احتمال کاهش بیشتر قیمت ارز اتریوم

مجموعه ای از داده های درون زنجیره ای و مشتقات نشان می دهد که قیمت ارز اتریوم ممکن است که به این زودی ها به بالای 3500 دلار نرسد.

تجزیه و تحلیل نمودار فعلی قیمت اتریوم (ETH) تصویر نزولی را نشان می دهد که تا حد زیادی با کاهش 11 درصدی در ماه گذشته قابل توجیه است، اما دارایی های مالی سنتی دیگر در همان دوره با کاهش قیمت بیش تری مواجه شدند. به دنبال آن سهام Invesco China Technology ETF حدود 31 درصد و Russell 2000 به مقدار 8 درصد کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر، از دست دادن حمایت کانال نزولی در 2850 دلار می‌تواند منجر به سقوط شدید قیمت شود، اما این تا حد زیادی به نحوه موقعیت معامله‌گران مشتقات همراه با معیارهای درون زنجیره‌ ای شبکه اتریوم بستگی دارد.

بنا به گفته Defi Llama، تمام ارزش قفل شده شبکه اتریوم در ماه روز گذشته به 27 میلیون اتر کاهش یافته است. TVL تعداد سکه‌های سپرده شده در قراردادهای هوشمند، از جمله (DeFi)، بازارهای توکن غیرقابل تعویض (NFT)، بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی پرخطر را بررسی می کند.

میانگین کارمزد تراکنش شبکه ERC20 بعد از کاهش به 11.50 دلار در 20 آوریل به 13 دلار افزایش یافت، اما باید بررسی کرد که آیا این نشان دهنده کاهش استفاده از DAPPS است یا صرفاً کاربرانی هستند که از راه حل های مقیاس پذیری لایه 2 سود می برند.

پریمیوم معاملات فیوچرز اتریوم به سمت خرس ها تمایل دارد

معامله‌گران از داده‌های قراردادهای آتی اتریوم برای درک نحوه موقعیت معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌کنند، اما برخلاف قراردادهای آتی دائمی استاندارد، قراردادهای سه ماهه نهنگ‌ها و ابزارهای ترجیحی بازارسازان هستند چرا که می‌توانند از نوسان نرخ سرمایه پیشگیری کنند.

شاخص پایه تفاوت بین قراردادهای آتی بلند مدت و سطح های فعلی بازار نقدی را بررسی میکنند. در بازارهای خنثی، پریمیوم قراردادهای آتی اتریوم باید حدود 5 تا 12 درصد باشد تا معامله‌گران را برای «قفل کردن» پول تا زمان پایان قرارداد جبران کند.

به وضوح مبنای فعلی فیوچرز اتریوم 2% کمبود تقاضا برای خریداران اهرمی را نمایش می دهد. البته که دقیقاً یک عقب ماندگی (پریمیوم منفی) نیست، چرا که پریمیوم سالانه قراردادهای آتی زیر 5٪، بطور معمول نزولی محسوب میشود.

این داده ها به ما نشان می دهد که معامله گران حرفه ای در ماه های اخیر خنثی به نزولی بوده اند، اما برای حذف عوامل خارجی که ممکن است بر داده های مشتقات تأثیر بگذارد، باید داده های درون زنجیره ای شبکه اتریوم را تجزیه و تحلیل کرد. بطور مثال ، نظارت بر استفاده از شبکه به ما می گوید که آیا موارد استفاده واقعی از تقاضا برای اتریوم حمایت می کند یا خیر.