معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین قسمت دنیای زیبای ارزهای دیجیتال است. با یک معامله موفق می‌توانید تا 125 برابر پول خود سود دریافت کنید. لذت‌بخش نیست! اما ماهیت این معاملات چیست؟ آیا همان گونه که گفته می‌‌شود شیرین و پول‌ساز است؟

معاملات فیوچرز چگونه انجام می‌شود؟

معاملات فیوچرز همان‌طور که از اسمش پیداست، یک معامله است که نتیجه آن در آینده مشخص می‌شود. معامله در زمان حال بین دو نفر انجام می‌شود اما سررسید آن به آینده موکول می‌شود. قراردادهای آتی فقط مخصوص دنیای ارزهای دیجیتال نیستند بلکه در کسب‌وکارهای دیگر هم استفاده می‌شود. فرض می‌کنیم شما یک کارخانه تولید غذای آماده دارید. برای تأمین مواد اولیه برنج، روغن، گوشت و پیاز را به‌صورت عمده و با قیمت مناسب خریداری می‌کنید. پیش‌بینی کرده‌اید که بر اساس اتفاقات اقتصادی قرار است در 3 ماه آینده قیمت برنج 3 برابر شود. به یک شالیزار می‌روید و مقدار موردنیاز برنج خود را پیش‌خرید می‌کنید. حال ممکن است برنج شما 3 ماه و یا 5 ماه بعد آماده شود، اما شما هزینه آن را پرداخت کرده‌اید و محصول خود را دریافت می‌کنید.

در اینجا شما یک قرارداد آتی برای خرید برنج بسته‌اید. برنج را در کف قیمتی خریده‌اید و حسابی سود کرده‌اید. در بازارهای مالی هم به همین صورت است. فرض کنید بیت‌کوین را با قیمت 50 هزار دلار خریده‌اید. پیش‌بینی کرده‌اید که به 60 هزار تا می‌رسد. زمانی که به این قیمت برسد شما سود خوبی را کسب می‌کنید زیرا بیت‌کوین را در قیمتی پایین خریداری کرده‌اید.

مزایای معاملات فیوچرز

پس از انجام معامله فیوچرز دو سناریو ممکن است رخ دهد.

1. همه چیز مطابق پیش‌بینی شما پیش می‌رود. در این حالت شما سود دلچسبی را از بازار می‌گیرید و این کار برای دو طرف سود دارد. همان مثال برنج را در نظر بگیرید. در معاملات آتی همان‌طور که گفتم مبلغ همان اول تسویه می‌شود. شما با پرداخت پول، نقدینگی را وارد کار شالی‌کار می‌کنید. چرخ تولید به حرکت در می‌آید و میزان تولید بیشتر می‌شود.

2. ممکن است یک اتفاق غیرمنتظره رخ دهد و همه پیش‌بینی‌ها را به هم بریزد. قیمت برنج خیلی افت کند و یا محصول بر اثر بلایای طبیعی مثل سیل و یا زلزله از بین برود. در این میان فقط شالی‌کار سود می‌کند زیرا با قیمتی مناسب محصولات خود را فروخته است.

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

معاملات فیوچرز در بازارهای مالی کمی متفاوت است زیرا قراردادها تاریخ سررسید دارند. زمانی که قیمت به‌جای تعیین شده برسد معامله انجام می‌شود. دو طرف معامله زمانی که قیمت به‌جای مشخص برسد، موظف‌اند معامله را انجام دهند. در معاملات فیوچرز شما می‌توانید به‌صورت دوطرفه از بازار سود بگیرید. یعنی شما هم می‌توانی معامله خرید position Long و هم معامله فروش position Short باز کنید.

فرض کنید بر اساس تحلیلی که از بازار کرده‌اید متوجه شدید که بیت‌کوین در چند روز آینده رشد 10 هزاردلاری دارد، شما باید یک معامله لانگ باز کنید. درصورتی‌که بازار طبق پیش‌بینی شما پیش رود، سود خوبی را از بازار کسب می‌کنید. همین رویه برای پایین آمدن هم صدق می‌کند. اگر بیت بریزد شما خسارات زیادی را متحمل می‌شوید. بازارهای پرریسک مانند ارزهای دیجیتال بسیار وابسته به اخبار اقتصادی و سیاسی هستند. با انتشار یک خبر منفی موجب می‌شود که بازار بریزد، اگر مطمئن هستید خبر منتشر شده موجب ریختن بیت‌کوین می‌شود، وقت بازکردن معامله short است. درصورتی‌که بیت‌کوین بریزد اصل پول شما کم نمی‌شود هیچ، سود نیز به شما تعلق می‌گیرد.

مارجین در معاملات فیوچرز

در فیوچرز شما می‌توانید از صرافی وام بگیرید و معامله باز کنید. با استفاده از لورج شما می‌توانید پول خود را چندبرابر کنید، ولی به همان اندازه سود و زیان شما چندبرابر می‌شود.

فرض کنید با 50 دلار یک معامله خرید بدون لورج بازکرده‌اید. بازار صعودی شده‌است و شما 20 درصد سود کرده‌اید. حالا می‌توانید با 60 دلار از معامله خارج شوید، اما ممکن است پیش‌بینی درست نباشد، بازار نزولی شود و 20 درصد متضرر شوید. پول شما می‌شود 40 دلار و به‌ناچار از معامله خارج می‌شوید.

همین معامله را فرض کنید که با لورج 5 وارد شده‌اید. پول شما 5 برابر می‌شود و سود و زیان شما هم بیشتر می‌شود. اگر 20 درصد سود کنید، پول شما دوبرابر می‌شود. با 100 دلار از معامله خارج می‌شوید، اما اگر بازار برگردد چه می‌شود؟ اگر بازار نزولی شود و شما 20 درصد ضرر کنید، لیکویید می‌شوید. با 20 درصد ضرر کل پول اولیه شما از بین می‌رود و هیچ کاری از دست شما برنمی‌آید.

معامله‌های اهرم دار فیوچرز برای افراد متخصص و باتجربه خیلی لذت‌بخش و سود ساز است، اما برای افراد آماتور و نابلد اصلاً توصیه نمی‌شود. شما با چالش‌های موجود در بازارهای مالی آشنا نیستید و ممکن است در زمان‌های نامناسب از فیوچرز با اهرم بالا استفاده کنید و موجب ازبین‌رفتن پولتان شوید.

چه زمانی می‌توانیم از لورج بالای فیوچرز استفاده کنیم؟

استفاده از لورج بالا برای هیچ فردی توصیه نمی‌شود، اگر کسب سود و پول‌دار شدن در بازارهای مالی آسان بود که همه صرافی‌ها ورشکسته می‌شدند. در این بازار باید خیلی حرفه‌ای باشید تا بتوانید به‌صورت مستمر سود بگیرید. تنها 10 درصد از افراد هستند که می‌توانند در این بازار سود کسب کنند، اما اگر علاقه‌مند هستید که به این بازار ورود کنید، در ابتدا خوب آموزش ببینید. در یک دوره تخصصی آموزش ارزهای دیجیتال شرکت کنید. اطلاعات خود را به‌روز نگه‌دارید و همیشه در حال یادگیری باشید. مدیریت احساسات بخش مهم دیگری در داشتن معاملات موفق است. شما باید بتوانید ترس و طمع خود را کنترل کنید. ازروی احساسات خود تصمیم نگیرید و برای تصمیمات خود دلیل و منطق داشته باشید. پس از آنکه دوره آموزشی تمام شد می‌توانید یک حساب دمو در صرافی بایننس باز کنید. این حساب مقداری پول به شما می‌دهد که می‌توانید با آن برای خود معامله باز کنید. مدتی با این حساب تمرین کنید، اگر دیدید خوب پیش می‌روید و با همه قسمت‌های آن آشنا هستید به سراغ حساب اصلی بروید.

آموزش معاملات فیوچرز در بایننس

دسترسی به محیط فیوچرز و کار با صرافی بایننس بسیار آسان است و با یک آموزش کوتاه می‌توانید یاد بگیرید. در صرافی بایننس ثبت‌نام کنید و برای خود یک حساب باز کنید. مقدار پولی که می‌خواهید با آن خریدوفروش کنید را به کیف پول صرافی بایننس انتقال دهید. اگر تازه‌کار و آماتور هستید پیشنهاد می‌کنیم در ابتدا با مقدار خیلی کم پول معامله باز کنید، اگر دیدید حرفه‌ای شدید، پول بیشتری وارد کنید. برای خودتان استراتژی معاملاتی و حد ضرر در نظر بگیرید، در غیر این صورت ضررهای زیادی را از بازار متحمل می‌شوید. اگر پشت‌سرهم هی ضرر کنید ممکن است از بازار بیزار شوید.

برای واردشدن به قسمت فیوچرز بایننس کافی است در نوارابزار بالا روی بخش Derivatives نگه دارید.

از منو باز شده گزینه USDS-M Futures را انتخاب کنید. به محیط فیوچرز خوش آمدید.

صرافی بایننس به‌طورکلی امکانات خوبی را برای کاربران خود ارائه می‌دهد. تمامی معاملات کارمزد کمی دارند و نقل و انتقالات با سرعت بالایی انجام می‌شود. متأسفانه این‌سایت ایرانی‌ها و برخی از کشورها را تحریم کرده است. درصورتی‌که بفهمند اکانت شما برای ایران است، حساب شما را بلوکه می‌کند و سرمایه شما از بین می‌رود.

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز

برخی از صرافی‌‌ها مانند کوینکس و کوکوین امکان معامله فیوچرز را برای شما فراهم آورده‌اند. در حال حاضر با ایرانی‌ها مشکلی ندارند و شما می‌توانید در این صرافی‌ها معاملات خود را انجام دهید.

کلام آخر بررسی معاملات فیوچرز

بازارهای مالی جزو بازارهای پرریسک هستند، پس یادتان باشد هیچگاه سرمایه زندگی خود را به این بازار وارد نکنید. پولی را برای سرمایه‌گذاری در این بازار در نظر بگیرید که در صورت ازبین‌رفتن آن مشکلی در زندگی‌تان به وجود نیاید. مدیریت سرمایه داشته باشید و با پول خود قمار نکنید. پولی که شما دارید به‌سختی به‌دست‌آمده است و در صورت ازدست‌رفتن به‌سختی می‌توانید آن را جبران کنید.

حتی‌الامکان از معاملات فیوچرز دوری کنید، درصورتی‌که قصد ورود هم دارید، تنها 20 درصد از کل پولی را که ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کردید وارد فیوچرز کنید. برای خود حد سود و ضرر در نظر بگیرید و طمع نکنید. امیدوارم توانسته باشم شما را در آموزش فیوچرز یاری کنم.

بیشتر بخوانید: