تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTCUSD)

تحلیل بیت کوین به صورت مولتی تایم فریم

تو این ولاگ ما قصد داریم تحلیل تکنیکال بیت کوین را در دو تایم فریم بلند مدت (تایم فریم هفتگی) و تایم فریم کوتاه مدت (تایم فریم روزانه) انجام بدیم و با برسی اندیکاتور ها و نیز پرایس اکشن به پیش بینی آینده بیت کوین بپردازیم.

تحلیل بلند مدت بیت کوین

نمودار قیمت بیت کوین به محدوده حمایتی 30000 دلار واکنش نشان داده بود و الان نزدیک به محدوده 40000 دلار است که یک مقاومت در این محدوده وجود دارد.

اندیکاتور stochastic به محدوده 20 رسیده است این اندیکاتور به 100 واحد تقسیم شده است که محدوده زیر 20 واحد محدوده فروش هیجانی و محدوده بالای عدد 80 محدوده خرید هیجانی است تحلیل این اندیکاتور به این گونه است که زمانی که به محدوده زیر 20 برسه بخرید و زمانی که بالای 80 میرسد بفروشید و حالا به محدوده عدد 20 رسیده و این به معنای رسیدن به محدوده خرید هیجانی رسیده است البته محدوده خرید هیجانی ممکنه مدتی به طول بکشد ولی در کل میتواند به معنای واگرایی صعودی برای بیت کوین باشد.

اندیکاتور rsi به محدوده 40 واحد رسیده که سابقه خوبی به واکنش به این محدوده دارد و تحلیل میشه که میتونه واگرایی صعودی برای بیت کوین باشد.

تحلیل اندیکاتور macd این اندیکاتور در خط مکدی 50 هفته ای و خط سیگنال 20 مشاهده می کنیم که خط سیگنال هنوز پایین تراز خط مکدی است اما با مشاهده هیستوگرام متوجه میشویم که خط سیگنال درحال بالا آمدن هست و این میتونه به معنای شروع یک روند صعودی باشد که این به معنای این است که تحلیل اندیکاتور مکدی واگرایی صعودی برای بیت کوین را نشان می دهد.

تحلیل اندیکاتور ichimoku در این اندیکاتور ما مشاهده میکنیم که خط Kijun Sen خط Tenkan Sen را رو به پایین قطع کرده که میتونه به معنای واگرایی نزولی باشد، ولی خط Chikou Span وضعیت بهتری دارد و علائم واکنش به حمایت و آغاز روند صعودی را از خود نشان می دهد، ابر کومو صعودی نیز در حال جمع شدن است و این نیز میتواند بیانگر نزول باشد در کل تحلیلichimoku برای بیت کوین بیانگر واگرایی نزولی است ولی باید Chikou Span را دنبال کنیم تا بتوانیم تا بتوانیم علائم تغییر روند را زمان وقوع تشخیص بدیم.

تحلیل اندیکاتور sar در بیت کوین نشان دهنده سیگنال نزول است ( زمانی که نقاط بالای خط روند هستن گویای سیگنال نزولی و زمانی که پایین خط روند باشد بیانگر سیگنال نزول است)

خط di منفی نیز در اندیکاتور DMI بالاتر از di مثبت است که این بیانگر روند نزولی است زمانی که di مثبت ( خط آبی) بالاتر از خط di منفی ( خط زرد) قرار بگیرد بیانگر تغییر روند از حالت نزولی به حالت صعودی است.

تحلیل نهایی بلند مدت بیت کوین

در کل سه اندیکاتور stochastic، macd، rsi گویای روند صعودی اند اما دو اندیکاتور sar، ichimoku بیانگر روند نزولی است.

اما پرایس اکشن گویای صعود است.

در کل میشه پیشبینی کرد که روند به احتمال زیاد تا مدتی نوسانی باشد .

تحلیل کوتاه مدت بیت کوین

خط روند درحال نزدیک شدن به مقاومت محدوه 40000 دلاری است در صورتی کهبتواند این مقاومت را بشگند میتواند تا محدوده 30000 دلار نیز حتی ریزش را تجربه کند.

تحلیل اندیکاتور rsi برای بیت کوین گویای واگرایی صعودی است اما به زودی به محدوده فروش هیجانی ( بالای عدد 80 ) می رسد که در اونصورت به واگرایی نزولی تبدیل می شود.

تحیل اندیکاتور macd گویای پایان روند نزولی بیت کوین است و خط نزولی هیستوگرم ها شکسته شده است و خط سیگنال ( خط آبی) نیز بالا تر از خط مکدی ( خط نارنجی) در حال حرکت است به صورت دقیق تر ما شاهد اینیم که خط سیگنال اندیکاتور مکدی با شتاب بالایی در جهت صعودی و بالا تر از خط مکدی در حال پیشروی است که بیانگر رشد هیستوگرام های صعودی نیز هست و با توجه به فرمول محاسبه اندیکاتور مکدی با افزایش فاصله خط مکدی از خط سیگنال مکدی ما شاهد رشد اندازه هیستوگرام های مثبت خواهیم بود انتظار افت ناگهانی هیستوگرام ها هم نمیرود اما یلاخره این روند نزولی اندیکاتور مکدی به دلیل شتاب بالا باید تمام بشه و معمولا روند هایی با شتاب و سرعت بالا چندان پایدار نیستند.

تحلیل اندیکاتور stochastic اما گویای این است که بیت کوین وضعیت چندان خوبی ندارد و در حال آماده شدن برای ریزش است.

اندیکاتور sar سیگنال خرید برای بازار های مالی نشان داده است و این میتواند به معنای ادامه داشتن صعود باشد که این نیزمی تواند نشان دهنده الائم تغییر در آینده نزدیک در سیگنال های sar در تایم فریم بلند مدت نیز باشد.

در اندیکاتور mdi نیز ما شاهد این هستیم که di+ بالا تر از di- است که میتونه معنای رشد باشد .

اندیکاتور ichimoku در تحلیل این اندیکاتور ما مشاهده میکنیم که خط Kijun Sen خط Tenkan Sen را رو به بالا قطع کرده که میتونه به معنای واگرایی صعودی باشد، خط Chikou Span وضعیت بخوبی دارد و علائم شکستن مقاومت و ادامه روند صعودی را از خود نشان می دهد، ابر کومو نزولی نیز در حال جمع شدن است که این نیز میتواند بیانگر واگرایی صعودی برای بیت کوین است در کل تحلیلichimoku برای بیت کوین بیانگر واگرایی صعودی است ولی باید Chikou Span را دنبال کنیم تا بتوانیم تا بتوانیم علائم تغییر روند را زمان وقوع تشخیص بدیم.

تحلیل بیت کوین در تایم فریم 4 ساعته

تحلیل در تایم فریم 4 ساعته نیز علائم واکنش به مقاومت را نشان داده و در حال ریزش است که این وضع در تحلیل بیت کوین بیانگر احتمال شروع ریزشی کوتاه مدت می باشد اما هر چه بررسی در تایم فریم های کوتاه تر انجام شود اعتبار کمتری دارد و احتمال فیل شدن آن وجود دارد.

تحلیل نهایی بیت کوین

برای تحلیل بیت کوین سه حالت وجود دارد که تحلیل اصلی و پر احتمال حالت آبی رنگ است و پیش بینی میشود مدت بیشتری بیت کوین اقدام به کف سازی در محدود 30000 تا 40000 دلارنوسان را برای بیت کوین شاهد باشیم آما در صورت رخ دادن این اتفاق زمانی که از این محدوده خارج میشود حرکت بزرگی را شروع کند.

حالت دوم حالت سبز رنگ است که در صرت موفق شدن به شکستن خط مقاومت محدوده 40000 دلار رخ میدهد اگر مقاومت 40000 دلار شکسته شد موقعیت خوبی برای خرید بیت کوین به وجود می آید و رشد تا محدوده 60000 دلار برایش وجود دارد اما حد ضرر خود را کمی پایین تر از 40000 دلار قرار بدهید .

حالت سوم حالت قرمز رنگ است بعید به نظر میاد که خط حمایت 3000 دلار بشکند این محدوده حمایت قدرتمندی محصوب می شود اما در صورت از دست رفتن این حمایت ریزش تا محدوده 20000 دلار را شاهدیم.

مولفه‌ی FCAS

مولفه‌ی FCAS بیت کوین عدد 895 است که یکی از بنیادی ترین رمز ارز ها می باشد و نیز با توجه به این که بیت کوین بزرگ ترین ارز دیجیتال و اولین ارز دیجیتال بر پایه بلاک چین است میتوان ازلحاظ بنیادی نگاه خیلی خوبی به آن داشت.

FCAS مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score به معنای امتیاز بنیادین دارایی دیجیتال می باشد که این امتیاز از بررسی اصول اولیهٔ چرخه فعالیت یک پروژه حاصل می‌ شود و وضعیت یک ارز دیجیتال را از نظر فاندامنتال نشان می‌ دهد. سه اصولی که برای امتیاز دهی در نظر قرار گرفته می‌ شوند عبارتند از: فعالیت کاربر (User Activity) – رفتار توسعه‌ دهنده (Developer Behavior) و بلوغ بازار (Market Maturity).

امتیاز محاصبه شده این اصل از بررسی تمام فعالیت های یک بلاک چین خاص، تحلیل راهکارهای در صورت لزوم (مثل قراردادهای هوشمند ERC-2) و برچسب گذاری آدرس های کیف پول برای شناسایی صرافی ها، پروژه ها، قرار دادها، کاربران و دیگر انواع مشارک کنندگان، به دست آورده شده است. برای برچسب گذاری روی تمام آدرس های فعال، از مدل های گوناگون آماری و اکتشافی استفاده می شود.

علت رشد بیت کوین تا محدوده 40000 دلار

به نظر می‌ رسد اظهارات اخیر ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروسازی تسلا از یک سو و کیتی وود، مدیر موسسه سرمایه‌ گذاری آرک از سوی دیگر از جمله اثرگذارترین عوامل رشد قیمت بیت کوین و ارزهای مجازی بوده است.

همین هفته پیش بیت کوین در معرض سقوط سنگین قرار داشت؛ چراکه قیمت آن به زیر ۳۰ هزار دلار رسیده بود و کارشناسان و تحلیلگران تکنیکال می‌ گفتند، این مسأله می‌ تواند باعث ریزش بیشتر قیمت در بازار شود.

اما زمانی که ماسک در یک کنفرانس گفت که وی به دنبال موفقیت بیت کوین است و شرکت اسپیس ایکس متعلق به وی بیت کوین خریده است، شاهد رشد آن بودیم. البته ایلان ماسک اخیرا هم گفته که احتمالا شرکت تسلا دوباره فروش خودرو به بیت کوین را در دستورکار قرار دهد.

کیتی وود هم به شرکت‌ها توصیه کرده که افزودن بیت کوین به سبد دارایی‌ های خود را مدنظر قرار دهند.

جک دورسی، سرمایه‌ دار آمریکایی و مدیر شرکت‌ اسکوئر هم گفته که بیت کوین یک دارایی مقاوم است.

پانکاج بالانی، مدیرعامل کارگزاری ارزهای مجازی دلتا، اخیرا گفته که برای نخستین بار در چند هفته گذشته ما شاهد نشانه‌ های افزایشی در بازار هستیم و که همین طور هم شد و قیمت بیت کوین تا ن کانال ۴۰ هزار دلار افزایش یابد باید ببینیم آیا حمایت ها ازبازار کریپتو می تواند ادامه پیدا کند.