سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آشنایی با مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

در بازارهای مالی مانند کریپتو شما از استراتژی‌های مالی زیادی می‌توانید برای سود گرفتن استفاده کنید. برخی از این استراتژی‌ها برای انجام معاملات بلندمدت و برخی برای کوتاه‌مدت هستند. سوئینگ تریدینگ یکی از روش‌های طولانی‌مدت است که در بازار‌های مالی مختلف مانند کریپتو و فارکس قابل‌استفاده است. در طولانی‌مدت با کمک این روش شما می‌توانید سود خوبی را کسب کنید. معاملات نوسانی سوئینگ در ارز دیجیتال به‌عنوان یک روش معاملاتی ایده‌آل و مرسوم مورداستفاده افراد مبتدی قرار می‌گیرد. اگر شما هم به دنبال یادگیری این استراتژی هستید در ادامه با باین ارز همراه شوید.

سوئینگ تریدینگ

تب‌وتاب بازار ارزهای دیجیتال بسیار داغ است و افراد زیادی به دنبال خریدوفروش در این بازار هستند، اما نداشتن استراتژی و اطلاعات جامع از بازار شما را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند. سوئینگ تریدینگ یکی از روش‌های آسان و راحت است که برای تریدرهای ارز دیجیتال بسیار کاربردی است. در این روش تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به دنبال یک موقعیت خوب برای کسب سود هستند. بازه زمانی سوئینگ تریدینگ ممکن است بین چند روز تا چند هفته متغیر باشد. شما کاملاً باتوجه‌به تغییر قیمت و تشکیل شدن الگوها در بازار حرکت می‌کنید. در پایین‌ترین قیمت می‌خرید و درست سرپیچ بازگشت روند رمزارز از معامله خارج می‌شوید.

هدف کلی از انجام این معاملات، تسلط داشتن به تغییرات قیمتی بزرگ در ارز است. برخی از تریدرها به دنبال انجام معاملات اسکلپ و یا لحظه‌ای هستند، اما در این میان افرادی هستند که خیلی دوست ندارند مدام پای سیستم باشند. این افراد ترجیح می‌دهند از سهام با ثبات‌تری استفاده کنند و متناسب با روند اصلی بازار سود خود را می‌گیرند. معامله‌گران در Swing Tradingبه دنبال یک موقعیت خوب برای خارج‌شدن و کسب سود هستند، سپس منتظر می‌مانند تا یک موقعیت بهتر پیدا کنند سپس مجدد وارد بازار شوند.

مشخصات کلی معاملات نوسانی سوئینگ در ارز دیجیتال

سودگیری در روش سوئینگ تریدینگ به زمان زیادی نیاز دارد و ممکن است شما چندین ماه منتظر نتیجه مطلوب خود باشید.
این روش تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانی آخر هفته قرار می‌دهد زیرا در این مواقع گپ قیمتی رخ می‌دهد. در این مواقع می‌توانند ریسک و ریوارد خود را تنظیم کنند.
حد سود(TP) و حد ضرر (SL) در این روش معاملاتی بر اساس رفتار قیمت و اندیکاتورها تعیین می‌شود.
تریدرهای سوئینگ تریدینگ یک چارت روزانه دارند که در طول روز به آن نگاه می‌کنند. برای پیداکردن فرصت معاملاتی مناسب صبر می‌کنند و در لحظه طلایی معامله خود را شروع می‌کنند.
تریدرهای سوئینگ معاملات خود را بر اساس میزان ریسک و ریوارد ارزیابی می‌کنند. بر اساس نمودار و ابزارهایی که وجود دارد نقطه ورود، نقطه خروج و حد ضرر را مشخص می‌کنند. واردشدن به معامله‌ای برابر به شما سود می‌دهد عاقلانه به نظر می‌رسد تا به معامله‌ای وارد شوید که سود0.75% به شما بدهد.
تریدرهای سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه‌مدت بودن این روش از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. به روش‌های کمتر از یک‌ساله است کوتاه‌مدت گفته می‌شود. استفاده از تحلیل فاندامنتال میزان دقت شما را افزایش می‌دهد. به طور مثال اگر در نمودار روند صعودی را مشاهده می‌کنید، از تحلیل فاندامنتال می‌توانید برای تأیید آن کمک بگیرید.

مزایای معاملات سوئینگ تریدینگ

1. برای انجام معاملات به این روش شما نسبت به معامله‌های روزانه نیاز به زمان کمتری دارید. ما می‌توانید از زمانی که دارید برای مطالعه بیشتر در حوزه ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

2. شما در این روش می‌توانید سود بزرگی را از بازار بگیرید و دیگر به دنبال سودهای کم و کوتاه‌مدت نباشید.

3. معامله‌گران سوئینگ تریدینگ می‌توانند به تحلیل تکنیکال اعتماد کنند و گام‌های خود را بردارند.

4. شما از سرمایه خود بهترین استفاده را می‌کنید و همچنین بازدهی خوبی را می‌توانید انتظار داشته باشید.

معایب معاملات Swing Trading

1. کارمزد این معاملات کمی زیاد است.

2. در برخی از معاملات ممکن است نوسانات بازار زیاد باشد و گرفتن سود کوتاه‌مدت از معاملات Swing Tradin بیشتر باشد. برخی از معامله‌گران تریدهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه‌مدت از دست می‌دهند.

3. اگر حواستان به بازار نباشد، برگشت ناگهانی روند ضرر زیادی را به شما وارد می‌کند.

4. موقعیت‌های خوب برای معامله کردن معمولاً یک‌شبه و یا در آخر هفته رخ می‌دهند.

مراحل انجام یک معامله سوئینگ تریدینگ موفق

تریدرها باید شرایط کلی بازار را بسنجند و از شرایط خوب بازار بهترین استفاده را کنند. داشتن یک استراتژی خوب و پایبند بودن به آن می‌تواند آینده شما را در این بازار پرنوسان تضمین کند.

1. پیش بازار

به طور معمول صبح کاری خود را از ساعت 6 صبح شروع کنید زیرا در این زمان می‌توانید وضعیت کلی بازار را بسنجید. فهرست Watch List خود را تهیه کنید و موقعیت‌های موجود در بازار را بسنجید.

2. بررسی کلی بازار کریپتو

از طریق وب‌سایت‌های معتبر آخرین اخبار و تحولات بازار را بررسی کنید. یک تریدر باید اطلاعات جامع و به روزی از احساسات کلی بازار، احساسات هر بخشی از بازار و دارایی‌های فعلی داشته باشد.

3. پیداکردن ترید‌های بالقوه

در این مرحله شما به‌عنوان تریدر باید منتظر یک موقعیت مناسب بمانید و باتوجه‌به روند اصلی بازار وارد معامله شوید. پس از واردشدن به معامله با کمک تحلیل تکنیکال معامله خود را مدیریت کنید و پس از دیدن علائم بازگشت از معامله خارج شوید.

تفاوت میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدها به دنبال تغییر قیمتی زیادی در معامله هستند و بیشتر مواقع مشغول به رصد بازار هستند. این معامله‌ها بزرگ هستند و بازدهی قابل‌توجهی دارند. معامله‌گرهای روزانه معمولاً از ابزار تکنیکال استفاده می‌کنند و به‌صورت روزانه معامله خود را انجام می‌دهند. اما استفاده از کدام‌یک از این روش‌ها خوب است؟ پاسخ این سؤال فقط به روش معاملاتی و صبر و تحمل شما بستگی دارد. شما باید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و بهترین شیوه معاملاتی را انتخاب کنید. سوئینگ تریدینگ یک راه ایده‌آل برای ترید است زیرا مدت‌زمان انجام این معامله زیاد است و شما با خیالی آسوده و آرامش بیشتر می‌توانید معامله خود را مدیریت کنید.

سوئینگ تریدینگ برای چه دسته از معامله‌گران مناسب است؟

استراتژی Swing Trading برای آن دسته از افرادی مناسب است که زمان زیادی برای پشت سیستم نشستن ندارند و مدام نمی‌توانند چارت را بررسی کنند. آن‌ها تنها فرصت دارند چند نیم‌نگاه کوتاه در روز را به وضعیت کلی بازار داشته باشند. این روش به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد تا شما به هدف قیمتی خود برسید. از گرفتن تصمیمات شتاب‌زده باید دوری کنید و با کوچک‌ترین نوسان، پوزیشن خود را نبندید.

چرا سوئینگ تریدینگ آن‌قدر محبوب است؟

در این روش تریدرها می‌توانند فرصت‌های معاملاتی میان‌مدت و بلندمدت زیادی را با استفاده از روش تحلیل تکنیکال پیدا کنند. دنیای ارزهای دیجیتال پر از اصطلاحات و مفهوم است، اگر به این دنیا علاقه‌مند هستید نیاز است تا با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید.

معامله‌گران در این روش بر اساس ریسک و ریوارد، بازار را ارزیابی می‌کنند که در این لحظه می‌توانند به بازار وارد شوند و یا خیر. برای ورود به یک معامله شما باید موارد زیادی را در نظر بگیرید و میزان سود از مهم‌ترین این موارد است. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پرریسک است و شما باید از سرمایه خود مراقبت کنید. شما اجازه دارید به معامله‌ای وارد شوید که میزان برد بالایی داشته باشد و از ریسک‌های با سود کم پرهیز کنید.

سوئینگ تریدرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

معاملات نوسانی سوئینگ در ارز دیجیتال با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام می‌شود یعنی شما باید در این مورد خبره شوید. درصورتی‌که اتفاقات بنیادی رخ دهد، سوئینگ تریدرها از تحلیل فاندامنتال هم استفاده می‌کنند. در این روش معامله‌گران با استفاده از الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت، نقطه ورود و خروج را مشخص می‌کنند. از اندیکاتورهای زیادی برای تشخیص ادامه روند نیز استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن اندیکاتور میانگین متحرک، RSI، فیبوناچی و باندهای بولینگر است.

جمع بندی سوئینگ تریدینگ از باین ارز

سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی است که زمان زیادی برای تحقق آن نیاز است. این روش برای افرادی که صبر زیادی دارند می‌تواند بهترین گزینه باشد. شما می‌توانید از تمامی اندیکاتورها، الگوها و یا کانال‌های حرکتی برای تشخیص روند و همچنین شروع معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید برای موفقیت همیشگی در این بازار نیاز است که شما مدیریت ریسک داشته باشید. همچنین نیاز است که میزان ریسک و ریوارد خود را اندازه بگیرید تا بتوانید موفق عمل کنید.