بهترین استراتژی فارکس چیست؟
نظم در معاملات فارکس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای داشتن نظم باید ابتدا یک استراتژی منحصر به فرد برای خودتان انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. این نکته را در نظر بگیرید که یک استراتژی ممکن است برای یک معامله گر موثر باشد و برای تریدر دیگر موثر واقع نشود. برای اعتماد کردن به استراتژی می‌بایست آن را آزمایش کرده و سپس آن را انتخاب کنید. پیروی از این استراتژی‌ها می‌تواند عملکرد شما را در معاملات بهبود بخشد.
استراتژی فارکس چیست؟
هر اقدامی که برای بدست آوردن سود استفاده می‌کنید، استراتژی نام دارد. شما باید استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشید. در واقع، برای فعالیت در بازارهای مالی نظیر فارکس، باید مکانیزم شخصی در نظر بگیرید که در نوسانات بازار حساسی عمل نکنید، چرا که در غیر این صورت سرمایه‌تان از دست می‌رود.
استراتژی فارکس مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هایی است که تریدرها هنگام تصمیم‌گیری درباره زمان خرید و فروش ارز در بازار فارکس به کار می‌گیرند. این روش‌ها شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و معاملات در موقعیت‌های مختلف هستند. شما می‌توانید از این استراتژی‌ها برای یافتن الگوها، روندها و اهداف بالقوه استفاده کنید.
انتخاب استراتژی فارکس
وقتی صحبت از مهم‌ترین و بهترین استراتژی فارکس می‌شود، یک پاسخ واحد نمی‌توان در نظر گرفت. یک استراتژی می‌تواند برای یک تریدر موثر باشد و برای دیگر کاملا بی‌اثر. به همین دلیل هم برای انتخاب استراتژی فارکس می‌بایست شخصیت خود را در نظر گرفته و بهترین را انتخاب کنید. برای انتخاب استراتژی مناسب باید آن را آزمایش کرد. ممکن است بسیاری از استراتژی‌ها پس از آزمون و خطا کنار گذاشته شوند.
ویژگی های بهترین استراتژی فارکس
یک استراتژی عالی فارکس در بلندمدت سودآور است. از سایر ویژگی‌های استراتژی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- انتظار مثبت: یک استراتژی فارکس خوب باید به نحوی باشد که بتوان از آن انتظار مثبت داشت. این به معنی سودآوری در بلند مدت است.
- مدیریت ریسک: یک استراتژی فارکس باید یک برنامه مدیریت ریسک مناسب جهت محافظت از سرمایه داشته باشد. این برنامه به معنی استفاده از دستورات توقف ضرر، اندازه موقعیت مناسب و تنوع است.
- انعطاف پذیری: بهترین استراتژی فارکس باید انعطاف‌پذیر بوده و با شرایط متغیر بازار مطابقت داشته باشد.
- بک تست: استراتژی خوب فارکس باید با استفاده از داده‌های تاریخی دوباره آزمایش شود.
- شفافیت: یک استراتژی خوب فارکس باید شفاف بوده و قابل درک باشد.
- شواهد تجربی: استراتژی مرغوب فارکس باید مطابق با اصول اقتصادی و مالی صحیح و پشتوانه شواهد تجربی باشد.
انواع استراتژی های فارکس
برخی از بهترین انواع استراتژی‌های فارکس به شرح زیر است:
- اسکالپینگ: این استراتژی در واقع معاملات کوتاه مدت است که در عرض چند دقیقه انجام می‌گیرد.
- معاملات روزانه: در این نوع استراتژی شما تمام موقعیت‌های آن روز را قبل از بسته شدن بازار باید ببندید.
- معاملات نوسانی: این نوع معاملات برای چندین روز ادامه پیدا می‌کند و شما باید از الگوهای کوتاه مدت قیمت استفاده کنید.
- معاملات موقعیتی: معاملات موقعیتی مانند هولد کردن است و در بزرگترین بازه زمانی انجام می‌شود.
بهترین استراتژی های بازار فارکس و نحوه استفاده از آن ها
در زیر به برخی از استراتژی‌های فارکس اشاره شده است:
استراتژی فارکس روزانه 50 پیپ
این استراتژی یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های فارکس است که از حرکات اولیه برخی از جفت ارزهایی که نقدشوندگی بالا دارند استفاده می‌کند. شما می‌توانید جفت ارز EUR/USD و GBP/USD را برای این استراتژی استفاده کنید، چرا که بهترین گزینه در این استراتژی هستند.
پس از بسته شدن کندل در ساعت ۰۰: ۷ به وقت گرینویچ، شما وارد دو معامله در جهت مخالف می‌شوید. هنگامی که یک معامله با توجه به عملکرد قیمت در نمودار فعال شود، معامله دیگری لغو می‌شود.
استراتژی معاملات روزانه
بهترین تریدرهای فارکس باور دارند که نمودارهای روزانه سود بالاتری دارند. چرا که در بازه زمانی کوتاه‌تر یا ساعتی، نمودارها، نوسانات کم‌تری دارند. سیگنال‌های استراتژی روزانه قابل اعتمادتر از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بوده و سود بیشتری از آن‌ها بدست می‌آورید.
استراتژی یک ساعته
می‌توانید از تایم فریم‌های ساعتی در استراتژی ساعتی فارکس استفاده کنید. جفت ارز‌های EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD برای این نوع معاملات کاربرد دارند. برای این استراتژی معمولا اندیکاتور MACD موجود در متاتریدر 4 و 5 را به کار می‌برند.
استراتژی هفتگی
اغلب تریدرهای فارکس به علت نوسانات بازار که فرصت‌های بیشتری را در بازه زمانی کوتاه‌تر ارائه می‌کنند، معاملات روزانه را ترجیح می‌دهند. همچنین، این نکته را باید در نظر داشت که نمودارهای شمعی هفتگی اطلاعات زیادی را درباره بازار ارائه می‌کند. از این رو، استراتژی معاملات هفتگی فارکس انعطاف‌پذیری و ثبات بیشتری را در برابر معاملات روزانه ارائه می‌دهد. این استراتژی بر اساس اندازه موقعیت کوچک‌تر و جلوگیری از ریسک بیش از حد بنا شده است.
استراتژی پرایس اکشن
مهم‌ترین استراتژی‌های فارکس در اغلب مواقع از تحلیل پرایس اکشن بهره‌مند می‌شوند که این تحلیل، تکنیکال هم نام دارد. زمانی که صحبت از استراتژی‌های فنی باشد، دو روش وجود دارد: استراتژی معاملاتی بر اساس دنبال کردن روند و معامله بر خلاف روند. هر دوی این استراتژی‌ها از تشخیص الگوی قیمت بهره‌مند می‌شوند.
زمانی که صحبت از الگوهای قیمت باشد، صحبت از مقاومت و حمایت به میان می‌آید. این دو مفهوم به این دلیل روی کار آمده‌اند که معامله‌گران بخواهند قیمت‌های بعدی را بر اساس آخرین سقف و کف قیمت پیش بینی کنند.
- حمایت: حمایت عاملی است که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سطح حمایت، نقطه قیمتی در نمودار است که شما انتظار دارید، حداکثر تقاضا وارد بازار شود.
- مقاومت: مقاومت، فاکتوری است که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سطح مقاومت نقطه قیمتی در نمودار است که شما انتظار دارید حداکثر دارایی عرضه شود.
استراتژی معاملاتی روند یا معاملات خط روند
گاهی مواقع محدوده بازار به زیر سطح حمایت یا بالاتر از خط مقاومت در حرکت است. در صورتی که خط حمایت شکسته و کف قیمتی جدید ایجاد شود، خرید متوقف می‌شود. چرا که افراد خریدار متوجه ظهور قیمت‌های ارزان‌تر شده و منتظر ایجاد کف قیمتی جدید هستند. در همین شرایط، برخی تریدرها با اعتقاد به کاهش قیمت، برای فروش اقدام می‌کنند.
این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که فروش متوقف شده و معامله‌گران بدانند که قیمت بیشتر از این کاهش نمی‌یابد.
استراتژی 4 ساعته
این استراتژی یکی از سودآورترین استراتژی‌ها محسوب می‌شود که قیمت را در نمودار 4 ساعته تحلیل کرده و نقطه ورود را در بازه زمانی 1 ساعته مشخص می‌کند. برای استفاده از این استراتژی به دو میانگین متحرک 55 دوره‌ای و 34 دوره‌ای نیاز دارید. هنگام به کار بردن آن ابتدا باید روند را در بازه زمانی 4 ساعته مشخص و پس از آن، بازه زمانی 1 ساعته را وارد کرده و از میانگین متحرک استفاده کنید.
کلام آخر
استراتژی فارکس به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که معامله گران برای تصمیم‌گیری در بازار فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. استراتژی‌های زیادی مانند اسکالپینگ، معاملاتی روزانه، معاملاتی نوسانی و معاملاتی موقعیتی وجود دارند که می‌تواند در راستای معاملات به شما کمک کنند. همچنین از اصلی‌ترین استراتژی‌های فارکس می‌توان به استراتژی یک ساعته، هفتگی، ۴ ساعته و پرایس اکشن اشاره کرد که قبل از شروع به فعالیت در بازار فارکس از طریق بروکرهای معتبر مثل فورچونا مارکتس، باید با آن ها آشنا باشید. دقت داشته باشید که عملکرد آن‌ها به صورت صد درصد نمی‌تواند سودآوری شما را تضمین کند. از این رو لازم است همیشه حد ضرر را در معاملات خود داشته باشید.
مطلبی دیگر از این انتشارات
بروکر فارکس چیست؟
مطلبی دیگر از این انتشارات
استراتژی تیغه چرخان
مطلبی دیگر از این انتشارات
مدیریت سرمایه فارکس چیست؟