استراتژی دو قله دو دره

کندل استیک یکی از نمودارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این نمودار الگوهای متفاوتی را از جمله الگوی دو قله دو دره بررسی می‌کند. شما می‌توانید از طریق این نمودار رفتار فروشندگان و خریداران را تحلیل کنید.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک در واقع به یک نوار تک در نمودار گفته می‌شود که می‌تواند حرکت قیمت را در یک بازه زمانی خاص و در یک نگاه، مشخص کند. الگوهای موجود در کندل استیک شما را درباره‌ی حرکات قیمت هر سهم در بازار، مطلع می‌کنند. استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال در تصمیم گیری بهتر و دقیق تر به تریدرها کمک می‌کند.

به قسمت میانی و وسیع کندل استیک بدنه واقعی (Real Body) گفته می‌شود که قیمت بیشتر یا کمتر بسته شده نسبت به قیمت بازگشایی را نشان می‌دهد. در صورتی که قیمت پایانی از قیمت آغازی کمتر باشد؛ رنگ کندل مشکی یا قرمز می‌شود.

کندل استیک فاکتورهای زیر را در یک دوره زمانی خاص در رابطه با یک سهم مشخص نشان می دهد:

قیمت بازگشایی

قیمت بازگشایی یا (Open Price) نشان دهنده قیمت آغازین معامله‌ی سهام در بازار است. قسمت بالا یا پایین در کندل استیک قیمت بازگشایی را نشان می‌دهد. هنگام حرکت قیمت افتتاحیه به سمت بالا رنگ کندل سبز یا آبی می‌شود.

پایین‌ترین میزان قیمت: به کم‌ترین قیمتی می‌گویندکه سهم در طی یک روز کاری معامله می‌شود. سایه موجود در پایین هر شمع، کمترین میزان قیمت را نشان می‌دهد.
بالاترین حد قیمت: قیمت بالا بیشترین قیمت روز معاملاتی را نشان می‌دهد که بر فراز سایه شمع و نیز بالای بدنه حقیقی کندل قرار دارد.
قیمت بسته شدن: به آخرین قیمتی که یک سهم در طی یک روز و در آخرین جلسه معاملاتی خریدوفروش می‌شود قیمت بسته شدن می‌گویند. اگر که قیمت اختتامیه از قیمت آغازین کم‌تر باشد؛ رنگ کندل به دلیل روند نزولی قرمز می‌شود.
سایه: به شکل سایه‌وار و پرتو مانندی که در قسمت بالا و پایین هر شمع تشکیل می‌شود سایه می‌گویند. سایه به‌عنوان فتیله شمع نیز شناخته می‌شود که قیمت‌های آستانه‌ای سهم را در یک روز معاملاتی نشان می‌دهد.
بدنه حقیقی: بدنه واقعی به مقدار تفاوت بین قیمت افتتاحیه و اختتامیه گفته می شود. به بیان دیگر، بدنه حقیقی نشان دهنده اختلاف قیمت بازگشایی و بسته‌ شدن یک سهم است.

استراتژی کندل استیک

این استراتژی از ترکیب کندل‌های سفید و قرمز و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تشکیل می‌شود. تریدرها با توجه به رنگ کندل‌ها و از طریق تحلیل تکنیکال به اطلاعات زیادی دسترسی پیدا می‌کنند.

به عنوان مثال، یک کندل سبز یا آبی حرکت صعودی قیمت و کندل قرمز به‌صورت واضح، نمایانگر نزول و سقوط قیمت هستند.

نمودارهای کندل استیک چه می‌گویند؟

نمودارهای شمعی تنها درمورد روند حرکت قیمت‌ها به شما اطلاعات نمی‌دهند. بلکه چیزی فراتر از آن را در اختیار شما قرار می‌دهند، به شرط آن‌که در معاملات حرفه‌ای باشید.

در قسمت زیر به برخی از مواردی که در تحلیل کندل استیک به دنبال آن هستید، اشاره شده است:

در یک روند نزولی، وجود یک سایه بلند در انتهای یک کندل، تمایل معامله‌گران برای خرید یک سهم را نشان می‌دهد. از این رو، توجه به این اتفاق در تشخیص روند صعودی قیمتِ یک سهم تاثیر دارد.

اگر در نمودار کندل استیک، قسمت وسیعی از آن را بدنه تشکیل داده و سایه‌ها در دو طرف شمع‌ها کوتاه باشد؛ احساسات شدید برای صعود یک سهم (کندل سبز) را نشان می‌دهد. همچنین، می‌تواند بیانگر احساس قدرتمند برای نزول یک سهم (کندل قرمز) باشد.

دیدن سایه بلند در قسمت بالای یک شمع، تصمیم تریدرها جهت دریافت سود از یک سهم یا وجود ظرفیت فروش بالا در آینده نزدیک را نشان می‌دهد.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو (Double top) که به دو قله نیز شهرت دارد، هنگام پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود. الگوی دو قله برگشت قیمت به روند نزولی را نشان می‌دهد و همین حرکت قیمت در نمودار، باعث شکل‌گیری حرف M انگلیسی می‌شود. در الگوی سقف دوقلو مقدار تغییرات به اندازه‌ی ۲۰ الی ۲۵ درصد روند صعودی قبل از خود است. جهت تشکیل دو قله که نوک حرف M را تشکیل می‌دهند، به ۲ تا ۶ هفته زمان نیاز است.

الگوی کف دوقلو

در انتهای حرکت نزولی کف دوقلو شکل می‌گیرد. الگوی دو دره (Double bottom) بیانگر برگشت قیمت به مسیر صعود است. الگوی دو دره، از دو کف در قسمت پایین نمودار تشکیل می‌شود و تداعی‌گر حرف W در زبان لاتین است. در این الگو نیز ارتفاع موجود مقداری بین ۲ تا ۵ درصد است و زیاد نیست.

نکات مهم درباره‌ی الگوی دو قله

الگوی دو قله، یک روند بازگشتی داشته و می‌بایست در طی یک روند مثبت و در حال صعود تشکیل شود. اگر در یک روند رو به پایین و نزولی الگوی سقف دوقلو را مشاهده کنید؛ تشخیص شما اشتباه بوده است.

نکات مهم در مورد الگوی دو دره

این الگو برخلاف دو قله، باید در انتهای یک روند منفی و نزولی تشکیل شود. الگو دو دره و دو قله یک وجه اشتراک دارند که آن هم بازگشتی بودن آن‌ها است. اگر در یک روند صعودی، تشخیص شما وجود الگوی دو دره است، قطعاً اشتباهی تشخیص داده‌اید.

نتیجه گیری

کندل استیک ابتدا توسط تحلیل‌گران ژاپنی استفاده شد به همین دلیل هم به آن نمودار شمعی ژاپنی گفته می‌شود. با گذشت زمان نمودارهای کندل استیک قدرت خود را برای تشخیص حرکت روند از دست دادند. اما جای نگرانی نیست چرا که شما می‌توانید از الگوهای متفاوتی از جمله الگوی دو قله دو دره برای پیش بینی حرکت قیمت و معامله‌گران استفاده کنید. شکل ظاهری دو قله M و دو دره به شکل W است.