تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازار فارکس

برای موفقیت در بازار فارکس، تسلط بر مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و داشتن دانش تحلیلی بالا ضروری است. یکی از تحلیل‌های جدید در بازارهای مالی، تحلیل سنتیمنتال است که با احساسات بازار سر و کار دارد. در این مقاله به معرفی تحلیل سنتیمنتال و کاربردهای آن می‌پردازیم.

انواع تحلیل در بازارهای مالی

معامله‌گران در بازار فارکس از سه نوع تحلیل اصولی استفاده می‌کنند:

1. تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارها و چارت‌های معاملاتی برای تعریف روندها و نقاط عطف.
2. تحلیل بنیادی: ارائه دید وسیع از حرکات جفت ارزها بر اساس شاخص‌های اقتصادی و اخبار جهان.
3. تحلیل سنتیمنتال: اندازه‌گیری احساسات بازار و معامله‌گران.

سنتیمنت و تحلیل سنتیمنتال

سنتیمنت معیاری است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و معامله‌گران چگونه به چشم‌انداز بازار و اقتصاد نگاه می‌کنند. این تحلیل روان‌شناختی به تشخیص احساسات مختلف مانند نگرانی، ترس، اضطراب و احساسات مثبت کمک می‌کند. احساسات معامله‌گران روند بازار را تعیین می‌کند و به آن جهت می‌دهد.

کاربرد تحلیل سنتیمنتال در فارکس

معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از اندیکاتورهای احساسات نقاط ورود و خروج در معاملات جفت ارز را شناسایی کنند. این اندیکاتورها شامل گزارش‌های COT، علاقه بازار و خلاصه پوزیشن کارگزاران است. تحلیل سنتیمنتال به معامله‌گران کمک می‌کند تا پوزیشن‌های خود را برای آینده افزایش دهند.

شاخص‌های سنتیمنتال

شاخص‌های سنتیمنتال درصدها یا داده‌های خامی را نشان می‌دهند که بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت چند معامله‌گر پوزیشن به‌خصوصی را در یک جفت ارز گرفته‌اند. زمانی که درصد معامله‌گران یا معاملات در یک پوزیشن به سطح بسیار بالایی برسد، شاخص‌های سنتیمنتال کاربردی می‌شوند.

گزارش تعهد معامله‌گران (COT)

یکی از ابزارهای محبوب برای به‌دست آوردن حس سنتیمنتال بازار، گزارش تعهد معامله‌گران (COT) است. این گزارش‌ها هر جمعه توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می‌شود و داده‌های آن بر اساس پوزیشن‌هایی است که از سه‌شنبه قبل برگزار شده است.

نسبت Put/Call

این نسبت روندهای صعودی یا نزولی را در یک زمان معین نشان می‌دهد. بالا و پایین‌های متعدد می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قیمت قریب‌الوقوع به دلیل شرایط بیش از حد خرید یا فروش باشد.

خلاصه پوزیشن توسط کارگزار

بسیاری از کارگزاران فارکس درصد کل معامله‌گران یا معاملاتی را که در حال حاضر بلندمدت یا کوتاه‌مدت هستند در یک جفت ارز خاص منتشر می‌کنند. این داده‌ها دیدگاهی کوچک از احساسات بازار را نشان می‌دهد.

شاخص ترس و طمع

این شاخص از صفر تا صد نوسان دارد و نشان می‌دهد که هرگاه شاخص به عدد صفر نزدیک باشد، بازار ترس عجیبی را تجربه می‌کند و معامله‌گران تلاش می‌کنند تا دارایی خود را بفروشند. زمانی که شاخص به عدد صد نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده طمع بازار است.

محدودیت‌های تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال فارکس سیگنال‌های معاملاتی 100 درصد معقول ارائه نمی‌دهد. شاخص‌های سنتیمنتال زمانی که روندهای معاملاتی را تأیید می‌کنند، قابل اتکا هستند؛ اما برای تعیین دقیق زمان وقوع معکوس‌ها اعتماد کمتری به آن‌ها می‌توان کرد.

سخن پایانی

تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل روان‌شناختی است که احساسات بازار را مورد سنجش قرار می‌دهد و معامله‌گران بر اساس اندازه‌گیری شاخص‌های آن می‌توانند درک درستی نسبت به آینده معاملات خود داشته باشند.

فورچونا مارکتس

بسیاری از معامله گران، بروکر فورچونا مارکتس را برای معاملات خود انتخاب می‌کنند.علاوه بر وجود مزیت‌هایی مانند سرعت در اجرای سفارشات، امنیت اطلاعات تریدرها، طیف وسیعی از نمادها، اسپرد پایین و کمیسیون کم را ارائه می دهد. به همین دلیل این بروکر محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد.