لیکویید ارز دیجیتال چیست؟ | راه های جلوگیری از لیکویید شدن

اگر در بازار ارز‌های دیجیتال به عنوان یک معامله‌گر فعالیت می‌کنید یا قصد دارید که این کار را در آینده نزدیک انجام دهید، اصطلاح لیکویید شدن را شنیده‌اید یا احتمالا به زودی خواهید شنید. لیکویید شدن اتفاق تلخ و دردناکی برای یک معامله‌گر است. در این مقاله با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم و راهکار‌های جلوگیری از آن را با شما در میان می‌گذاریم.

انواع بازار‌های معاملاتی در دنیای ارز‌های دیجیتال

برای معامله‌گران ارز‌های دیجیتال سه بازار کلی وجود دارد که در ادامه به شرح این بازار‌ها می‌پردازیم.

۱- بازار اسپات

بازار اسپات همان بازار رایج است که معامله‌گران با هم به مبادله یک ارز در قیمت فعلی می‌پردازند. به عنوان مثال در همین لحظه قیمت بیت کوین ۵۰۰۰۰ دلار است، فردی سفارشی را در این قیمت برای خرید می‌گذارد و فرد دیگری نیز قصد فروش بیت‌کوین خود را در این قیمت دارد. در این صورت بیت کوین از فرد دوم به فرد اول منتقل می‌شود.

۲- بازار مارجین

این نوع از معاملات مشابه بازار اسپات است. مارجین به عنوان وجه تضمین یا ضمانت معنی پیدا می‌کند. در این معاملات شما سرمایه خود را به عنوان وثیقه قرار می‌دهید و سرمایه بیشتری را از صرافی قرض می‌گیرید. با این کار مقدار سود کسب شده را به دلیل افزایش حجم معامله افزایش می‌دهید. به همان میزان که این معاملات ممکن است سود شما را زیاد کند به همان نسبت نیز ضرر شما را افزایش می‌دهد.

۳- بازار فیوچرز

بازار فیوچرز یا بازار آتی به طور کلی با دو بازار اول تفاوت دارد. در این معاملات شما دارایی را در قیمت آینده آن معامله می‌کنید. به عنوان مثال شما بیت کوین را در ماه اسفند بر اساس پیشبینی قیمتی خود از آن معامله می‌کنید. بازار فیوچرز با مارجین شباهت‌هایی هم همچون استفاده از لوریج یا اهرم دارد.

این سه بازار تفاوت‌های بنیادی و شباهت‌هایی هم به هم دارند. از نظر ریسک، ریسک بازار اسپات از سایر بازار‌ها کمتر است. در این بازار احتمال صفر شدن سرمایه شما بسیار اندک است و تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی شما صفر شود و هیچ خریداری برای آن وجود نداشته باشد. اما در مارجین و یا فیوچرز این خطر به شدت معامله‌گران را تهدید می‌کند. در ادامه با مفهوم لیکویید شدن و راه‌های جلوگیری از آن بیشتر آشنا می‌شویم.

لیکویید شدن در بازار ارز‌های دیجیتال چیست؟

معامله‌گران پوزیشن‌های مختلفی را باز می‌کنند. پوزیشن‌ها به دو دسته شورت و لانگ تقسیم می‌شوند. لانگ زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر چشم‌انداز صعودی نسبت به بازار دارد و شورت یا فروش استقراضی زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر پیشبینی می‌کند قیمت یک دارایی در آینده کاهش می‌یابد. زمانی که یک معامله‌گر پوزیشنی را باز می‌کند و در ادامه روند بر خلاف پیشبینی او حرکت می‌کند، ضرر او شروع می‌شود. لحظه‌ای که معامله‌گر تمام سرمایه خود را از دست می‌دهد و دیگر توان باز نگهداشتن پوزیشن خود را ندارد از اصطلاح لیکویید شدن استفاده می‌کنیم.

راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک از اصلی‌ترین مهارت‌های معامله‌گری در هر بازاری است. بازار ارز‌های دیجیتال با توجه به نوسانات شدیدی که دارد نیاز به این مهارت‌ها اهمیت دو‌چندانی پیدا می‌کند. در ادامه مقاله به تعدادی از نکات برای جلوگیری از لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

برنامه راهبری برای معامله کردن داشته باشید

انظباط و برنامه‌ریزی در هر مسیری به شما برای رسیدن به موفقیت می‌تواند کمک کند، معامله‌گری نیز از این قاعده مستثنی نیست. داشتن یک استراتژی مشخص یکی از ملزومات هر برنامه معاملاتی است. استراتژی باید مدون و حساب‌شده باشد و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی معامله‌گر نباید از آن برنامه تخطی کند. برنامه داشتن به معامله‌گر دید بهتری نسبت به بازار می‌دهد و در حین انجام معامله که فشار و استرس زیادی بر دوش معامله‌گر وجود دارد تصمیم‌گیری را راحت‌تر می‌کند.

همه‌ی سرمایه خود را وارد نکنید

میزان سرمایه ورودی هر معامله باید مطابق با استراتژی شخصی تعیین شود. شما به عنوان یک معامله‌گر تازه کار نباید درصد زیادی از سرمایه خود را درگیر یک پوزیشن کنید. در اوایل کار به دلیل تجربه کم ممکن است تحلیل‌ها و پیشبینی‌ها درست از آب در نیاید و متحمل ضرر‌های سنگین شوید و حتی حساب شما لیکویید شود.

داشتن حد سود\ضرر مشخص

یکی از کار‌های مفید برای جلوگیری از لیکویید شدن مشخص کردن حد سود و ضرر در هر معامله است. تعیین مقدار این موارد بستگی به استراتژی شخصی هر فرد،میزان ریسک پذیری و حجم سرمایه و … دارد.

هدج کردن (hedging)

یکی از روش های مدیریت سرمایه و جلوگیری از لیکویید شدن هدج کردن است. هدج کردن به این معنی است که دو پوزیشن خلاف جهت هم باز کنید در این صورت شما اگر تحلیلتان اشتباه هم باشد مقداری از ضرر خود را در پوزیشن دیگر جبران می‌کنید.

کلام‌آخر بررسی جامع لیکوئید شدن

در این مقاله‌ با مفهوم لیکویید شدن در ارز‌های دیجیتال آشنا شدیم. راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن و روش‌های مدیریت ریسک را به شما معرفی کردیم. به خاطر داشته باشید با ثبت‌نام و احراز هویت در باین‌ارز به آسانی و در کمترین زمان به معامله رمزارز بپردازید. نظر و یا سوالات خودتون را برای ما در بخش نظرات بنویسید.

بیشتر بخوانید:

ریسک سرمایه گذاری در بیت کوین