تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌هایی است که می‌توانید از طریق آن به بررسی بازار بپردازید‌. به طور مثال، اطلاع از قیمت‌های گذشته و معاملات در دنیا از جمله اطلاعاتی است که تحلیل تکنیکال در اختیارتان می‌گذارد. اکثر افراد حاضر در فارکس از این تحلیل استفاده می‌کنند. البته نحوه استفاده از این تحلیل نیز اهمیت بسیار زیادی دارد که باید در ادامه به آن توجه کرد.

معرفی تحلیل تکنیکال فارکس

یکی از شروط حضور در بازار، اطلاع و تسلط بر استراتژی به نام تحلیل تکنیکال فارکس است. زمانی که شما قصد شرکت در فارکس را دارید باید اعلام کنید که از طرف این پلتفرم هستید. تمامی دارایی‌های موجود در آمریکا، جفت‌ارزها، ارزهای دیجیتال و کریپتو، طلا و نفت خام از جمله سرمایه‌هایی هستند که در فارکس مورد ارزیابی و فروش قرار گرفته‌اند.

تحلیل تکنیکال فارکس در واقع به مطالعه الگوهای قیمت یک دارایی خاص با اهداف شناسایی روندها و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده گفته می‌شود. اکثر تحلیلگران فنی بر موارد زیر تمرکز می‌کنند:

الگوهای نمودار تحلیل تکنیکال:

در زیر به برخی از مهم‌ترین الگوهای تکنیکال پرداخته شده است:

• الگوهای کندل تحلیل تکنیکال: در این مطالعه، شما از نمودارهای قیمت مانند نمودارهای شمعی استفاده می‌کنید که سطوح قیمت باز، بسته، بالا و پایین یک بازه زمانی خاص را مشخص می‌کند. این نمودار برای شناسایی سرنخ‌هایی درباره رفتار خریداران و فروشندگان مناسب است.
• شاخص‌های تحلیل تکنیکال فارکس: شما می‌توانید از شاخص‌های فنی برای کمک به درک شرایط بازار استفاده کنید. به طور مثال، بسیاری از اندیکاتورها سیگنال‌های بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش را ارائه می کنند. مابقی اندیکاتورها سرنخ‌هایی را در مورد شتاب افزایشی یا کاهشی به معامله گران ارائه می‌کنند.

چه نوع تحلیلی در فارکس بهتر است؟

در تجارت فارکس همه چیز بر اساس استراتژی پیش می‌رود. استراتژی‌های معاملاتی فارکس به شما کمک می‌کند تا بینشی از حرکات بازار در اختیار داشته باشید و با توجه به آن حرکت کنید. سه نوع روش تجزیه و تحلیل وجود دارد:

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل بنیادی
• تحلیل سنتیمنتال

با وجود این سه استراتژی ایده‌های عالی برای تجارت فارکس بدست می‌آورید.‌ تمام اقدامات تاریخی قیمت (برای تحلیل تکنیکال) و ارقام اقتصادی (برای تحلیل بنیادی) برای تحلیل بازار به شما کمک می کنند. فقط کافیست مهارت‌های تحلیلی خود را توسعه دهید و کنترل احساسات خود را به دست بگیرید.

مزایای تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس ویژگی‌های مثبت بسیاری دارد که به شرح زیر است:

سازگاری با تمام بازار

یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها، سازگاری تحلیل تکنیکال فارکس با همه حوزه‌های بازار است. شما به راحتی می‌توانید از آن در سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

آسان و قابل درک بودن

نکته مورد توجه دیگر این است که به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. چرا که در آن از ابزارهای پیچیده، چارت‌ها و روش‌های گوناگون استفاده نمی‌شود. با توجه به قوانین کلی می‌توانید پیش بینی‌های لازم را انجام دهید. در تحلیل فاندامنتال این قوانین به دانش فنی و درک بالایی از گزارش‌های روزانه نیاز دارد، بنابراین این تحلیل سخت‌تر از روش تکنیکال است.

سرعت بسیار بالا

نکته مهم دیگر سرعت بسیار بالا برای تحلیل و تجزیه داده‌ها است. وجود فناوری‌های پیشرفته باعث شده که استفاده از تحلیل تکنیکال تا حد زیادی به یک روتین عادی تبدیل شود که زمان زیادی هم از شما نمی‌گیرد.

نرخ دقیق‌ تر اطلاعات

ویژگی مهم دیگر داده‌های تحلیل تکنیکال ضریب اطمینان بالای آن است. حتی اگر به این بازار آشنایی نداشته باشید، به خوبی درک می‌کنید که فاندامنتال با شک همراه است و به راحتی نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

مشکلات و معایب تحلیل تکنیکال فارکس

علاوه بر مزایا، این تحلیل معایبی نیز دارد که به شرح زیر است:

تفاوت در تحلیل افراد

یکی از معایب این روش، درک و نتیجه گیری متفاوت و متغییر افراد از اطلاعات بازار است. بنابراین هر کس با توجه به تفسیر خود در بازار فعالیت می کند. از این رو، مشکلات زیادی پیش روی شماست. برخی دیگر از افراد هم تحلیل‌ها را از پایه و اساس اشتباه می‌آموزند.

احتمال ورود برخی تعصبات بی‌پایه

تعصب در انجام پروژه‌های تحلیل بزرگ‌ترین مانع است. در این روش با یک تغییر و سیگنال قدیمی، مشکلاتی در بازار مالی برایتان بوجود می‌آید و آن را به کل بازار تعمیم می‌دهید.

عدم آگاهی از رویدادهای معمول

یکی دیگر از مشکلاتی که در تحلیل تکنیکال فارکس به چشم می‌خورد، نداشتن اطلاعات دقیق در مورد رویدادها است. در واقع اگر یک از فاندامنتال استفاده نکنید، دچار مشکل می‌شوید. چرا که از نوسانات بازار خبری ندارید.

حرکت کند قیمت در روند

برخی از طرفداران تحلیل تکنیکال می‌خواهند که ماهیت روند بازار مالی را پیگیری کنند. بازار می‌تواند در روند صعودی حرکت کند. بازار صعودی به صورت مداوم اوج‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت را ایجاد می‌کند.‌ رفتار متضاد بازار که با پایین‌ترین و اوج کمتر معین می‌شود، یک‌ ترند یا یک بازار نزولی را می‌سازد.

یک‌روند افقی، بازار محدوده نام دارد و مکان مناسبی برای معامله‌گر مبتنی بر ترند نیست.

تاریخ تکرار می‌شود

تحلیلگران فنی می‌گویند که سرمایه‌گذاران و معامله گران، به‌عنوان یک کل، بر اساس الگوها معامله می‌کنند. به دلیل این رفتار، تکنسین‌ها معتقدند که می‌توانند الگوها را با دقت شناسایی کرده و معاملات را با احتمال بالاتر انجام دهند.

بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال

با توجه به این‌که تحلیل تکنیکال به معنای مطالعه نمودارهای قیمت است، اولین قدم برای شروع، یافتن بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

دارندگان حساب آزمایشی و لایو در بروکر فورچونا مارکتس، به نرم‌افزارهای معاملاتی متاتریدر زیر به صورت رایگان دسترسی دارند:

• متاتریدر 4
• متاتریدر 5
• متاتریدر وب تریدر
• نرم افزار MetaTrader Supreme Edition یک افزونه سفارشی برای MetaTrader 4 و MetaTrader 5 که به کمک کارشناسان حرفه‌ای تجارت ایجاد شده است‌.

نتیجه گیری

روش تحلیل تکنیکال با تمامی بازارها سازگاری دارد و حتی اگر مبتدی باشید به راحتی می‌توانید آن را درک کنید. با استفاده از این نوع تحلیل، سرعت و دقت شما در بررسی بازار بسیار بالاتر می‌رود. از طرف دیگر، اگر برای فعالیت در بازار فقط از این روش تحلیل استفاده کنید، احتمالا از رویدادهای معمول بی‌خبر می مانید. بنابراین، بهتر است با توجه به نیازهایتان این تحلیل را انتخاب کنید تا به سود مورد نظر دست یابید. برای شروع در بازارهای مالی، ابتدا باید یک بروکر معتبر مثل فورچونا مارکتس را انتخاب کرده و پس از افتتاح حساب به فعالیت در این بازارها مشغول شوید.