ترکیب کندال استیک با اندیکاتورهای MACD و RSI

یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی MACD و RSI هستند. شما می‌توانید این دو استراتژی را با هم ترکیب کنید تا بتوانید علاوه بر پیدا کردن موقعیت‌های سودده زمان صحیح برای ورود معامله یا خروج از آن را مشخص کنید.

آشنایی با اندیکاتور MACD

نام این اندیکاتور در واقع از مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence یعنی میانگین متحرک واگرایی-همگرایی گرفته می‌شود. از این اندیکاتور می‌توانید برای بدست آوردن قدرت، جهت و شتاب یک روند استفاده کنید. در واقع خط MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای با میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید. پس از آن یک میانگین متحرک در بازه زمانی 9 روزه بر روی خط مکدی کشیده شده که خط سیگنال نام دارد.

معمولا زمانی که این اندیکاتور از خط سیگنال عبور کند و به بالا رود، بهترین زمان برای خرید محسوب می‌شود.

آشنایی با اندیکاتور RSI

این اندیکاتور بازگشتی است و می‌توانید از آن برای تعیین نقاط قیمتی و سطح بازگشتی استفاده کنید. در واقع این اندیکاتور قدرت بازار و خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. RSI معمولا در دوره 14 روزه قابل استفاده بوده و بین دو سطح 0 تا 100 قرار دارد.

اندیکاتور RSI دارای سه بخش است که نواخی اشباع فروش و خرید را نشان می‌دهند. به این معنی که خط RSI از طریق قرار گرفتن در این حدود، می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کند.

استفاده از RSI چه مزایایی دارد؟

مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور در زیر آمده است:

راحتی در استفاده: بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و الگوهای کندل استیک، استفاده از آن بسیار راحت است‌ و شما خیلی سریع می‌توانید نواحی خرید و فروش را پیدا کنید.
مناسب برای تعیین زمان ورود و خروج به معامله: با کمک RSI علاوه بر تعیین موقعیت‌های سودده، می‌توانید زمان مناسب برای خروج از معامله را تعیین کنید. برخی معامله‌گران از این اندیکاتور برای تعیین حد سود و ضرر نیز استفاده می‌کنند.
تعیین سرعت حرکت قیمت: علاوه بر این‌که RSI روند حرکت قیمت، سرعت حرکت قیمت نیز مشخص می کند. یعنی با این اندیکاتور می‌توانید ادامه روند قیمت را با توجه به وضعیت فعلی ارزیابی کنید.

آیا می‌توان اندیکاتورها را با یکدیگر ترکیب کرد؟

پاسخ این سوال بله است. چرا که ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI با کندل استیک‌‌ها نتیجه بسیار خوبی را رقم می‌زند. از طریق ترکیب این سه با هم می‌توانید بهترین موقعیت‌های سودده را پیدا کرده و همچنین زمان صحیح برای ورود به معامله یا خروج از آن را تعیین کنید.

بهترین روش ترکیب MACD با RSI و کندل استیک

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این اندیکاتورها را با هم ترکیب کرده و به موقعیت‌های سودده برسید:

تایید حرکت قیمت با استراتژی MACD پیشرفته (ترکیب RSI و کندل استیک)

یکی از راحت‌ترین کاربردهای استفاده از استراتژی ترکیب اندیکاتورها، تایید قیمت است. در این روش، اگر یکی از اندیکاتورها حرکت قیمت در جهت خاصی را نشان دهد، باید ببینید با اندیکاتور دیگر هم راستا است یا خیر. اگر هم راستا باشد، می‌توانید با خیال راحت‌تری حرکت قیمت را تایید کنید.

دریافت سیگنال خروج در صورت واگرایی اندیکاتورهای RSI و MACD

همانطور که اشاره شد، در صورتی که هر دو اندیکاتور هم راستا باشند، تقویت سیگنال اتفاق می‌افتد. در صورت وجود واگرایی در یکی از اندیکاتورها، سیگنال اندیکاتور دیگر ضعیف می‌شود.

بررسی اندیکاتورهای MACD و RSI در تایم فریم‌های مختلف

بعضی مواقع این دو اندیکاتور در تایم فریم‌های استاندارد به خوبی عمل نمی‌کنند. به طور مثال، نمی‌توان حرکت‌های سریع قیمت در تایم فریم استاندارد MACD را مشاهده کرد و می‌بایست تایم فریم‌های کوتاه را در نظر داشته باشید.

تعیین حد ضرر را به هیچ عنوان فراموش نکنید!

حتی گاهی اوقات این استراتژی سیگنال‌های اشتباهی را ارائه می‌دهد. از این رو بهتر است همیشه شیوه‌های مدیریت ریسک را در نظر بگیرید تا حسابتان از ضررهای بیش‌تر حفظ شود. یکی از بهترین روش‌های مدیریت ریسک نیز تعیین حد ضرر است.

نتیجه گیری

همیشه نمی‌توان با استفاده از یک استراتژی معاملات خود را انجام داد. ترکیب دو یا چند راهبرد می‌توانید به شما در جهت رسیدن به موفقیت‌های بیش‌تر کمک کند. ترکیب کندال استیک‌ها و دو استراتژی معروف rsi و macd یکی از بهترین اقدامات در دست یابی به موقعیت‌های پرسود محسوب می‌شوند. البته می‌بایست روش‌های ترکیب آن‌ها را نیز بلد باشید.