیننس ها به صورت عملی همراهی کنیم.

البته بخاطر داشته باشید شاخص مهم دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که در هنگام تحلیل بایستی آن موارد را نیز بررسی کنیم که در آینده درباره این شاخص ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس با این رویکرد که دامیننس فقط یکی از فاکتورهای تشخیص روند بازار است به تحلیل نمودار دامیننس ها میپردازیم:

تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین BTC.D:

تحلیل بلندمدت دامیننس بیت کوین

در نمودار زیر نمودار BTC.D دامیننس یا سلطه بیت کوین بر بازار را در تایم فریم هفتگی مشاهده می کنید، همانطور که میبینید از ژوئن 2018 چارت دامیننس بیت کوین در حال ثبت قله های جدید یا HH های (سقف های صعودی متوالی یا higher high) متوالی و HL های متوالی(کف های صعودی متوالی یا higher low) بوده که در تحلیل تکنیکال نشان دهنده ی یک روند صعودی در بازار است. اما همانطور که مشاهده می کنید آخرین HH نشان داده شده در شکل نتوانسته با قدرت سقف جدید ثبت کند و پس از آن یک LL که نشانه ی شکست روند صعودی است را در تایم فریم بلندمدت هفتگی مشاهده میکنیم. اگر این چارت نتواند HH بعدی خود را با قدرت ثبت کند و از آخرین HH بالاتر رود، در این صورت در بلندمدت شاهد کاهش سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال خواهیم بود.

در نمودار زیر همچنان نمودار دامیننس بیت کوین در تایم فریم هفتگی را مشاهده می کنید که این بار از ابزار فیبوناچی برای پیش بینی روند استفاده شده است.

شما می توانید با استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال نیز این چارت را بررسی کنید و از استراتژی شخصی خودتان برای بررسی روند دامیننس بیت کوین استفاده کنید.

همانطور که میدانید از ابزار فیبوناچی برای پیش بینی اینکه یک روند تا کجا ادامه خواهد داشت و همینطور برگشت روند احتمالا از چه نقطه ای خواهد بود استفاده می کنیم. در نمودار زیر که همچنان در تایم فریم بلندمدت هفتگی دامیننس بیت کوین را نشان می دهد، نقاط فیبوی اکسپنشن نشان داده شده در شکل مشخص میکند که آخرین موج که یک موج اصلاحی در یک روندی که ما آن را روند نزولی شناسایی کرده ایم، تا کجا ادامه خواهد داشت را نشان می دهد. نقاط احتمالی برگشت موج اصلاحی در شکل نشان داده شده است.

دامیننس بیت کوین در تایم فریم روزانه:

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید در تایم فریم روزانه در چارت دامیننس بیت کوین شاهد یک حرکت های افزایشی پس از یک روند کاهشی طولانی مدت هستیم. با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت سعی میکنیم امکان افزایش آخرین موج افزایشی که در حال شکل گیری است را بررسی کنیم.

همانطور که در شکل مشاهده میکنید آخرین موجی که در واقع موج اصلاحی برای یک روند کاهشی است، به زیبایی دو بار به نقطه 23 درصد فیبو واکنش نشان داده است و اولین مقاومت قوی برای این روند نقطه 23 درصد فیبوناچی ریتریسمنت است. اگر بتواند این نقطه مقاومت را بشکند، مقاومت بعدی فیبو 38 درصد خواهد بود، و اگر بتواند فیبو 100 درصد را بشکند شروع یک روند افزایشی خواهد بود که نیازمند زمان است.

توجه داشته باشید که همانطور که قبلا نیز ذکر شد، شاخص دامیننس تنها یکی از ابزارها برای پیش بینی روند کلی بازار است، بنابراین برای تحلیل دقیق روند کلی بازار بایستی به عوامل دیگر تکنیکال، اخبار مهم، بررسی های فاندامنتال نیز توجه داشت.

بررسی دامیننس اتریوم

همانطور که میدانیم اتریوم یکی از آلت کوین های مهم بازار است و اگر در این بازار در حال فعالیت هستید به احتمال خیلی زیاد با این آلت کوین آشنایی دارید و حداقل یک بار نام آن را شنیده اید. بازار این رمز ارز آنقدر بزرگ و نزدیک به بیت کوین است که در مواردی مشاهده میکنیم که تحلیلگران انتظار پیشی گرفتن مارکت کپ این رمز ارز از مارکت کپ بیت کوین را دارند.

یکی از دامیننس هایی که روند کلی بازار را میتوان با توجه به آن بررسی کرد، دامیننس اتریوم است. دامیننس اتریوم نشان دهنده ی این است که سلطه ی آلت کوین ها به بازار چه میزان است. اگر این دامیننس در یک روند افزایشی قرار بگیرد، احتمال افزایش قیمت آلت کوین ها را خواهیم داشت. اگر نمودار دامیننس اتریوم یک روند کاهشی داشته باشد، احتمالا یک روند اصلاح قیمتی را در آلت کوین ها مشاهده خواهیم کرد.

بررسی دامیننس بلندمدت اتریوم

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید در تایم فریم بلندمدت هفتگی نمودار دامیننس اتریوم در یک روند بلندمدت صعودی قرار دارد و این روند در حال ایجاد قله های جدید یا HH های متوالی با قدرت زیاد است. این نمودار نشان می دهد که سلطه بازار آلت کوین ها از 2020 تا به حال در یک روند صعودی قرار دارد، تا زمانیکه این روند صعودی باشد، احتمال افزایش قیمت آلت کوین ها نیز وجود دارد.

بررسی دامیننس کوتاه مدت اتریوم

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید در تایم فریم کوتاه مدت، دامیننس اتریوم در یک روند افزایشی بوده که در حال حاضر با یک موج اصلاحی روبرو شده است. این موج اصلاحی دو بار به فیبو 38 که، نقطه ی بسیار مهمی هست، واکنش نشان داده و مهمترین حمایت برای این موج اصلاحی محسوب می شود. اگر موج اصلاحی چارت دامیننس اتریوم این حمایت را از دست بدهد، حمایت بعدی فیبو 50 درصد خواهد بود. در صورتی که این روند صعودی حفظ شود، احتمال افزایش قیمت آلت کوین ها را خواهیم داشت، در غیر اینصورت بایستی منتظر کاهش قیمت آلت کوین ها باشیم.

بررسی دامیننس تتر

یکی دیگر از دامیننس های بسیار مهم، دامیننس تتر است. تتر یا USDT یکی از استیبل کوین های بسیار با اهمیت است که در بیشترین حجم معاملات توسط این استیبل کوین انجام می گیرد. تحلیل های زیادی بر اساس میزان معاملات تتر انجام میگیرد و میتواند در بررسی روند بازار بسیار با اهمیت باشد. در حالیکه نهنگ ها یا کیف پول های با حجم ارز دیجیتال زیاد، در حال تبدیل رمز ارز های خود به تتر باشند، نشان دهنده ی این است که بایستی احتمالا منتظر یک اصلاح در قیمت ارزهای دیجیتال باشیم. زمانیکه نهنگ ها تترهای خود را وارد صرافی های مهمی مانند بایننس می کنند نشان دهنده ی این است که احتمالا قصد خرید ارزهای دیجیتال را دارند.

از این رو بررسی دامیننس تتر نیز بسیار با اهمیت است. زمانیکه نمودار دامیننس تتر در حال افزایش باشد، احتمالا باید منتظر کاهش قیمت رمز ارز ها باشیم و زمانیکه این دامیننس در حال کاهش است، احتمالا بازار در حال برگشت به روند صعودی است. در ادامه چارت دامیننس تتر را در دو تایم فریم هفتگی و روزانه مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی میکنیم به صورت عملی نحوه ی استفاده از دامیننس تتر برای پیش بینی روند کلی بازار را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی دامیننس بلندمدت تتر

در تایم فریم بلندمدت هفتگی همانطور که در شکل مشاهده می کنید، در انتهای یک روند صعودی شاهد یک اصلاح هستیم که توانسته HL قبلی خود را به سمت پایین بشکند، پس از آن یک موج صعودی داریم که هنوز نتوانسته مقاومت پیش روی خود را با قدرت بشکند، در تایم فریم بلندمدت اگر این مقاومت نشان داده شده در شکل بالا به سمت بالا شکسته شود، و یک پولبک به این خط مقاومت بزند، احتمال شروع یک روند صعودی را خواهیم داشت که برای بازار ارزهای دیجیتال خبر خوبی نخواهد بود. اما در سناریو دیگر اگر که آخرین موج مشاهده شده در شکل که یک موج صعودی است، نتواند خط مقاومت پیش روی خود را به سمت بالا بشکند، و بخصوص اگر بتواند یک LL با قدرت بزند، خبر خوبی برای بازار رمز ارز ها خواهد بود که نشان دهنده ی این است که خریداران در حال تبدیل تترهای خود به بیت کوین و آلت کوین ها هستند و با یک روند افزایشی در بازار روبرو خواهیم بود.

بررسی دامیننس کوتاه مدت تتر

نمودار بالا نمودار دامیننس تتر در تایم فریم روزانه است. همانطور که مشاهده میکنید این نمودار در مدت دو سه ماه یک نمودار رنج را تجربه کرده است. معمولا در چارت های تکنیکال بازارهای مالی زمانیکه یک نمودار رنج در مدت زمان نسبتا طولانی را تجربه میکنیم، پس از آن این نمودار رنج به هر سمتی که شکسته شود، آغاز یک روند در همان سمت را خواهیم داشت. یعنی اگر به سمت بالا شکسته شود، یعنی باید منتظر یک روند صعودی احتمالی باشیم و اگر به سمت پایین شکسته شود بایستی منتظر یک روند نزولی باشیم. همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در اینجا شاهد یک شکست رنج به سمت بالا هستیم که شروع یک روند صعودی را به دنبال دارد. علاوه بر این، این موج صعودی موفق به شکست آخرین HH قبل از خود به سمت بالا شده است. بنابراین در تایم فریم روزانه شاهد صعود دامیننس تتر هستیم که نشان دهنده ی تمایل بازار به یک اصلاح قیمتی است.

همینطور با توجه به فیبویی که در شکل بالا مشاهده می کنید، روند صعودی سه بار به فیبو 100 درصد عکس العمل نشان داده و اگر بتواند این مقاومت را به سمت بالا بشکند و یک پولبک به این ناحیه بزند، میتوانیم درصد های بعدی فیبو را تارگت های بعدی برای این روند در نظر بگیریم. و اگر نتواند این درصد فیبو را به سمت بالا بشکند، یک موج نزولی را خواهیم داشت که میتواند خبر خوبی برای بازار ارزهای دیجیتال باشد.

جمع بندی:

همانطور که قبلا نیز ذکر شد، استفاده از دامیننس در تحلیل تکنیکال رمز ارز ها و پیش بینی روند کلی بازار فقط یکی از ابزارهای مهم در حیطه ارز دیجیتال است. برای بررسی دقیق تر روند کلی بازار رمز ارز ها بایستی با سایر المان های تاثیرگذار آشنا شد و استراتژی شخصی خود را در این زمینه اعمال کرد. تجربه در این بازار می تواند بسیار عامل مهمی باشد.

ممنون که در این تحلیل با من همراه بودید، امیدوارم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد. نظرات و پیشنهادات شما، من را دلگرم به نوشتن در حیطه جذاب ارز دیجیتال می کند.

اگر تمایل به مطالعه مطالب مرتبط با ارز دیجیتال هستید پیشنهاد میکنم لینک های زیر را دنبال کنید.

بیت‌کوین، جایگزین پول یا جایگزین طلا؟

تحلیل چین لینک

رمزارز چیانتورک

اهمیت الگوریتم اجماع در بررسی فاندامنتال ارزدیجیتال